涨幅走势比较 |
近一周 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
区间回报 |
0.70% |
7.76% |
7.16% |
14.87% |
17.31% |
7.73% |
同类平均 |
-3.10% |
2.18% |
-1.74% |
-6.65% |
-13.99% |
-2.03% |
同类排名 |
46/1778 |
85/1744 |
166/1674 |
15/1554 |
25/1387 |
130/1784 |
四分位排名 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
数据截止时间:03-28
序号 |
债券名称 |
市值(元) |
占净值比例 |
1 |
23进出06 |
1.51亿 |
2.22% |
赵云阳
赵云阳先生,硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)的基金经理。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
博时黄金ETF联接C |
002611 |
2016-05-27至今 |
2862天 |
70.38% |
2 |
博时证保分级B |
150226 |
2015-05-19至2020-08-06 |
1906天 |
-57.86% |
3 |
博时证保分级A |
150225 |
2015-05-19至2020-08-06 |
1906天 |
29.37% |
4 |
博时证保分级 |
160516 |
2015-05-19至2020-08-06 |
1906天 |
-0.92% |
5 |
博时银行分级 |
160517 |
2015-10-08至2020-08-05 |
1763天 |
50.36% |
6 |
博时银行A |
150267 |
2015-10-08至2020-08-05 |
1763天 |
26.73% |
7 |
博时银行B |
150268 |
2015-10-08至2020-08-05 |
1763天 |
89.12% |
8 |
博时创业板ETF联接A |
050021 |
2012-11-13至2019-10-11 |
2523天 |
109.69% |
9 |
博时创业板ETF联接C |
006733 |
2018-12-10至2019-10-11 |
305天 |
27.60% |
10 |
博时创业板ETF |
159908 |
2012-11-13至2019-10-11 |
2523天 |
122.59% |
11 |
博时深证基本面200ETF |
159908 |
2012-11-13至2018-12-09 |
2217天 |
80.49% |
12 |
博时深证基本面200ETF联接 |
050021 |
2012-11-13至2018-12-09 |
2217天 |
72.22% |
13 |
博时上证企债30ETF |
511210 |
2013-07-11至2017-11-07 |
1580天 |
12.95% |
14 |
博时沪深300指数R |
960022 |
2016-01-26至2016-05-30 |
125天 |
0.00% |
15 |
博时沪深300指数C |
002385 |
2016-01-26至2016-05-30 |
125天 |
6.88% |
16 |
博时中证淘金大数据100A |
001242 |
2015-05-04至2016-05-30 |
392天 |
-27.44% |
17 |
博时招财一号大数据保本混合 |
001238 |
2015-04-29至2016-05-30 |
397天 |
-0.10% |
18 |
博时中证淘金大数据100I |
001243 |
2015-05-04至2016-05-30 |
392天 |
-27.42% |
19 |
博时沪深300指数A |
050002 |
2015-05-05至2016-05-30 |
391天 |
-23.65% |
20 |
博时特许价值混合A |
050010 |
2013-09-13至2015-02-09 |
514天 |
33.97% |
21 |
博时央创ETF联接E |
019066 |
2023-10-20至今 |
160天 |
6.37% |
22 |
博时中证全指证券公司指数C |
018686 |
2023-06-14至今 |
289天 |
-2.63% |
23 |
博时上证50ETF联接A |
001237 |
2015-10-08至今 |
3095天 |
40.12% |
24 |
博时黄金ETFI |
000930 |
2015-10-08至今 |
3094天 |
111.58% |
25 |
博时黄金ETFD |
000929 |
2015-10-08至今 |
3094天 |
114.79% |
26 |
博时黄金ETF |
159937 |
2015-10-08至今 |
3094天 |
112.44% |
27 |
博时黄金ETF联接A |
002610 |
2016-05-27至今 |
2863天 |
76.20% |
28 |
博时上证50ETF联接C |
005737 |
2018-03-21至今 |
2199天 |
9.07% |
29 |
博时央企结构调整ETF |
512960 |
2018-10-19至今 |
1987天 |
24.57% |
30 |
博时中证央企结构调整交易C |
006439 |
2018-11-14至今 |
1961天 |
23.81% |
31 |
博时中证央企结构调整交易A |
006438 |
2018-11-14至今 |
1961天 |
26.28% |
32 |
博时央企创新驱动ETF |
515900 |
2019-09-20至今 |
1651天 |
35.81% |
33 |
博时央创ETF联接C |
007797 |
2019-11-13至今 |
1597天 |
38.56% |
34 |
博时央创ETF联接A |
007796 |
2019-11-13至今 |
1597天 |
40.99% |
35 |
博时中证银行指数(LOF)A |
160517 |
2015-10-08至今 |
3095天 |
77.37% |
36 |
博时中证全指证券公司指数A |
160516 |
2015-05-19至今 |
3236天 |
-26.34% |
37 |
博时医药50ETF |
159838 |
2021-07-22至今 |
980天 |
-44.39% |
38 |
博时中证银行指数(LOF)C |
018591 |
2023-05-26至今 |
308天 |
7.38% |
39 |
博时上证50ETF |
510710 |
2015-10-08至今 |
3094天 |
47.12% |
王祥
王祥先生,学士。2006 年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015 年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016 年 11 月 2 日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016 年 11 月 2 日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022 年 8 月 16 日—至今)、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022 年 11 月 8 日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022 年 12 月 13 日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023 年 5 月16 日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023 年 9 月 5 日—至今)的基金经理。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
博时黄金ETF联接C |
002611 |
2016-11-02至今 |
2703天 |
70.77% |
2 |
博时上证自然资源ETF联接A |
050024 |
2016-11-02至今 |
2703天 |
70.88% |
3 |
博时黄金ETF联接A |
002610 |
2016-11-02至今 |
2703天 |
75.27% |
4 |
博时上证自然资源ETF |
510410 |
2016-11-02至今 |
2703天 |
72.49% |
5 |
博时黄金ETFI |
000930 |
2016-11-02至今 |
2704天 |
76.93% |
6 |
博时中证光伏产业指数C |
015994 |
2022-08-16至今 |
590天 |
-49.09% |
7 |
博时中证光伏产业指数A |
015993 |
2022-08-16至今 |
590天 |
-48.44% |
8 |
博时黄金ETFD |
000929 |
2016-11-02至今 |
2703天 |
78.71% |
9 |
博时中证基建工程指数A |
020323 |
2024-03-19至今 |
9天 |
-0.01% |
10 |
博时中证疫苗与生物技术ETF |
561710 |
2022-11-08至今 |
506天 |
-34.89% |
11 |
博时中证基建工程指数C |
020324 |
2024-03-19至今 |
9天 |
-0.01% |
12 |
博时上证自然资源ETF联接C |
019910 |
2023-11-07至今 |
141天 |
11.70% |
13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(QDII)A人民币 |
018851 |
2023-09-05至今 |
205天 |
2.09% |
14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(QDII)C人民币 |
018853 |
2023-09-05至今 |
205天 |
0.46% |
15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
018132 |
2023-05-16至今 |
318天 |
-8.46% |
16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
018133 |
2023-05-16至今 |
317天 |
-8.71% |
17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
017019 |
2022-12-13至今 |
471天 |
-19.53% |
18 |
博时中证农业主题指数发起式C |
017020 |
2022-12-13至今 |
471天 |
-19.84% |
19 |
博时黄金ETF |
159937 |
2016-11-02至今 |
2703天 |
76.14% |
基本信息
基金简称 |
博时黄金ETF联接C |
基金代码 |
002611 |
基金全称 |
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
基金类型 |
ETF联接基金 |
成立日期 |
2016-05-27 |
基金状态 |
正常 |
交易状态 |
申购打开 赎回打开 |
基金公司 |
博时基金管理有限公司 |
基金经理 |
赵云阳,王祥 |
基金管理费 |
0.50% |
基金托管费 |
0.10% |
首募规模 |
0.13亿 |
最新份额 |
425107.07万份(2023-12-31) |
托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
最新规模 |
67.78亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如融资融券、黄金租赁等。
投资理念
通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,以期获得标的指数所表征的黄金市场的投资收益。
投资策略
本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,方便投资人通过本基金投资于博时黄金交易型开放式投资基金。本基金不参与博时黄金交易型开放式投资基金的投资管理。
1、资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金。其余资产可投资于标的指数对应的黄金合约、上海黄金交易所上市的其他黄金合约及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.6%,年跟踪误差不超过6%。如在投资管理过程中跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、基金投资策略(1)投资组合的构建基金合同生效后,本基金将构建以标的指数所对应的黄金合约品种为主的黄金合约组合,并在建仓期内将黄金合约组合换购成博时黄金交易型开放式投资基金,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
(2)投资组合的投资方式本基金投资博时黄金交易型开放式投资基金的两种方式如下:1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF的申赎清单以黄金合约进行申购赎回。
2)二级市场:博时黄金交易型开放式投资基金上市交易后,在二级市场进行博时黄金交易型开放式投资基金份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
当博时黄金交易型开放式投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
3、黄金合约的投资策略本基金对黄金合约的投资目的是为准备构建黄金合约组合以申购目标ETF。因此对可投资于黄金合约的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数所对应的黄金品种及其权重构建基金组合。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量标的指数所对应的黄金合约时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
基金状态
购买金额
交易确认日
买入确认 |
两个交易日 |
赎回到账 |
两个交易日两天到账 |
运作费用
管理费 |
0.50%(每年) |
托管费 |
0.10%(每年) |
费率信息