南方创业板ETF联接A 添加关注
基金代码: 002656 ETF联接基金
单位净值[04-18] 日涨幅
0.9150 -0.52%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.30% | -6.81% | 3.12% | -7.22% | -24.63% | -5.10% |
同类平均 | 0.28% | -3.48% | 4.51% | -4.38% | -16.40% | -1.58% |
同类排名 | 1067/1811 | 1167/1771 | 986/1701 | 916/1561 | 938/1405 | 1099/1813 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 宁德时代 | 1.04万 | 169.01万 | 0.06% |
2 | 东方财富 | 5.60万 | 78.61万 | 0.03% |
3 | 阳光电源 | 5400 | 47.30万 | 0.02% |
4 | 温氏股份 | 2.43万 | 48.75万 | 0.02% |
5 | 汇川技术 | 9000 | 56.83万 | 0.02% |
6 | 迈瑞医疗 | 2164 | 62.89万 | 0.02% |
7 | 智飞生物 | 5850 | 35.75万 | 0.01% |
8 | 卓胜微 | 2500 | 35.25万 | 0.01% |
9 | 爱尔眼科 | 1.86万 | 29.48万 | 0.01% |
10 | 同花顺 | 1800 | 28.24万 | 0.01% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国债01 | 3771.89万 | 1.44% |
2 | 23国债24 | 1499.66万 | 0.57% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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基本信息
基金简称 | 南方创业板ETF联接A | 基金代码 | 002656 |
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基金全称 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2016-05-20 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 孙伟 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 2.93亿 | 最新份额 | 272139.81万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 26.17亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(一)资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
(二)目标 ETF 投资策略本基金投资目标 ETF 的方式如下:
(1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标 ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF。
(2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。
(3)特殊申购:在目标 ETF 开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标 ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标 ETF 的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
(三)成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
(四)债券投资策略在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
(五)股指期货等投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(六)资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(七)存托凭证的投资策略本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
(八)转融通证券出借业务投资策略本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
本基金参与转融通证券出借业务的,应综合考虑市场情况,例如出借证券停牌的风险、出借指数成份股调出指数的风险;综合考虑基金持有人类型与结构,例如个人投资者占比、持有人份额集中度等因素,衡量出现大额集中赎回可能性;综合考虑基金历史申赎情况,例如大额赎回份额占总份额的比例、申赎情况与市场涨跌之间的关联等,防范大额赎回风险;
综合考虑出借证券流动性情况,衡量变现难度。在分析上述因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1.01元 | 追加金额 | 1.01元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%(5.0折) |
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