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工银安盈货币B 添加关注

基金代码: 002680 货币型

万份收益[05-25] 7日年化收益率

1.8445 4.6730%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.09% 0.40% 1.17% 2.42% 4.60% 1.95%
同类平均 0.07% 0.32% 0.97% 2.05% 4.09% 1.62%
同类排名 10/661 3/661 3/660 3/658 13/586 4/660
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-25
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18浦发银行CD062 4957.23万 6.37%
2 17浙商银行CD096 4953.95万 6.36%
3 17平安银行CD528 4951.53万 6.36%
4 11国开36 4007.80万 5.15%
5 18浦发银行CD074 3962.53万 5.09%
6 18中信银行CD051 2977.99万 3.83%
7 18贵阳银行CD045 2940.12万 3.78%
8 18交通银行CD049 1986.89万 2.55%
9 18兴业银行CD094 992.89万 1.28%
10 17浦发银行CD484 991.88万 1.27%

姚璐伟

姚璐伟先生,4年证券从业经验;2013年加入工银瑞信,现任固定收益部研究员、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 工银安盈货币B 002680 2017-04-14至今 407天 4.97%
2 工银瑞信现金快线货币 000677 2016-09-19至今 614天 6.33%
3 工银瑞信添益快线货币 000848 2016-09-19至今 614天 6.40%
4 工银财富货币A 000760 2016-09-19至今 614天 5.80%
5 工银财富货币B 002722 2016-09-19至今 614天 6.20%
6 工银安盈货币A 002679 2017-04-14至今 407天 4.70%

基本信息

基金简称 工银安盈货币B 基金代码 002680
基金全称 工银瑞信安盈货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-04-26
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理 姚璐伟
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.00亿 最新份额 77841.92万份(2018-03-31)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 7.78亿(2018-03-31)

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
    1、利率策略  通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
    2、信用策略  根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应债券的投资决策。
    考虑到供给侧改革是未来经济结构调整、过剩产能出清的重要发展战略,本基金将不投资于产能过剩或周期性强、行业运行处于低谷、节能环保风险较大的行业、版块,包括但不限于钢铁(含钢贸)、常用有色金属冶炼、有色金属延压加工、水泥、平板玻璃、造船、光伏制造、风电设备、石油钻采专用设备制造、机床制造、重型机械制造、煤炭(含煤贸、煤化工)、造纸和纸制品、印染、化工、肥料制造、建材批发、航运、房地产等。
    本基金投资于信用类债券,其债项评级应为AA+级(含)以上,债券发行人上年末净资产应在10亿元以上。
    为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。
    3、类属配置策略  研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
    4、个券选择策略  本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。
    对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。
    5、相对价值策略  本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。
    6、资产支持证券投资策略  当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产的信贷资产证券化产品,本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。
    7、其他金融工具投资策略  本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 30000000元 追加金额 30000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-05-25 1.8445 4.6730%
2018-05-24 1.1775 4.3400%
2018-05-23 1.1175 4.3560%
2018-05-22 1.2041 4.4050%
2018-05-21 1.2057 4.7600%
2018-05-20 2.4122 4.8290%
2018-05-18 1.2063 4.8990%
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