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• 资产配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

司马义买买提

司马义买买提先生,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生学历。2008年 7月至 2014年 1月,任职中信证券股份有限公司;2015年 1月至 2017年 2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年 3月至 2019年 1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年 1月至 2021年 2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年 3月至 2021年 5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年 5月至 2023年 12月,任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理;2023年 12月至今,任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴鑫享 6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴连裕 6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东兴安盈宝货币B	002760	2021-04-27至今	1436天	8.24%
2	东兴兴盈三个月定开债A	013164	2021-12-30至2023-10-17	656天	3.80%
3	东兴兴盈三个月定开债C	013165	2021-12-30至2023-10-17	656天	3.74%
4	东兴兴源债券C	014717	2022-01-13至2023-09-01	596天	-1.39%
5	东兴兴源债券A	014716	2022-01-13至2023-09-01	596天	-1.74%
6	东兴鑫远三年定开	008165	2021-04-27至2022-08-09	469天	2.77%
7	东兴兴财短债债券A	007394	2021-04-27至2022-08-09	469天	2.08%
8	东兴兴财短债债券C	007395	2021-04-27至2022-08-09	469天	1.68%
9	东兴兴福一年定开A	007091	2021-04-27至今	1435天	28.12%
10	东兴连裕6个月滚动持有债C	015244	2022-06-09至今	1028天	10.28%
11	东兴连裕6个月滚动持有债A	015243	2022-06-09至今	1028天	11.22%
12	东兴连众一年持有期混合C	017508	2023-07-18至今	623天	3.47%
13	东兴连众一年持有期混合A	017507	2023-07-18至今	624天	4.51%
14	东兴蓝海财富灵活配置混合C	019166	2023-09-01至今	578天	-2.76%
15	东兴蓝海财富灵活配置混合A	002182	2023-09-01至今	579天	-2.18%
16	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券C	020914	2024-07-09至今	267天	4.13%
17	东兴兴福一年定开C	015542	2022-05-23至今	1043天	20.83%
18	东兴兴利债券A	003545	2021-04-27至今	1435天	15.46%
19	东兴兴利债券D	011024	2021-04-27至今	1436天	14.11%
20	东兴兴利债券C	009617	2021-04-27至今	1434天	15.37%
21	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	013428	2021-11-17至今	1232天	16.39%
22	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	013429	2021-11-17至今	1233天	15.41%
23	东兴兴瑞一年定期开放债券C	013333	2021-09-23至今	1286天	30.02%
24	东兴兴瑞一年定期开放债券A	007769	2021-04-27至今	1434天	33.23%
25	东兴安盈宝货币A	002759	2021-04-27至今	1435天	7.28%
26	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券A	020913	2024-07-09至今	268天	4.56%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、 现金; 2、 1年以内(含1年)的银行存款; 3、 期限在1年以内(含1年)的债券回购; 4、 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 5、 期限在1年以内(含1年)的同业存单; 6、 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据; 7、 中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用稳健的投资组合策略,通过对宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置;通过对市场资金供给情况的分析,对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
    (1)久期调整策略
    根据宏观经济形式、央行货币政策、短期资金市场流动性状况等因素,来确定并动态调整投资组合的久期。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种、增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场利率看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
    (2)类属配置策略
    综合考虑各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况,来确定组合的资产配置比例。前提条件是保证基金资产的高流动性、低风险和稳定收益。
    (3)现金流管理策略
    根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。
    (4)套利策略
    短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。
    由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。
    (5)一级市场参与策略
    积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。一级市场发行的国债、金融债、以及央行票据数量大且连续,提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收益水平和市场资金面的状况,对一级市场进行准确的招标预测,决定本基金的投标价位。在合理价格获得债券,满足组合配置需要。
    随着短期资金市场的发展与金融创新的深入,待未来相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,对新投资品种予以评估,在满足本基金投资目标的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中进行公告。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息