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金信智能中国2025灵活配置混合 添加关注

基金代码: 002849 混合型

单位净值[12-10] 日涨幅

1.0570 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:59642.15元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.00% -0.13% 5.62% 20.12% 25.24% 29.79%
同类平均 1.73% 0.52% 1.87% 16.45% 25.41% 27.98%
同类排名 2929/2994 1965/2989 310/2953 794/2859 1210/2669 1200/2993
四分位排名
很差

一般

优秀

良好

良好

良好
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 民生银行 187.60万 1129.32万 9.86%
2 农业银行 326.00万 1127.94万 9.84%
3 浦发银行 92.83万 1099.16万 9.59%
4 光大银行 256.65万 1011.19万 8.83%
5 中信银行 148.97万 840.16万 7.33%
6 兴业银行 46.71万 818.90万 7.15%
7 工商银行 127.92万 707.38万 6.17%
8 交通银行 105.17万 573.18万 5.00%
9 艾比森 46.44万 518.73万 4.53%
10 中国银行 106.29万 380.52万 3.32%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1801 3339.60万 29.15%
2 国开1702 1535.85万 13.40%
3 鼎胜转债 1.99万 0.02%
4 永鼎转债 1.28万 0.01%

吴清宇

吴清宇先生,北京大学经济学硕士。2011 年 7 月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018 年 12 月起担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理.2019 年 6 月起任金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 金信智能中国2025灵活配置混合 002849 2019-06-22至今 171天 16.52%
2 金信价值精选混合C 005118 2018-12-28至今 347天 52.03%
3 金信价值精选混合A 005117 2018-12-28至今 347天 51.15%
4 金信深圳成长灵活配置混合 002863 2019-10-16至今 55天 -2.08%

高俊芳

厦门大学政治经济学硕士。2007年9月起历任中航证券股份有限公司TMT首席研究员、金鹰基金管理有限公司行业研究员、金元证券股份有限公司投资经理、深圳吉福瑞泰资产管理有限公司投资总监、深圳前海奉金叶资产管理有限公司投资经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 金信智能中国2025灵活配置混合 002849 2019-09-02至今 99天 8.57%
2 金信多策略精选灵活配置混合 004223 2019-09-02至今 99天 9.86%

基本信息

基金简称 金信智能中国2025灵活配置混合 基金代码 002849
基金全称 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-07-01
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 金信基金管理有限公司 基金经理 吴清宇,高俊芳
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 0.20亿 最新份额 9187.92万份(2019-09-30)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 1.15亿(2019-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)大类资产配置策略
    本基金将通过跟踪考量宏观经济指标(包括 GDP 增长率、PMI、CPI、PPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
    (二)股票投资策略
    1、智能中国2025主题的定义
    本基金所指“智能中国2025”主要是指提供智能化生产、设计与服务的行业或企业。本基金所指“智能中国2025”相关主题包括: 智能机器、智能穿戴、智能医疗、智能家居、智能电网以及因采用与新一代信息技术深度融合的智能化而具有比较优势的企业(如智能交通、网络安全、4G、智能物流等)
    同时,智能中国2025是一个动态变化的定义,在每个特定的发展阶段,会有特定的涵义,本基金会根据经济发展变化,持续跟踪相关行业最新技术及商业模式的发展,动态调整本基金所涉及的行业及企业,以期获取基金资产的长期稳定增值。
    2、行业配置策略
    智能中国2025主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。
    3、个股选择
    本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。
    定性分析是从竞争优势、市场前景以及治理结构等方面对上市公司进行基本面评估。竞争优势分析包括上市公司的市场优势、资源优势、产品优势等。市场前景分析包括市场的广度、深度、产业政策导向以及上市公司自身进行技术创新并拓展市场的潜力。治理结构分析包括对公司管理层、战略定位、管理制度、内部控制等方面的评价。定量分析是利用公司的财务和运营数据进行企业估值评估,主要包括对成长能力(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、盈利能力(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等)以及估值水平(市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、自由现金流贴现、企业价值/EBITDA 等)指标的考察。
    (三)债券投资策略
    在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。
    1、久期管理
    本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。
    2、期限结构配置
    由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定长期、中期、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。
    3、确定类属配置
    收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。
    4、个债选择
    本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。
    本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。
    5、中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此
    本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
    (四)资产支持证券投资策略
    本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    (五)衍生品投资策略
    1、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
    本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
    2、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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