华润元大现金通货币B 添加关注
基金代码: 002884 货币型
万份收益[04-23] 7日年化收益率
0.4868 1.8820%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.16% | 0.50% | 1.06% | 2.11% | 0.64% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 358/874 | 410/868 | 416/860 | 314/839 | 241/784 | 407/855 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23兴业银行CD294 | 2.00亿 | 3.62% |
2 | 23广州农村商业银行CD132 | 1.50亿 | 2.71% |
3 | 23农发06 | 1.12亿 | 0.00% |
4 | 23江苏银行CD053 | 1.10亿 | 1.99% |
5 | 24上海银行CD043 | 9991.46万 | 1.81% |
6 | 24上海银行CD047 | 9985.75万 | 1.81% |
7 | 23广州农村商业银行CD130 | 9977.25万 | 1.81% |
8 | 24交通银行CD112 | 7965.14万 | 1.44% |
9 | 22进出12 | 7145.52万 | 1.30% |
10 | 24深圳农商银行CD026 | 5981.77万 | 1.08% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 华润元大现金通货币B | 基金代码 | 002884 |
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基金全称 | 华润元大现金通货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-07-27 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | 基金经理 | 尹华龙,金兴健,程涛涛 |
基金管理费 | 0.25% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 1.30亿 | 最新份额 | 551385.84万份(2024-03-31) |
托管银行 | 平安银行股份有限公司 | 最新规模 | 55.14亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面:一是根据宏观经济形势、央行货币政策、货币市场的资金供求状况等因素,对短期利率走势进行综合判断;二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
(1)利率分析策略 对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提,也是正确进行债券投资的首要条件。通过对通货膨胀率、经济增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合对市场环境的研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,合理预期货币市场利率水平的变化。
(2)久期管理策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利率上升时,基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场收益率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
2、类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标,决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3、个券选择策略 在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.25%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-23 | 0.4868 | 1.8820% |
2024-04-22 | 0.4889 | 1.8810% |
2024-04-21 | 0.9808 | 1.8850% |
2024-04-19 | 0.4904 | 1.8940% |
2024-04-18 | 0.6397 | 1.9290% |
2024-04-17 | 0.4898 | 1.8500% |
2024-04-16 | 0.4850 | 1.8510% |