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交银天利宝货币E 添加关注

基金代码: 002890 货币型

万份收益[07-19] 7日年化收益率

0.7302 2.5520%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.68% 1.46% 3.26% 1.63%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.26% 2.78% 1.41%
同类排名 207/654 48/654 97/652 30/652 33/652 38/652
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-18
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 信泽03A1 0.0000 0.00%
2 19邮政SCP001 5000.01万 3.70%
3 19中铁建SCP001 4996.47万 3.70%
4 19浙商银行CD029 4976.02万 3.68%
5 19广州银行CD008 4969.42万 3.68%
6 19苏州银行CD136 4969.30万 3.68%
7 18青岛农商行CD084 4967.38万 3.67%
8 19齐鲁银行CD033 4966.25万 3.67%
9 19贴现国债20 2990.93万 2.21%
10 18中原银行CD192 2985.98万 2.21%

黄莹洁

黄莹洁女士,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。10年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 交银天利宝货币E 002890 2016-10-19至今 1004天 10.28%
2 交银丰泽收益债券A 519749 2015-07-25至2017-10-29 827天 7.38%
3 交银丰泽收益债券C 004711 2017-05-19至2017-10-29 163天 1.80%
4 交银裕隆纯债债券A 519782 2016-11-28至今 964天 14.40%
5 交银天利宝货币A 002889 2016-10-19至今 1004天 9.64%
6 交银活期通货币E 003043 2016-07-27至今 1088天 10.32%
7 交银活期通货币A 003042 2016-07-27至今 1088天 9.61%
8 交银裕通纯债债券C 519763 2015-12-29至今 1299天 11.64%
9 交银裕通纯债债券A 519762 2015-12-29至今 1299天 11.15%
10 交银货币A 519588 2015-05-27至今 1515天 12.10%
11 交银施罗德丰享收益债券C 519748 2015-07-25至今 1456天 13.78%
12 交银施罗德现金宝货币A 000710 2015-05-27至今 1515天 11.94%
13 交银理财21天债券B 519717 2015-05-27至今 1515天 13.98%
14 交银理财21天债券A 519716 2015-05-27至今 1515天 13.36%
15 交银裕隆纯债债券C 519783 2016-11-28至今 964天 13.97%
16 交银天鑫宝货币A 003482 2016-12-07至今 955天 8.67%
17 交银稳鑫短债债券A 006793 2019-01-24至今 177天 1.45%
18 交银稳鑫短债债券C 006794 2019-01-24至今 177天 1.26%
19 交银境尚收益债券C 519785 2017-03-03至今 869天 8.95%
20 交银境尚收益债券A 519784 2017-03-03至今 869天 10.47%
21 交银施罗德现金宝货币E 002918 2016-08-15至今 1069天 9.16%
22 交银施罗德丰享收益债券A 519746 2017-01-20至今 911天 113.04%
23 交银天益宝货币E 003969 2016-12-20至今 942天 9.41%
24 交银天益宝货币A 003968 2016-12-20至今 942天 8.79%
25 交银天鑫宝货币E 003483 2016-12-07至今 955天 9.30%
26 交银货币B 519589 2015-05-27至今 1515天 13.22%

连端清

连端清先生,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,自2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2017年3月31日起担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2017年12月29日起担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理至今。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 交银天利宝货币E 002890 2016-10-19至今 1004天 10.28%
2 交银裕兴纯债债券A 519774 2017-03-31至2018-05-16 411天 6.67%
3 交银裕兴纯债债券C 519775 2017-03-31至2018-05-16 411天 3.03%
4 交银天鑫宝货币A 003482 2016-12-07至今 955天 8.67%
5 交银裕隆纯债债券C 519783 2016-11-28至今 964天 13.97%
6 交银裕隆纯债债券A 519782 2016-11-28至今 964天 14.40%
7 交银天利宝货币A 002889 2016-10-19至今 1004天 9.64%
8 交银活期通货币E 003043 2016-07-27至今 1088天 10.32%
9 交银活期通货币A 003042 2016-07-27至今 1088天 9.61%
10 交银理财60天债券B 519722 2015-10-16至今 1373天 12.37%
11 交银理财60天债券A 519721 2015-10-16至今 1373天 11.80%
12 交银货币B 519589 2015-10-16至今 1373天 11.98%
13 交银货币A 519588 2015-10-16至今 1373天 10.97%
14 交银天鑫宝货币E 003483 2016-12-07至今 955天 9.30%
15 交银天益宝货币A 003968 2016-12-20至今 942天 8.79%
16 交银天运宝货币E 005003 2017-12-29至今 568天 4.64%
17 交银天运宝货币A 005002 2017-12-29至今 568天 4.28%
18 交银丰盈收益债券C 005025 2017-08-14至今 705天 8.98%
19 交银裕利纯债债券C 519787 2017-03-31至今 841天 9.35%
20 交银裕利纯债债券A 519786 2017-03-31至今 841天 10.33%
21 交银裕盈纯债债券C 519777 2017-03-31至今 841天 11.67%
22 交银裕盈纯债债券A 519776 2017-03-31至今 841天 11.23%
23 交银境尚收益债券C 519785 2017-03-03至今 869天 8.95%
24 交银境尚收益债券A 519784 2017-03-03至今 869天 10.47%
25 交银施罗德现金宝货币E 002918 2016-08-15至今 1069天 9.16%
26 交银天益宝货币E 003969 2016-12-20至今 942天 9.41%
27 交银施罗德丰润收益债券C 519745 2015-08-04至今 1446天 10.47%
28 交银施罗德丰润收益债券A 519743 2015-08-04至今 1446天 16.14%
29 交银施罗德现金宝货币A 000710 2015-08-04至今 1446天 11.19%
30 交银丰盈收益债券A 519740 2015-08-04至今 1446天 12.71%

基本信息

基金简称 交银天利宝货币E 基金代码 002890
基金全称 交银施罗德天利宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-10-19
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 黄莹洁,连端清
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 5.00亿 最新份额 135172.08万份(2019-06-30)
托管银行 中信银行股份有限公司 最新规模 13.52亿(2019-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体包括:
    1、短期利率水平预期策略
    深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    2、收益率曲线分析策略
    根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    3、组合剩余期限策略、期限配置策略
    通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    4、类别品种配置策略
    在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    5、流动性管理策略
    在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
    6、无风险套利策略
    无风险套利策略包括:
    跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
    跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
    7、滚动配置策略
    根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。
    8、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许货币市场基金参与此类金融工具的投资,基金管理人在履行适当程序后将其纳入投资范围,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000000000元 追加金额 50000000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-07-19 0.7302 2.5520%
2019-07-18 0.7146 2.5210%
2019-07-17 0.6903 2.4960%
2019-07-16 0.6797 2.4810%
2019-07-15 0.6734 2.4700%
2019-07-14 1.3447 2.4680%
2019-07-12 0.6723 2.4630%
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