华夏天利货币B 添加关注
基金代码: 002895 货币型
万份收益[04-23] 7日年化收益率
0.4777 2.2220%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.52% | 1.08% | 2.10% | 0.66% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 61/874 | 349/868 | 336/860 | 258/839 | 247/784 | 247/855 |
四分位排名 | 优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23农发31 | 5.15亿 | 0.00% |
2 | 23中国银行CD068 | 4.97亿 | 5.34% |
3 | 24兴业银行CD052 | 3.92亿 | 4.22% |
4 | 24中信银行CD099 | 2.99亿 | 3.21% |
5 | 24广州农村商业银行CD025 | 2.95亿 | 3.18% |
6 | 23建设银行CD088 | 1.99亿 | 2.15% |
7 | 23建设银行CD097 | 1.99亿 | 2.14% |
8 | 24农业银行CD041 | 1.99亿 | 2.14% |
9 | 23宁波银行CD234 | 1.99亿 | 2.14% |
10 | 23广发银行CD244 | 1.99亿 | 2.14% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华夏天利货币B | 基金代码 | 002895 |
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基金全称 | 华夏天利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-10-13 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 邓子威 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 24.41亿 | 最新份额 | 929874.85万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 92.99亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括: 1、现金。 2、期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略
基金根据对宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款、货币市场基金等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
2、个券选择策略
在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
3、银行存款投资策略
基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合对银行的信用等级、存款期限等因素的分析, 以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究, 在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、 信息不对称、 发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、 新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。 这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
5、资产支持证券投资策略
通过对资产支持证券的发行条款、 支持资产的构成及质量等基本面研究, 预测资产池未来现金流变化, 结合相关定价模型评估其内在价值, 密切关注流动性对标的证券收益率的影响,在严格控制风险的情况下,谨慎参与资产支持证券投资。
未来, 随着证券市场投资工具的发展和丰富, 本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-23 | 0.4777 | 2.2220% |
2024-04-22 | 0.4765 | 2.2290% |
2024-04-21 | 0.4822 | 2.2390% |
2024-04-20 | 0.4822 | 2.2420% |
2024-04-19 | 0.9920 | 2.2440% |
2024-04-18 | 0.5165 | 1.9750% |
2024-04-17 | 0.7871 | 1.9740% |