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华夏沃利货币B 添加关注

基金代码: 002937 货币型

万份收益[08-17] 7日年化收益率

1.0871 3.2570%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.35% 1.11% 2.29% 4.55% 2.93%
同类平均 0.06% 0.28% 0.91% 1.92% 3.98% 2.46%
同类排名 312/657 36/657 8/657 4/656 8/630 4/656
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18北京银行CD035 1.49亿 11.00%
2 18光大银行CD026 9952.65万 7.33%
3 18交通银行CD142 9939.08万 7.32%
4 18广州农村商业银行CD013 9872.12万 7.27%
5 18渤海银行CD136 9859.33万 7.26%
6 18国开01 8007.78万 5.90%
7 18中建材SCP006 5000.01万 3.68%
8 18盛京银行CD140 4992.89万 3.68%

曲波

曲波先生,清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏沃利货币B 002937 2017-01-13至今 582天 6.71%
2 华夏货币A 288101 2012-08-01至2014-07-25 723天 8.87%
3 华夏安康债券A 001031 2012-09-11至2014-07-25 682天 3.50%
4 华夏安康债券C 001033 2012-09-11至2014-07-25 682天 2.90%
5 华夏货币B 288201 2012-12-10至2014-07-25 592天 7.93%
6 华夏惠利货币B 004251 2017-02-10至今 554天 5.95%
7 华夏惠利货币A 004056 2017-02-10至今 554天 5.91%
8 华夏沃利货币A 002936 2017-01-13至今 582天 6.32%
9 华夏快线货币ETF 511650 2016-12-29至今 597天 5.90%
10 华夏天利货币B 002895 2016-10-13至今 674天 7.15%
11 华夏天利货币A 002894 2016-10-13至今 674天 6.70%
12 华夏现金增利B 001374 2015-05-25至今 1181天 11.94%
13 华夏现金增利E 000353 2013-10-28至今 1755天 0.00%
14 华夏薪金宝货币 000645 2014-07-25至今 1485天 15.05%
15 华夏财富宝A 000343 2013-10-25至今 1758天 18.57%
16 华夏现金增利A 003003 2008-01-18至今 3865天 44.92%
17 华夏财富宝B 004201 2016-12-27至今 599天 6.89%

基本信息

基金简称 华夏沃利货币B 基金代码 002937
基金全称 华夏沃利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-01-13
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 曲波
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.00亿 最新份额 135768.24万份(2018-06-30)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 13.58亿(2018-06-30)

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:1、现金。2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款、货币市场基金等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
    2、个券选择策略
    在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
    3、银行存款投资策略
    基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
    4、利用短期市场机会的灵活策略
    由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-08-17 1.0871 3.2570%
2018-08-16 0.9465 3.9780%
2018-08-15 0.9328 3.9940%
2018-08-14 0.7834 4.0330%
2018-08-13 0.7375 4.1550%
2018-08-12 1.6591 4.2690%
2018-08-10 2.4218 4.4690%
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