易方达黄金ETF联接C 添加关注
基金代码: 002963 ETF联接基金
单位净值[03-28] 日涨幅
1.7213 0.53%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.73% | 7.93% | 7.31% | 15.25% | 17.66% | 7.90% |
同类平均 | -3.10% | 2.18% | -1.74% | -6.65% | -13.99% | -2.03% |
同类排名 | 33/1778 | 72/1744 | 154/1674 | 12/1554 | 22/1387 | 118/1784 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国开16 | 1.00亿 | 2.45% |
2 | 23进出01 | 5099.89万 | 1.25% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 易方达黄金ETF联接C | 基金代码 | 002963 |
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基金全称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2016-07-01 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金经理 | 鲍杰 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 7.56亿 | 最新份额 | 255099.07万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 40.88亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约,紧密跟踪国内黄金现货价格。
本基金主要通过投资于易方达黄金ETF追踪业绩比较基准的表现,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与易方达黄金ETF交易。为更好地追踪业绩比较基准表现,当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1.89元 | 追加金额 | 1.89元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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