国联盈泽中短债A 添加关注
基金代码: 003009 债券型
单位净值[04-17] 日涨幅
1.2425 0.01%
晨星评级: --
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.10% | 0.33% | 0.89% | 1.76% | 4.14% | 1.05% |
同类平均 | 0.06% | 0.45% | 1.48% | 1.91% | 2.84% | 1.38% |
同类排名 | 3032/5437 | 3999/5391 | 4208/5240 | 3339/4951 | 1514/4624 | 3895/5448 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
很差 |
一般 |
良好 |
一般 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 19成都银行二级 | 1.27亿 | 2.22% |
2 | 19工商银行二级01 | 1.24亿 | 2.16% |
3 | 23华夏银行CD233 | 9950.51万 | 1.73% |
4 | 23华夏银行CD151 | 9901.83万 | 1.72% |
5 | 23宁波银行CD226 | 9899.53万 | 1.72% |
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数据截止时间:2023-12-31
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基本信息
基金简称 | 国联盈泽中短债A | 基金代码 | 003009 |
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基金全称 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2020-06-17 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 国联基金管理有限公司 | 基金经理 | 韩正宇,潘巍 |
基金管理费 | 0.25% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 469079.38万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 最新规模 | 57.49亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。
1、利率预期策略债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。
久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起的价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。
2、收益率曲线配置策略收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限机构。
3、骑乘策略骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。
4、信用债券投资策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。
5、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 136.68元 | 追加金额 | 136.68元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.25%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0.3% | 钱景申购费率 | 0.3%(不打折) |
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