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平安日鑫A 添加关注

基金代码: 003034 货币型

万份收益[10-18] 7日年化收益率

1.2008 4.5530%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.09% 0.38% 1.14% 2.10% 3.64% 3.03%
同类平均 0.14% 0.34% 1.01% 1.97% 3.53% 3.00%
同类排名 546/658 116/657 45/608 126/576 171/459 226/531
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

良好

良好
数据截止时间:10-13
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 12国开30 4.00亿 3.85%
2 12国开47 1.00亿 0.96%
3 13国开34 4002.79万 0.39%
4 17华夏银行CD190 9.92亿 9.55%
5 17平安银行CD218 9.92亿 9.55%
6 17徽商银行CD094 4.96亿 4.77%
7 17武汉农商行CD006 4.96亿 4.77%
8 17福建海峡银行CD021 1.44亿 1.39%
9 17华融湘江银行CD038 9963.62万 0.96%
10 17华融湘江银行CD037 9840.96万 0.95%

申俊华

申俊华女士,湖南大学金融学博士,8年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员。现担任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 平安日鑫A 003034 2016-09-23至今 386天 3.71%
2 平安大华财富宝货币 000759 2014-09-25至今 1115天 11.80%
3 平安大华惠悦纯债 004826 2017-09-12至今 32天 0.37%
4 平安大华鑫荣混合C 004828 2017-08-23至今 52天 0.41%
5 平安大华鑫荣混合A 004827 2017-08-23至今 52天 0.48%
6 平安大华惠泽纯债债券 004825 2017-07-14至今 92天 0.99%
7 平安大华惠元纯债债券 004704 2017-06-01至今 135天 1.70%
8 平安大华惠益纯债 003716 2017-03-07至今 221天 2.00%
9 平安大华金管家货币 003465 2016-12-07至今 311天 3.35%
10 平安大华惠隆纯债 003486 2016-11-23至今 325天 -2.77%
11 平安大华惠利纯债 003568 2016-11-18至今 330天 2.28%
12 平安大华惠融纯债 003487 2016-11-01至今 347天 2.40%
13 平安大华惠享纯债 003286 2016-10-27至今 352天 2.15%
14 平安日鑫ETFE 511700 2016-09-23至今 386天 3.73%

段玮婧

段玮婧女士,中山大学硕士,10年证券基金从业经验,曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 平安日鑫A 003034 2017-01-05至今 282天 2.98%
2 平安日鑫ETFE 511700 2017-01-05至今 282天 2.98%
3 平安大华金管家货币 003465 2017-01-05至今 282天 3.14%

基本信息

基金简称 平安日鑫A 基金代码 003034
基金全称 平安大华交易型货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-09-23
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 平安大华基金管理有限公司 基金经理 申俊华,段玮婧
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.06亿 最新份额 1017571.92万份(2017-06-30)
托管银行 国泰君安证券股份有限公司 最新规模 103.84亿(2017-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。1、利率策略本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。2、骑乘策略当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。3、放大策略放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。4、信用债投资策略(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过平安大华基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。5、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。6、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2017-10-18 1.2008 4.5530%
2017-10-17 1.2223 4.5670%
2017-10-16 1.2205 4.5810%
2017-10-15 1.2240 4.5940%
2017-10-14 1.2241 4.6100%
2017-10-13 1.2245 4.6260%
2017-10-12 1.2238 4.6420%
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