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光大保德信永鑫灵活配置混合A 添加关注

基金代码: 003105 混合型

单位净值[11-15] 日涨幅

3.3470 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:31897.93元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.45% 0.21% 2.35% 2.35% 5.46% 3.58%
同类平均 -0.63% 0.60% 7.40% 12.19% 22.75% 26.95%
同类排名 1393/2977 1591/2972 2219/2933 2526/2835 2356/2650 2716/2976
四分位排名
良好

一般

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:11-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 11.68万 1016.63万 2.94%
2 贵州茅台 4500 517.50万 1.50%
3 三一重工 22.95万 327.73万 0.95%
4 交通银行 51.04万 278.17万 0.80%
5 中信证券 11.95万 268.64万 0.78%
6 民生银行 42.46万 255.61万 0.74%
7 浦发银行 21.13万 250.18万 0.72%
8 中国太保 6.74万 235.02万 0.68%
9 中国银行 54.43万 194.86万 0.56%
10 上海银行 20.52万 191.86万 0.55%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 15国开08 7051.80万 20.38%
2 18农业银行CD207 1935.80万 5.59%
3 18中国银行CD093 1935.20万 5.59%
4 18交通银行CD269 1935.00万 5.59%
5 18浦发银行CD411 1934.80万 5.59%

魏丽

魏丽女士于2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 光大保德信永鑫灵活配置混合A 003105 2018-12-25至今 321天 3.98%
2 农银汇理天天利货币A 001991 2015-12-21至2017-10-17 666天 5.27%
3 农银汇理天天利货币B 001992 2015-12-21至2017-10-17 666天 5.71%
4 光大保德信永利纯债债券A 003195 2019-04-02至今 223天 1.70%
5 光大保德信永利纯债债券C 003196 2019-04-02至今 223天 1.45%
6 光大保德信永鑫灵活配置混合C 003106 2018-12-25至今 321天 3.89%
7 光大保德信现金宝货币A 000210 2018-03-01至今 620天 4.73%
8 光大保德信现金宝货币B 000211 2018-03-01至今 620天 5.15%
9 光大保德信耀钱包货币B 003481 2018-05-05至今 555天 4.71%
10 光大保德信耀钱包货币A 001973 2018-05-05至今 555天 4.35%
11 光大保德信恒利纯债债券 002523 2018-05-26至今 534天 6.14%
12 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 001904 2018-05-30至今 530天 7.86%
13 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 001903 2018-05-30至今 530天 7.85%

陈栋

陈栋先生,毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 光大保德信永鑫灵活配置混合A 003105 2019-06-10至今 154天 2.50%
2 光大保德信银发商机主题混合 000589 2015-04-14至今 1672天 20.42%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合C 003106 2019-06-10至今 154天 2.47%

翟云飞

翟云飞先生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 光大保德信永鑫灵活配置混合A 003105 2019-08-01至今 102天 2.28%
2 光大保德信风格轮动混合 002305 2016-02-04至今 1376天 -21.10%
3 光大保德信量化股票 360001 2016-12-09至今 1067天 -13.64%
4 光大保德信事件驱动灵活配置混合 003704 2017-01-18至今 1027天 -0.68%
5 光大保德信创业板量化优选股票 003069 2018-02-13至今 636天 -4.06%
6 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 003116 2019-06-12至今 152天 7.86%
7 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 003115 2019-06-12至今 152天 8.05%
8 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 002075 2019-07-17至今 117天 2.50%
9 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 001939 2019-07-17至今 117天 2.57%
10 光大保德信永鑫灵活配置混合C 003106 2019-08-01至今 102天 2.22%

基本信息

基金简称 光大保德信永鑫灵活配置混合A 基金代码 003105
基金全称 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-08-19
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 光大保德信基金管理有限公司 基金经理 魏丽,陈栋,翟云飞
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 6.00亿 最新份额 10452.70万份(2019-09-30)
托管银行 宁波银行股份有限公司 最新规模 3.46亿(2019-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。
    (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;
    (2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;
    (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。
    2、股票投资策略
    本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股,并将这些股票组成本基金的核心股票库。
    (1)行业分析
    在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。
    (2)个股选择
    本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响,本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上,对行业进行优化配置和动态调整。
    1)定量分析
    本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。
    2)定性分析
    本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。
    3、固定收益类品种投资策略
    本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。
    4、股指期货投资策略
    本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
    5、国债期货投资策略
    基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
    6、中小企业私募债投资策略
    与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。
    7、证券公司短期公司债券投资策略
    本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
    8、资产支持证券投资策略
    资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
    9、权证及其他品种投资策略
    本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。
    同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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