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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中低

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  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

周博洋 韩辰尧

周博洋

金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理,兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。11年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	金元顺安沣楹债券	003135	2018-01-26至今	2279天	19.35%
2	金元顺安沣顺定开债发起式	005817	2018-04-20至2024-01-24	2105天	28.16%
3	金元顺安丰利债券A	620003	2018-01-26至今	2279天	2.07%
4	金元顺安丰利债券C	020499	2024-01-03至今	113天	-3.45%
5	金元顺安产业臻选混合C	015292	2023-12-21至今	125天	-33.40%
6	金元顺安产业臻选混合A	015291	2023-12-21至今	125天	-33.35%
7	金元顺安沣泉债券C	019486	2023-09-14至今	223天	-4.61%
8	金元顺安丰祥债券C	018296	2023-05-04至今	355天	2.70%
9	金元顺安沣泉债券A	005843	2019-06-10至今	1780天	14.29%
10	金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	2018-01-26至今	2280天	14.06%
11	金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	2018-01-26至今	2280天	14.00%
12	金元顺安丰祥债券A	620009	2018-01-26至今	2280天	28.80%

韩辰尧

现任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。15年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	金元顺安沣楹债券	003135	2023-03-21至今	401天	0.91%
2	金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	2023-03-01至今	420天	-25.94%
3	金元顺安价值增长混合	620004	2023-03-01至今	420天	-21.78%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款) 、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资理念

    秉承“以基本面为基础,以研究为驱动”的理念,在严格风险管理的基础上,努力把握投资机会,追求基金资产的稳健增值。

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金将密切关注债券、股票市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。
    2、债券资产投资策略
    (1)债券投资策略
    本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
    ①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
    ②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。
    ③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
    ④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
    ⑤证券公司短期公司债券投资策略
    本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。
    (2)可转换债券及可交换债券投资策略
    可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。
    (3)杠杆投资策略
    本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作放大组合收益。
    (4)银行存款投资策略
    本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。
    3、股票投资策略
    本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。
    4、权证投资策略
    本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息