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鹏华弘达灵活配置混合A 添加关注

基金代码: 003142 混合型

单位净值[03-28] 日涨幅

2.2317 0.01%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:5964.21元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.04% 0.27% 0.66% -13.86% 0.26%
同类平均 -3.11% -0.32% -1.33% -6.68% -14.33% -3.29%
同类排名 334/7841 3552/7832 3593/7738 1026/7527 3213/7037 2604/7844
四分位排名
优秀

良好

良好

优秀

良好

良好
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 神州泰岳 11.91万 166.74万 7.69%
2 恺英网络 10.19万 160.39万 7.40%
3 盛天网络 5.69万 141.01万 6.51%
4 荣晟环保 7.07万 113.40万 5.23%
5 三七互娱 3.23万 112.66万 5.20%
6 工业富联 4.46万 112.39万 5.19%
7 兆威机电 1.04万 91.24万 4.21%
8 浪潮信息 1.78万 86.33万 3.98%
9 寒武纪 4405 82.81万 3.82%
10 赛腾股份 1.71万 76.09万 3.51%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 浦发转债 129.17万 5.96%
2 浦发转债 129.17万 5.96%

寇斌权

寇斌权先生 ,国籍中国,理学博士,5年 证券从业经 验。 2018年 7月加 盟鹏华基金 管理有限 公司,历任量 化及衍生 品投资部 大 数 据 分 析 研 究 助 理 、量 化 研究员 、高级量化研 究员、资深 量化研究员 ,现担任量 化及衍生品 投资部基 金经理。 2023年 06月 担任鹏华 弘华混合基 金经理,2023年 09月担任鹏华 弘实混合基金经 理,2023年 09月担 任鹏华弘达 混合基金经 理,寇斌权 具备基金从 业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华弘达灵活配置混合A 003142 2023-09-14至今 196天 0.68%
2 鹏华畅享债券C 015257 2023-12-09至今 110天 0.97%
3 鹏华弘华混合C 001328 2023-06-21至今 281天 -0.83%
4 鹏华弘华混合A 001327 2023-06-21至今 281天 -0.71%
5 鹏华弘实混合A 001329 2023-09-14至今 196天 1.53%
6 鹏华弘实混合C 001330 2023-09-14至今 196天 1.57%
7 鹏华弘达灵活配置混合C 003143 2023-09-14至今 196天 0.67%
8 鹏华畅享债券A 015256 2023-12-09至今 109天 1.34%
9 鹏华中证1000增强策略ETF 560590 2023-12-09至今 110天 -6.71%

张丽娟

张丽娟女士,国籍中国,金融学硕士,13年证券从业经验。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理,2015年6月任职于固定收益部,历任研究员、高级研究员,从事研究分析工作,现担任债券投资二部基金经理。2020年02月至2021年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2020年02月至2022年01月担任鹏华丰腾债券基金经理,2020年02月至2022年08月担任鹏华纯债债券基金经理,2020年02月至2023年03月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2020年08月至2021年09月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2020年11月担任鹏华丰颐债券基金经理,2021年03月至2022年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2021年03月至2022年03月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2021年04月至2023年11月担任鹏华丰登债券基金经理,2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年12月担任鹏华永达中短债6个月定开债券基金经理,2024年02月担任鹏华双季红180天持有期债券基金经理,2024年03月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,张丽娟具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华弘达灵活配置混合A 003142 2023-12-20至今 99天 0.27%
2 鹏华丰瑞债券 004499 2020-02-20至2023-03-11 1115天 7.42%
3 鹏华纯债债券 206015 2020-02-05至2022-08-12 919天 6.15%
4 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 007001 2021-03-05至2022-03-12 372天 3.65%
5 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 007000 2021-03-05至2022-03-12 372天 3.74%
6 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 008956 2021-03-05至2022-03-12 372天 4.89%
7 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 008957 2021-03-05至2022-03-12 372天 6.09%
8 鹏华丰腾债券 003527 2020-02-05至2022-01-22 717天 3.92%
9 鹏华招华一年持有期混合A 009822 2020-08-17至2021-09-30 409天 7.58%
10 鹏华招华一年持有期混合C 009823 2020-08-17至2021-09-30 409天 7.10%
11 鹏华丰华债券 002188 2020-02-05至2021-04-07 427天 2.89%
12 鹏华丰源债券 004498 2024-03-09至今 19天 0.04%
13 鹏华丰饶定期开放债券 000329 2024-03-07至今 21天 0.00%
14 鹏华双季红180天持有期债券A 020447 2024-02-06至今 52天 0.20%
15 鹏华双季红180天持有期债券C 020448 2024-02-06至今 51天 0.17%
16 鹏华永达中短债6个月定期开放债券C 002505 2023-12-20至今 99天 5.02%
17 鹏华弘达灵活配置混合C 003143 2023-12-20至今 99天 0.28%
18 鹏华永达中短债6个月定期开放债券A 002504 2023-12-20至今 99天 5.13%
19 鹏华丰登债券 007681 2021-04-16至今 945天 7.61%
20 鹏华丰颐债券 010479 2020-11-06至今 1238天 12.56%

基本信息

基金简称 鹏华弘达灵活配置混合A 基金代码 003142
基金全称 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-08-10
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理 寇斌权,张丽娟
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 6.00亿 最新份额 6317.85万份(2023-12-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 0.68亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行的股票( 包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券( 含国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 次级债、 可转换债券、 可交换债券、 中小企业私募债等)、 货币市场工具( 含同业存单等)、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、 资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量( 包括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等) 以及各项国家政策( 包括财政、 税收、 货币、 汇率政策等), 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型, 动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征, 追求股票、 债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。
    2、 股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司, 严选个股构建投资组合: 自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、 商业模式、 竞争要素等分析把握其投资机会; 自下而上地评判企业的产品、 核心竞争力、 管理层、 治理结构等; 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判, 严选个股, 力争实现组合的保值增值。
    ( 1) 自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选, 重点关注行业增长前景、 行业利润前景和行业成功要素。 对行业增长前景, 主要分析行业的外部发展环境、 行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等; 对行业利润前景, 主要分析行业结构, 特别是业内竞争的方式、 业内竞争的激烈程度、 以及业内厂商的谈判能力等。 基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断, 为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
    ( 2) 自下而上的个股选择本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择: 一方面是竞争力分析, 通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析, 选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。 就公司竞争策略, 基于行业分析的结果判断策略的有效性、 策略的实施支持和策略的执行成果; 就核心竞争力, 分析公司的现有核心竞争力, 并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
    另一方面是管理层分析, 在国内监管体系落后、 公司治理结构不完善的基础上, 上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。 本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。
    ( 3) 综合研判本基金在自上而下和自下而上的基础上, 结合估值分析, 严选个股, 力争实现组合的保值增值。 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较, 选择股价相对低估的股票。 就估值方法而言, 基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法( 包括 PE、 PEG、 PB、 PS、EV/EBITDA 等); 就估值倍数而言, 通过业内比较、 历史比较和增长性分析, 确定具有上升基础的股价水平。
    3、 债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、 收益率曲线策略、 骑乘策略、 息差策略、 个券选择策略、 信用策略、 中小企业私募债投资策略等积极投资策略, 灵活地调整组合的券种搭配, 精选个券, 力争实现组合的保值增值。
    ( 1) 久期策略久期管理是债券投资的重要考量因素, 本基金将采用以“ 目标久期” 为中心、 自上而下的组合久期管理策略。
    ( 2) 收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据, 本基金将据此调整组合长、 中、 短期债券的搭配, 并进行动态调整。
    ( 3) 骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略, 以达到增强组合的持有期收益的目的。
    ( 4) 息差策略本基金将采用息差策略, 以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
    ( 5) 个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度, 结合信用等级、流动性、 选择权条款、 税赋特点等因素, 确定其投资价值, 选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
    ( 6) 信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价, 根据内、 外部信用评级结果, 结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断, 选择信用利差被高估、 未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
    ( 7) 中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券。 由于其非公开性及条款可协商性, 普遍具有较高收益。 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。 本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况, 尽力规避风险, 并获取超额收益。
    4、 资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理, 并根据信用风险、 利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略, 严格遵守法律法规和基金合同的约定, 在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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