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前海开源鼎瑞债券C 添加关注

基金代码: 003168 债券型

单位净值[06-17] 日涨幅

1.0368 -0.18%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.26% -0.37% 0.59% 1.36% 3.45% 0.98%
同类平均 0.06% 0.18% 1.20% 2.56% 2.90% 2.09%
同类排名 5361/5618 4988/5589 4849/5420 4625/5176 2174/4719 4903/5622
四分位排名
很差

很差

很差

很差

良好

很差
数据截止时间:06-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 农业银行 5.06万 21.40万 0.98%
2 中国银行 4.19万 18.44万 0.84%
3 中国神华 3100 12.12万 0.55%
4 江苏银行 1.37万 10.82万 0.49%
5 皖通高速 6300 8.73万 0.40%
6 招商银行 2500 8.05万 0.37%
7 五粮液 500 7.68万 0.35%
8 平安银行 6100 6.42万 0.29%
9 兖矿能源 2600 6.19万 0.28%
10 万兴科技 600 5.62万 0.26%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23国债20 304.93万 13.90%
2 浦发转债 207.09万 9.44%
3 23国债22 205.47万 9.37%
4 青农转债 189.24万 8.63%
5 重银转债 188.35万 8.59%

吴国清

吴国清先生,清华大学经济管理学博士。基金从业经历10年。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源鼎瑞债券C 003168 2016-08-16至今 2862天 18.36%
2 前海开源瑞和债券A 003360 2018-02-09至2024-01-25 2176天 16.45%
3 前海开源瑞和债券C 003361 2018-02-09至2024-01-25 2176天 13.82%
4 前海开源沪港深强国产业 004321 2017-03-01至2022-11-16 2086天 -7.04%
5 前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 2020-07-20至2022-09-15 787天 26.03%
6 前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 2020-07-20至2022-09-15 787天 25.66%
7 前海开源沪港深乐享生活 004320 2017-05-12至2021-09-28 1600天 40.22%
8 前海开源大海洋混合 000690 2015-09-25至2020-07-23 1763天 19.11%
9 前海开源优势蓝筹股票C 001638 2018-08-17至2020-07-20 703天 62.10%
10 前海开源优势蓝筹股票A 001162 2018-08-17至2020-07-20 703天 62.34%
11 前海开源大农业A 150253 2020-07-20至2016-07-19 -1462天 0.00%
12 前海开源大农业B 150254 2020-07-20至2016-07-19 -1462天 0.00%
13 前海开源沪港深核心资源混合A 003304 2016-10-17至今 2800天 171.56%
14 前海开源沪港深核心资源混合C 003305 2016-10-17至今 2800天 169.32%
15 前海开源一带一路混合C 002080 2019-07-19至今 1796天 -20.25%
16 前海开源一带一路混合A 001209 2019-07-19至今 1795天 -20.49%
17 前海开源沪港深核心驱动混合 003993 2020-05-11至今 1498天 16.33%
18 前海开源金银珠宝混合A 001302 2021-06-01至今 1112天 17.57%
19 前海开源金银珠宝混合C 002207 2021-06-01至今 1112天 17.11%
20 前海开源农业精选混合(LOF)C 015210 2022-02-18至今 850天 -24.84%
21 前海开源农业精选混合(LOF)A 164403 2020-07-20至今 1428天 -30.41%
22 前海开源鼎瑞债券A 003167 2016-08-16至今 2862天 22.17%

李炳智

李炳智先生,硕士研究生, 国籍:中国。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,中航证券投资经理助理、交易员。2016 年 6 月加入前海开源基金管理有限公司,现任固定收益本部基金经理。2017年1月25日至今,任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年2月17日至2018年3月7日,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至今,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月1日转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金)基金经理、2018年4月4日至2019年5月15日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、2019年8月26日至今,任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年8月28日至今,任前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年12月5日至今,任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、2020年7月7日至今,任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年8月24日至今,任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源鼎瑞债券C 003168 2018-09-26至今 2091天 12.41%
2 前海开源惠泽两年定开债券 009788 2020-07-07至2023-07-10 1098天 5.63%
3 前海开源鼎康债券A 006090 2019-12-05至2021-11-17 713天 7.35%
4 前海开源鼎康债券C 006091 2019-12-05至2021-11-17 713天 6.92%
5 前海开源3-5年国开债A 007763 2019-08-26至2021-04-28 611天 3.42%
6 前海开源3-5年国开债C 007764 2019-08-26至2021-04-28 611天 2.76%
7 前海开源景鑫灵活配置混合C 005302 2020-07-23至2020-08-31 39天 -1.21%
8 前海开源景鑫灵活配置混合A 005301 2020-07-23至2020-08-31 39天 -1.19%
9 前海开源盛鑫混合A 005541 2018-04-04至2019-05-15 406天 39.43%
10 前海开源盛鑫混合C 005542 2018-04-04至2019-05-15 406天 39.43%
11 前海开源聚财宝B 004369 2017-02-17至2018-03-07 383天 4.37%
12 前海开源聚财宝A 004368 2017-02-17至2018-03-07 383天 4.15%
13 前海开源乾利定期开放债券 006949 2023-05-08至今 406天 2.88%
14 前海开源丰和债券A 012774 2021-08-13至今 1039天 6.44%
15 前海开源丰和债券C 012775 2021-08-13至今 1039天 6.14%
16 前海开源弘泽债券A 005301 2020-07-23至今 1425天 -2.04%
17 前海开源弘泽债券C 005302 2020-07-23至今 1425天 -3.53%
18 前海开源惠盈39个月定开债券 009894 2020-08-24至今 1393天 13.05%
19 前海开源1-3年国开债C 007766 2019-08-28至今 1755天 9.92%
20 前海开源1-3年国开债A 007765 2019-08-28至今 1755天 13.84%
21 前海开源鼎瑞债券A 003167 2018-09-26至今 2091天 15.29%
22 前海开源瑞和债券A 003360 2018-09-26至今 2091天 16.51%
23 前海开源嘉鑫混合A 001765 2017-01-25至今 2700天 51.85%
24 前海开源嘉鑫混合C 001770 2017-01-25至今 2700天 50.09%
25 前海开源瑞和债券C 003361 2018-09-26至今 2091天 14.10%

基本信息

基金简称 前海开源鼎瑞债券C 基金代码 003168
基金全称 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-08-16
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 吴国清,李炳智
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.15%
首募规模 -- 最新份额 2124.82万份(2024-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 0.22亿(2024-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下五方面内容:
    1、资产配置策略
    在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。
    2、债券投资策略
    本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券、中小企业私募债券投资策略等积极投资策略。
    (1)组合久期配置策略
    本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。
    (2)收益率曲线策略
    本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
    (3)骑乘策略
    本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。
    (4)息差策略
    本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。
    (5)可转换债券投资策略
    可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。
    (6)中小企业私募债券投资策略
    本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
    (7)证券公司短期公司债券投资策略
    本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
    3、股票投资策略
    本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
    4、国债期货投资策略
    本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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