信澳慧理财货币A 添加关注
基金代码: 003171 货币型
万份收益[03-28] 7日年化收益率
0.5692 2.4540%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1.13% | 1.84% | 0.59% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.49% |
同类排名 | 72/867 | 8/863 | 6/856 | 123/834 | 611/779 | 4/856 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
很差 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23苏州银行CD224 | 4960.02万 | 13.68% |
2 | 23成都银行CD184 | 4949.99万 | 13.65% |
3 | 23广州农村商业银行CD137 | 4946.09万 | 13.64% |
4 | 23江苏银行CD211 | 2985.21万 | 8.23% |
5 | 23徽商银行CD200 | 1989.05万 | 5.48% |
6 | 23恒丰银行CD313 | 1988.08万 | 5.48% |
7 | 23民生银行CD462 | 1979.71万 | 5.46% |
8 | 21国开02 | 1029.35万 | 2.84% |
9 | 21进出03 | 1024.98万 | 2.83% |
10 | 21国开07 | 1018.14万 | 2.81% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 信澳慧理财货币A | 基金代码 | 003171 |
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基金全称 | 信澳慧理财货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-09-18 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金经理 | 宋东旭,马俊飞 |
基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 4.11亿 | 最新份额 | 36267.01万份(2023-12-31) |
托管银行 | 北京银行股份有限公司 | 最新规模 | 3.63亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于以下金融工具:(一)现金;(二)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。本基金预期市场利率水平上升时,将适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,综合考虑流动性的基础上,适度延长投资组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的。
3、个券选择策略
在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。
5、流动性管理策略
本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。
6、收益增强策略
通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.20%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-28 | 0.5692 | 2.4540% |
2024-03-27 | 0.5864 | 2.4770% |
2024-03-26 | 0.6113 | 2.4800% |
2024-03-25 | 1.0185 | 2.4870% |
2024-03-24 | 0.6216 | 2.2770% |
2024-03-23 | 0.6216 | 2.2820% |
2024-03-22 | 0.6205 | 2.2880% |