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信澳慧理财货币A 添加关注

基金代码: 003171 货币型

万份收益[03-28] 7日年化收益率

0.5692 2.4540%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.61% 1.13% 1.84% 0.59%
同类平均 0.04% 0.16% 0.51% 1.00% 1.97% 0.49%
同类排名 72/867 8/863 6/856 123/834 611/779 4/856
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

很差

优秀
数据截止时间:03-28
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23苏州银行CD224 4960.02万 13.68%
2 23成都银行CD184 4949.99万 13.65%
3 23广州农村商业银行CD137 4946.09万 13.64%
4 23江苏银行CD211 2985.21万 8.23%
5 23徽商银行CD200 1989.05万 5.48%
6 23恒丰银行CD313 1988.08万 5.48%
7 23民生银行CD462 1979.71万 5.46%
8 21国开02 1029.35万 2.84%
9 21进出03 1024.98万 2.83%
10 21国开07 1018.14万 2.81%

宋东旭

宋东旭,中央财经大学数理金融学士,Rutgers 金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年 6月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳慧管家货币基金基金经理(2021年 12月 20日起至今)、信澳慧理财货币基金基金经理(2021年 12月20日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2021年 12月 29日起至今)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年 11月 22日起至今)、信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2022年 12月 12日起至今)、信澳鑫瑞 6个月持有期债券基金基金经理(2023年 8月 15日起至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信澳慧理财货币A 003171 2021-12-20至今 829天 2.50%
2 格林日鑫月熠货币A 004865 2017-07-20至2020-06-12 1058天 8.18%
3 格林泓远纯债债券A 009407 2020-06-11至2020-06-12 1天 0.01%
4 格林泓远纯债债券C 009408 2020-06-11至2020-06-12 1天 0.01%
5 格林泓裕一年定开债A 008484 2020-03-26至2020-06-12 78天 0.29%
6 格林泓裕一年定开债C 008485 2020-03-26至2020-06-12 78天 0.19%
7 格林泓泰三个月定开债A 007710 2019-09-26至2020-06-12 260天 5.48%
8 格林泓泰三个月定开债C 007711 2019-09-26至2020-06-12 260天 7.64%
9 格林泓鑫纯债A 006184 2018-10-29至2020-06-12 592天 8.38%
10 格林泓鑫纯债C 006185 2018-10-29至2020-06-12 592天 8.21%
11 格林伯元灵活配置A 004942 2018-08-15至2020-06-12 667天 26.51%
12 格林伯元灵活配置C 004943 2018-08-15至2020-06-12 667天 26.12%
13 格林日鑫月熠货币B 004866 2017-07-20至2020-06-12 1058天 8.88%
14 信澳慧理财货币C 021169 2024-03-28至今 0天 0.00%
15 信澳汇享三个月定开债券E 020597 2024-01-18至今 70天 1.07%
16 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 2023-12-22至今 97天 0.96%
17 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 2023-12-22至今 97天 1.07%
18 信澳安益纯债债券C 019884 2023-11-01至今 148天 1.42%
19 信澳慧管家货币C 000682 2021-12-20至今 829天 4.48%
20 信澳慧管家货币E 000683 2021-12-20至今 829天 4.20%
21 信澳慧管家货币D 009713 2021-12-20至今 829天 3.67%
22 信澳慧管家货币A 000681 2021-12-20至今 829天 4.18%
23 信澳安益纯债债券A 004838 2021-12-29至今 820天 7.38%
24 信澳鑫享债券C 015954 2022-11-22至今 492天 -1.09%
25 信澳鑫享债券A 015953 2022-11-22至今 492天 -0.57%
26 信澳汇享三个月定开债券C 016207 2022-12-12至今 472天 3.82%
27 信澳汇享三个月定开债券A 016206 2022-12-12至今 472天 4.23%
28 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 2023-08-15至今 226天 2.82%
29 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 2023-08-15至今 227天 3.48%
30 信澳安益纯债债券E 019883 2023-11-01至今 148天 1.44%
31 信澳慧管家货币B 009712 2021-12-20至今 829天 4.38%

马俊飞

马俊飞,中央财经大学经济学硕士,2017年加入公司从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、专户投资经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信澳慧理财货币A 003171 2022-12-14至今 470天 2.21%
2 信澳恒盛混合C 012006 2023-03-02至今 392天 -10.08%
3 信澳优享债券A 013857 2022-12-14至今 471天 4.52%
4 信澳优享债券C 013858 2022-12-14至今 471天 3.03%
5 信澳恒盛混合A 012005 2023-03-02至今 393天 -9.39%
6 信澳瑞享利率债债券A 018427 2023-09-05至今 204天 2.40%
7 信澳优享债券F 019906 2023-10-27至今 153天 2.06%
8 信澳优享债券E 019905 2023-10-27至今 154天 1.88%
9 信澳稳鑫债券C 019948 2023-12-26至今 93天 1.01%
10 信澳稳鑫债券A 019947 2023-12-26至今 93天 1.07%
11 信澳瑞享利率债债券C 021009 2024-03-13至今 16天 0.24%
12 信澳慧理财货币C 021169 2024-03-28至今 1天 0.00%

基本信息

基金简称 信澳慧理财货币A 基金代码 003171
基金全称 信澳慧理财货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-09-18
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 信达澳亚基金管理有限公司 基金经理 宋东旭,马俊飞
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 4.11亿 最新份额 36267.01万份(2023-12-31)
托管银行 北京银行股份有限公司 最新规模 3.63亿(2023-12-31)

投资范围

本基金投资于以下金融工具:(一)现金;(二)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
    1、资产配置策略
    本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。本基金预期市场利率水平上升时,将适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,综合考虑流动性的基础上,适度延长投资组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
    2、类属配置策略
    类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的。
    3、个券选择策略
    在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    4、套利策略
    由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。
    5、流动性管理策略
    本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。
    6、收益增强策略
    通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-03-28 0.5692 2.4540%
2024-03-27 0.5864 2.4770%
2024-03-26 0.6113 2.4800%
2024-03-25 1.0185 2.4870%
2024-03-24 0.6216 2.2770%
2024-03-23 0.6216 2.2820%
2024-03-22 0.6205 2.2880%
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