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信达澳银慧理财货币 添加关注

基金代码: 003171 货币型

万份收益[12-13] 7日年化收益率

0.8310 2.9880%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.26% 0.83% 1.87% 3.59% 3.54%
同类平均 0.08% 0.33% 0.98% 2.03% 3.76% 3.64%
同类排名 650/662 646/662 625/658 512/599 364/511 325/534
四分位排名
很差

很差

很差

很差

一般

一般
数据截止时间:12-12
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1703 219.55万 6.16%

孔学峰

孔学峰先生:中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年 8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监,信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年 9月 29日起至今) 、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年 5月 7日起至今) 、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年 5月 14日起至今) 、信达澳银慧管家货币基金基金经理(2014年 6月 26日起至今) 、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年 8月 4日起至今) 、信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年 9月 30日起至今) 、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年 10月 25日起至今) 。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信达澳银慧理财货币 003171 2016-09-30至今 438天 3.71%
2 信达澳银稳定增利债券(LOF) 166105 2012-05-07至2016-12-26 1694天 -4.90%
3 信达澳银稳定增利债券A 166106 2012-05-07至2016-12-26 1694天 12.63%
4 信达澳银稳定增利债券B 150082 2012-05-07至2016-12-26 1694天 11.53%
5 信达澳银稳定价值债券A 610003 2011-09-29至今 2266天 54.10%
6 信达澳银鑫安债券(LOF) 166105 2016-12-27至今 350天 1.68%
7 信达澳银新目标混合 003456 2016-10-25至今 413天 18.85%
8 信达澳银纯债债券 002554 2016-08-04至今 495天 0.69%
9 信达澳银慧管家货币E 000683 2014-06-26至今 1265天 11.23%
10 信达澳银慧管家货币C 000682 2014-06-26至今 1265天 13.02%
11 信达澳银慧管家货币A 000681 2014-06-26至今 1265天 12.23%
12 信达澳银信用债债券C 610108 2013-05-14至今 1673天 15.60%
13 信达澳银信用债债券A 610008 2013-05-14至今 1673天 18.20%
14 信达澳银稳定价值债券B 610103 2011-09-29至今 2266天 49.85%

唐弋迅

中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信达澳银慧理财货币 003171 2016-11-25至今 382天 3.54%
2 信达澳银新财富混合 003655 2016-11-25至今 382天 18.15%
3 信达澳银新目标混合 003456 2016-11-25至今 382天 18.49%
4 信达澳银纯债债券 002554 2017-02-21至今 294天 3.26%

基本信息

基金简称 信达澳银慧理财货币 基金代码 003171
基金全称 信达澳银慧理财货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-09-18
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 信达澳银基金管理有限公司 基金经理 孔学峰,唐弋迅
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 4.11亿 最新份额 3563.11万份(2017-09-30)
托管银行 北京银行股份有限公司 最新规模 0.36亿(2017-09-30)

投资范围

本基金投资于以下金融工具:(一)现金;(二)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
    1、资产配置策略
    本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。本基金预期市场利率水平上升时,将适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,综合考虑流动性的基础上,适度延长投资组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
    2、类属配置策略
    类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的。
    3、个券选择策略
    在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    4、套利策略
    由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。
    5、流动性管理策略
    本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。
    6、收益增强策略
    通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2017-12-13 0.8310 2.9880%
2017-12-12 0.8128 2.9680%
2017-12-11 0.8031 2.9450%
2017-12-10 0.8033 2.9380%
2017-12-09 0.8033 2.9120%
2017-12-08 0.7982 2.8860%
2017-12-07 0.7959 2.8620%
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