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信达澳银慧理财货币 添加关注

基金代码: 003171 货币型

万份收益[10-18] 7日年化收益率

0.5735 2.1860%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.20% 0.54% 1.19% 2.22% 3.42% 3.25%
同类平均 0.14% 0.34% 1.01% 1.97% 3.53% 3.00%
同类排名 4/658 1/657 9/608 32/576 297/459 76/531
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

一般

优秀
数据截止时间:10-13
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17农发01 997.30万 8.44%
2 17恒丰银行CD123 974.56万 8.25%
3 17农发01 997.30万 8.44%
4 17恒丰银行CD123 974.56万 8.25%

孔学峰

中央财经大学金融学硕士。 历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年 8月加入信达澳银基金公司, 历任投资研究部下固定收益部总经理、 固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监, 信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年 9月 29日起至今) 、信达澳银鑫安债券基金 (LOF)基金经理(2012年 5月 7日起至今) 、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年 5月 14日起至今) 、 信达澳银慧管家货币基金基金经理 (2014年 6月 26日起至今) 、 信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年 8月 4日起至今) 、信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年 9月 30日起至今) 、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年 10月25日起至今) 。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信达澳银慧理财货币 003171 2016-09-30至今 379天 3.44%
2 信达澳银稳定增利债券(LOF) 166105 2012-05-07至2016-12-26 1694天 -4.90%
3 信达澳银稳定增利债券A 166106 2012-05-07至2016-12-26 1694天 12.63%
4 信达澳银稳定增利债券B 150082 2012-05-07至2016-12-26 1694天 11.53%
5 信达澳银稳定价值债券A 610003 2011-09-29至今 2207天 56.07%
6 信达澳银鑫安债券(LOF) 166105 2016-12-27至今 291天 1.89%
7 信达澳银新目标混合 003456 2016-10-25至今 354天 17.40%
8 信达澳银纯债债券 002554 2016-08-04至今 436天 0.60%
9 信达澳银慧管家货币E 000683 2014-06-26至今 1206天 10.73%
10 信达澳银慧管家货币C 000682 2014-06-26至今 1206天 12.44%
11 信达澳银慧管家货币A 000681 2014-06-26至今 1206天 11.68%
12 信达澳银信用债债券C 610108 2013-05-14至今 1614天 16.70%
13 信达澳银信用债债券A 610008 2013-05-14至今 1614天 19.10%
14 信达澳银稳定价值债券B 610103 2011-09-29至今 2207天 51.85%

唐弋迅

中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信达澳银慧理财货币 003171 2016-11-25至今 323天 3.27%
2 信达澳银新财富混合 003655 2016-11-25至今 323天 16.92%
3 信达澳银新目标混合 003456 2016-11-25至今 323天 17.05%
4 信达澳银纯债债券 002554 2017-02-21至今 235天 3.15%

基本信息

基金简称 信达澳银慧理财货币 基金代码 003171
基金全称 信达澳银慧理财货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-09-18
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 信达澳银基金管理有限公司 基金经理 孔学峰,唐弋迅
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 4.11亿 最新份额 11819.20万份(2017-06-30)
托管银行 北京银行股份有限公司 最新规模 1.18亿(2017-06-30)

投资范围

本基金投资于以下金融工具:(一)现金;(二)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
    1、资产配置策略
    本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。本基金预期市场利率水平上升时,将适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,综合考虑流动性的基础上,适度延长投资组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
    2、类属配置策略
    类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的。
    3、个券选择策略
    在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    4、套利策略
    由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。
    5、流动性管理策略
    本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。
    6、收益增强策略
    通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2017-10-18 0.5735 2.1860%
2017-10-17 0.6334 2.2460%
2017-10-16 0.6204 2.7420%
2017-10-15 0.6474 3.2160%
2017-10-14 0.6474 3.6790%
2017-10-13 0.6054 4.1440%
2017-10-12 0.4203 4.6340%
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