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华泰柏瑞多策略灵活配置混合 添加关注

基金代码: 003175 混合型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.2606 -0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.47% 1.27% 9.00% 20.84% 27.96% 28.08%
同类平均 1.15% 1.38% 5.05% 6.26% 7.28% 8.85%
同类排名 1773/2641 1079/2612 427/2511 82/2375 63/1846 113/2643
四分位排名
一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-13
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 11.84万 587.39万 4.46%
2 北京银行 63.99万 586.83万 4.45%
3 兖州煤业 47.79万 584.95万 4.44%
4 民生银行 71.10万 584.44万 4.44%
5 中国建筑 60.45万 585.16万 4.44%
6 长安汽车 40.52万 584.30万 4.43%
7 南京银行 51.92万 582.05万 4.42%
8 捷成股份 60.78万 581.09万 4.41%
9 华锦股份 57.89万 579.49万 4.40%
10 宇通客车 26.34万 578.74万 4.39%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 光大转债 57.20万 0.28%

方纬

方纬先生,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 003175 2016-09-29至今 380天 28.34%
2 华泰柏瑞精选回报混合 001524 2016-03-29至2017-06-02 430天 2.93%
3 华泰柏瑞制造2025混合A 001456 2015-08-04至2016-11-02 456天 -6.80%
4 华泰柏瑞制造2025混合C 002094 2015-11-19至2016-11-02 349天 -17.07%
5 华泰柏瑞新利混合A 001247 2015-04-28至2016-08-17 477天 4.54%
6 华泰柏瑞惠利灵活混合A 001340 2015-05-25至2016-08-17 450天 5.30%
7 华泰柏瑞惠利灵活混合C 001341 2015-05-25至2016-08-17 450天 1.00%
8 华泰柏瑞新利混合C 002091 2015-11-19至2016-08-17 272天 2.59%
9 华泰柏瑞价值增长混合 460005 2014-08-22至今 1149天 143.57%
10 华泰柏瑞消费成长混合 001069 2015-05-20至今 878天 15.40%

杨景涵

杨景涵先生,中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月起任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 003175 2016-09-29至今 380天 28.34%
2 华泰柏瑞裕利混合A 004012 2017-01-13至今 274天 7.68%
3 华泰柏瑞泰利混合C 004114 2017-01-13至今 274天 7.34%
4 华泰柏瑞泰利混合A 004113 2017-01-13至今 274天 7.51%
5 华泰柏瑞享利混合C 003592 2016-12-29至今 289天 10.36%
6 华泰柏瑞裕利混合C 004013 2017-01-13至今 274天 7.50%
7 华泰柏瑞锦利混合A 004014 2017-01-13至今 274天 7.62%
8 华泰柏瑞锦利混合C 004015 2017-01-13至今 274天 7.54%
9 华泰柏瑞价值精选30混合 003954 2017-02-03至今 253天 19.43%
10 华泰柏瑞嘉利混合 004358 2017-02-16至今 240天 17.86%
11 华泰柏瑞盛利混合A 002069 2017-03-03至今 225天 13.72%
12 华泰柏瑞盛利混合C 002070 2017-03-03至今 225天 13.62%
13 华泰柏瑞享利混合A 003591 2016-12-29至今 289天 10.62%
14 华泰柏瑞兴利混合C 003971 2016-12-29至今 289天 14.17%
15 华泰柏瑞兴利混合A 003970 2016-12-29至今 289天 13.83%
16 华泰柏瑞新利混合A 001247 2015-04-28至今 900天 11.93%
17 华泰柏瑞惠利灵活混合A 001340 2015-05-25至今 873天 -4.90%
18 华泰柏瑞惠利灵活混合C 001341 2015-05-25至今 873天 -9.00%
19 华泰柏瑞新利混合C 002091 2015-11-19至今 695天 10.04%
20 华泰柏瑞精选回报混合 001524 2016-08-17至今 423天 7.13%
21 华泰柏瑞爱利混合 001533 2016-09-20至今 389天 9.90%
22 华泰柏瑞睿利混合A 003555 2016-11-23至今 325天 5.10%
23 华泰柏瑞睿利混合C 003556 2016-11-23至今 325天 4.79%
24 华泰柏瑞鼎利混合A 004010 2016-12-22至今 296天 6.21%
25 华泰柏瑞鼎利混合C 004011 2016-12-22至今 296天 6.10%
26 华泰柏瑞富利灵活配置混合 004475 2017-09-12至今 32天 0.32%

基本信息

基金简称 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 基金代码 003175
基金全称 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-09-29
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 方纬,杨景涵
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 5.01亿 最新份额 11648.15万份(2017-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 1.32亿(2017-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如期权等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配置和股票的行业配置,在消除单一策略可能失效风险的同时,保证整体投资业绩的持续性。
    1、大类资产配置
    本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。
    2、股票投资策略
    本基金的股票资产投资采取行业轮动策略。所谓行业轮动策略是指,在宏观分析和个股选择的基础上强调行业的动态优化配置。通过超配不同时期的相对强势行业,获得超越市场平均水平的收益。
    (1)行业配置策略
    本基金采用自上而下与自下而上相结合的行业配置方法构建投资组合,综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。
    1)国家经济政策
    本基金将积极关注政府未来的产业发展规划方向,以及配套的国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对主题行业的影响,重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。
    2)经济周期
    经济周期对各个行业的影响不尽相同,本基金主要从两个角度把握经济周期带来的投资机会:一是充分分析过往历史数据,找出经济周期对行业景气度影响的共性规律;二是将对当前所处经济周期阶段进行前瞻性分析,根据各行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行业配置与调整,为投资者追求超额收益。
    3)各行业的发展前景
    本基金将重点关注各行业的发展进程,捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人才结构等因素的最新变化,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整。
    4)各行业基本面的变化
    本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超配基本面即将发生有利变化的行业,低配基本面即将发生不利变化的行业。
    5)各行业的相对估值水平
    本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降低盈利低于预期的行业配置比例。
    6)市场需求趋势
    各行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。
    7)行业竞争格局
    各行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。
    (2)个股选择策略
    本基金股票资产以基金面良好的上市公司为投资对象,基于行业配置的要求,对股票进行分类和筛选,选择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关注对象。
    1)行业龙头企业。一般指在该行业里股本、市值、规模、市场占有率居前的代表性企业。这些企业由于规模巨大,市场占有率高,所以其自身发展对全行业有重大影响,往往引领全行业的发展方向和兴衰。
    2)成长性企业。一般指那些在较长时期内,具有持续挖掘未利用资源的能力、不同程度地表现出整体扩张的态势、未来发展预期良好的企业。
    3)价值低估企业。通过深入分析研究市场和股票价格变动的诸多因素,综合判断企业的内在价值。如果企业股票价格没能反映其真实价值或潜在价值,则视之为价值低估企业。
    3、固定收益资产投资策略
    本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等。
    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
    4、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
    5、资产支持证券投资策略
    在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
    6、其他金融衍生工具投资策略
    在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
    7、融资融券业务的投资策略
    本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。待监管机构允许本基金参与融券交易业务后,在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下,本基金可参与相关业务,以提高组合的投资效率,从而更好地实现投资目标。具体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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