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前海联合添利债券C 添加关注

基金代码: 003181 债券型

单位净值[04-25] 日涨幅

1.0491 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.59% 3.38% 8.66% 8.32% 4.03% 8.82%
同类平均 -0.18% -0.12% 1.56% 3.81% 4.92% 2.32%
同类排名 1652/1846 8/1830 66/1739 122/1532 955/1369 98/1849
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

一般

优秀
数据截止时间:04-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 宝信软件 2.00万 49.02万 2.87%
2 中信证券 2.50万 41.73万 2.44%
3 广联达 1.50万 40.17万 2.35%
4 杰克股份 1.00万 33.93万 1.99%
5 超图软件 1.40万 31.01万 1.82%
6 新华保险 6000 30.29万 1.77%
7 药明康德 3000 27.77万 1.63%
8 中兴通讯 1.50万 27.45万 1.61%
9 海信家电 3.00万 26.64万 1.56%
10 中新赛克 2000 18.65万 1.09%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18贴现国债60 1.49亿 28.86%
2 18浦发银行CD430 9925.00万 19.22%
3 14进出23 6001.80万 11.62%
4 国开1704 1128.59万 2.19%
5 国开1701 160.02万 0.31%

张雅洁

张雅洁女士,悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士,8年证券基金投资研究经验。2013年6月至2015年9月在博时基金从事固定收益研究和投资工作,曾担任博时上证企债30ETF等基金的基金经理助理,2010年2月至2013年5月在融通基金从事信用债研究工作。2015年9月加入前海联合基金,现任前海联合添鑫债券(2016年10月18日至今)兼新疆前海联合海盈货币(2015年12月24日至今)、前海联合添利债券(2016年11月11日至今)、前海联合添和纯债(2016年12月7日至今)、前海联合永兴纯债(2017年8月14日至今)和前海联合添惠纯债(2018年4月10日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海联合添利债券C 003181 2016-11-11至今 894天 5.31%
2 前海联合添鑫债券C 003472 2016-10-18至2018-05-30 589天 -3.35%
3 前海联合添鑫债券A 003471 2016-10-18至2018-05-30 589天 -2.68%
4 前海联合泳祺纯债A 006203 2018-09-06至今 230天 2.09%
5 前海联合泳盛纯债C 006359 2019-01-10至今 104天 2.41%
6 前海联合泳盛纯债A 006358 2019-01-10至今 104天 0.59%
7 新疆前海联合永兴纯债债券C 007036 2019-02-21至今 62天 -0.47%
8 前海联合添惠纯债C 007038 2019-02-22至今 61天 -0.55%
9 前海联合泳祺纯债C 006204 2018-09-06至今 230天 4.05%
10 前海联合添鑫定开债券C 003472 2018-05-31至今 328天 5.41%
11 前海联合添鑫定开债券A 003471 2018-05-31至今 328天 6.00%
12 新疆前海联合海盈货币A 002247 2015-12-24至今 1217天 11.12%
13 新疆前海联合海盈货币B 002248 2015-12-24至今 1217天 12.06%
14 前海联合添利债券A 003180 2016-11-11至今 894天 1.87%
15 前海联合添和纯债A 003498 2016-12-07至今 868天 8.62%
16 前海联合添和纯债C 003499 2016-12-07至今 868天 8.07%
17 新疆前海联合永兴纯债债券A 003928 2017-08-14至今 618天 25.11%
18 前海联合添惠纯债A 003174 2018-04-10至今 379天 4.96%

林材

林材先生,药学硕士,具有10年证券基金从业经验。曾任金元顺安基金管理有限公司基金经理,民生加银基金管理有限公司基金经理助理,德邦证券医药行业核心分析师,上海医药工业研究院行业研究员等,具备丰富的基金投资管理组合经验。2015年9月加入前海联合基金,现任前海联合新思路混合(2016年11月11日至今)兼前海联合添利债券(2016年11月17日至今)、前海联合沪深300(2016年11月30日至今)、前海联合全民健康混合(2016年11月30日至今)和前海联合国民健康混合(2016年12月29日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海联合添利债券C 003181 2016-11-17至今 888天 5.29%
2 前海联合全民健康混合 002780 2016-11-30至2018-02-25 452天 0.90%
3 金元顺安核心动力混合 620005 2012-08-31至2015-07-11 1044天 93.65%
4 金元顺安价值增长混合 620004 2014-04-04至2015-07-11 463天 65.47%
5 前海联合新思路混合C 002779 2016-11-11至今 894天 43.34%
6 前海联合添利债券A 003180 2016-11-17至今 888天 1.84%
7 前海联合沪深300A 003475 2016-11-30至今 875天 17.87%
8 前海联合国民健康混合A 003581 2016-12-29至今 846天 -4.90%
9 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合A 002780 2018-02-26至今 422天 9.87%
10 新疆前海联合研究优选混合C 005672 2018-07-25至今 273天 1.52%
11 新疆前海联合研究优选混合A 005671 2018-07-25至今 273天 2.18%
12 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合C 007043 2019-02-26至今 57天 5.55%
13 前海联合沪深300C 007039 2019-02-26至今 57天 7.69%
14 前海联合国民健康混合C 007111 2019-03-22至今 33天 -2.96%
15 前海联合新思路混合A 002778 2016-11-11至今 894天 -5.60%

敬夏玺

敬夏玺先生,中央财经大学金融学硕士,7年基金投资研究、交易经验。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金,现任前海联合添利债券(2016年11月17日至今)兼新疆前海联合海盈货币(2016年8月18日至今)、前海联合添鑫债券(2016年11月2日至今)、前海联合汇盈货币(2017年5月25日至今)、前海联合泓元定开债券(2017年12月6日至今)和前海联合泓瑞定开债券(2018年3月7日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海联合添利债券C 003181 2016-11-17至今 888天 5.29%
2 新疆前海联合海盈货币A 002247 2016-08-18至2019-01-24 889天 8.71%
3 新疆前海联合海盈货币B 002248 2016-08-18至2019-01-24 889天 9.37%
4 前海联合添鑫债券C 003472 2016-11-02至2018-05-30 574天 -3.41%
5 前海联合添鑫债券A 003471 2016-11-02至2018-05-30 574天 -2.76%
6 前海联合泓元定开债券 005378 2017-12-06至今 504天 7.57%
7 前海联合润丰混合A 004809 2018-09-20至今 216天 1.24%
8 前海联合润丰混合C 005935 2018-09-20至今 216天 0.94%
9 前海联合添鑫定开债券C 003472 2018-05-31至今 328天 5.41%
10 前海联合添鑫定开债券A 003471 2018-05-31至今 328天 6.00%
11 前海联合泓瑞定开债券 005722 2018-03-07至今 413天 5.67%
12 前海联合添利债券A 003180 2016-11-17至今 888天 1.84%
13 新疆前海联合汇盈货币A 004699 2017-05-25至今 699天 6.84%
14 新疆前海联合汇盈货币B 004700 2017-05-25至今 699天 7.29%

基本信息

基金简称 前海联合添利债券C 基金代码 003181
基金全称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-11-11
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理 张雅洁,林材,敬夏玺
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.94亿 最新份额 50692.15万份(2019-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 5.16亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债) 、可交换债券、中小企业私募债券等) 、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
    2、债券投资策略
    债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
    (1) 利率预期策略基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据, 分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
    (2) 收益率曲线配置策略收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限机构。
    (3) 可转债投资策略本基金将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值; 采用期权定价模型, 估算可转换债券的内嵌期权价值。 综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。基金将通过定性和定量相结合的方法对有较好盈利能力或成长前景的上市公司发行的可转债进行重点选择,同时密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面确认上市公司的转股意愿,以选择安全性和收益性俱佳的投资品种。本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。
    3、股票投资策略
    本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信, 无论经济环境或行业环境如何变化, 总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。
    4、权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、 获利保护策略、 价差策略、 双向权证策略、 买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    5、中小企业私募债券投资策略
    对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。
    6、国债期货投资策略
    本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
    7、资产支持证券投资策略
    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响, 同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线变动、个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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