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财通收益增强债券C 添加关注

基金代码: 003204 债券型

单位净值[02-15] 日涨幅

1.1726 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.42% 2.79% 3.21% 19.89% 18.42% 4.14%
同类平均 0.39% 0.92% 2.16% 2.98% 5.31% 1.54%
同类排名 97/1721 119/1703 186/1591 3/1465 10/1336 105/1721
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:02-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 东方财富 5.00万 60.50万 1.75%
2 中航光电 1.00万 33.68万 0.97%
3 上汽集团 1.00万 26.67万 0.77%
4 沪电股份 3.00万 21.51万 0.62%
5 宝信软件 1.00万 20.85万 0.60%
6 新泉股份 1.00万 16.13万 0.47%
7 正邦科技 2.00万 10.62万 0.31%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18国开05 544.80万 15.77%
2 21国债⑺ 411.80万 11.92%
3 16龙基01 300.00万 8.68%
4 15荣盛02 294.72万 8.53%
5 国开1701 257.53万 7.46%

林洪钧

复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员、交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、专户投资部投资经理、固定收益部助理总经理/基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投资总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益投资三部固收总监,2018年8月加入财通基金管理有限公司,现任公司固定收益投资总监兼固定收益部总监。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 财通收益增强债券C 003204 2018-09-14至今 155天 3.22%
2 交银信用添利债券(LOF) 164902 2011-01-27至2015-06-01 1586天 43.89%
3 交银施罗德现金宝货币A 000710 2014-09-12至2015-06-01 262天 2.88%
4 交银增利债券C 519682 2014-08-04至2015-06-01 301天 15.88%
5 交银增利债券A/B 519680 2014-08-04至2015-06-01 301天 16.29%
6 交银纯债债券发起C 519720 2014-03-31至2015-06-01 427天 12.73%
7 交银纯债债券发起A/B 519718 2014-03-31至2015-06-01 427天 13.45%
8 交银理财21天债券B 519717 2013-01-09至2015-06-01 873天 9.96%
9 交银理财21天债券A 519716 2012-11-05至2015-06-01 938天 11.27%
10 交银货币B 519589 2011-06-09至2015-06-01 1453天 17.38%
11 交银货币A 519588 2011-06-09至2015-06-01 1453天 16.26%
12 财通多策略稳健增长债券A 720002 2018-09-14至今 155天 2.43%
13 财通纯债债券A 000497 2018-09-14至今 155天 3.59%
14 财通纯债分级债券A 000498 2018-09-14至今 155天 0.00%
15 财通纯债分级债券B 000499 2018-09-14至今 155天 0.00%
16 财通收益增强债券A 720003 2018-09-14至今 155天 3.35%
17 财通财通宝货币A 002957 2018-09-14至今 155天 1.13%
18 财通财通宝货币B 002958 2018-09-14至今 155天 1.23%
19 财通纯债债券C 003542 2018-09-14至今 155天 3.41%
20 财通多策略稳健增长债券C 003205 2018-09-14至今 155天 1.99%
21 财通汇利纯债债券 005854 2018-09-14至今 155天 3.68%
22 财通聚利纯债债券 005853 2018-09-26至今 143天 1.45%

基本信息

基金简称 财通收益增强债券C 基金代码 003204
基金全称 财通收益增强债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2017-04-14
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 财通基金管理有限公司 基金经理 林洪钧
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 2866.02万份(2018-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 0.35亿(2018-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金定位为债券型基金,其长期战略性资产配置以债券为主。同时,在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平以及投资者情绪,在一定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
    2、债券资产投资策略
    本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化策略。
    (1)债券投资组合策略
    1)目标久期管理
    本基金将根据宏观经济和金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个关键期限利率的变化做出合理判断。在此基础上,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。
    2)收益率曲线策略
    在组合久期不变的条件下,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,以期在收益率曲线调整的过程中增强基金的收益。
    (2)动态品种优化策略
    本基金依据对类属资产和个券的相对投资价值评估,构建并动态调整安全资产组合中的类属资产配置和具体投资品种构成,以不断提高组合收益率。
    1)类属资产配置策略
    通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括对未来宏观经济和利率环境的研究和预测、利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券类属之间进行配置。
    2)个券选择策略
    在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。
    3)可转换债券投资策略
    可转换债券同时具备了普通股票所不具备的债性特征和普通债券不具备的股性特征:当其正股下跌时,可转换债券的价格可以受到债券价值的支撑;当其正股上涨时,可转换债券的内含看涨期权可使其分享股价上涨带来的收益。本基金将首先选择那些转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转换债券品种,较低的转股溢价率保证了可转换债券在其正股上涨时的涨幅同步性较强,而较低的纯债溢价率则使其正股下跌时的最大损失率也较低。对这些具备“双低”特征的可转换债券,本基金将进一步对其正股的投资价值进行深入分析,选择那些正股具有投资价值的可转换债券进行重点投资。
    4)资产支持证券投资策略
    本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,本基金将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    3、股票投资策略
    本基金以价值投资为基本投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合。
    本基金将通过选择高流动性股票保证组合的高流动性,并通过分散投资降低组合的个股集中度风险,以保证在股票市场系统风险增加时,可实现股票组合的快速变现,并及时转入安全资产组合,规避市场系统风险。
    4、权证投资策略
    本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,本基金将结合自身资产状况进行审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
    5、其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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