中信保诚至利灵活配置混合A 添加关注
基金代码: 003234 混合型
单位净值[04-25] 日涨幅
1.1278 0.01%
晨星评级: --
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.05% | 0.53% | 2.08% | 0.51% | -1.89% | 0.45% |
同类平均 | -0.11% | -1.19% | 5.42% | -1.35% | -12.57% | -2.11% |
同类排名 | 3855/7876 | 2918/7862 | 5735/7777 | 3402/7547 | 1643/7088 | 3420/7883 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
一般 |
良好 |
优秀 |
良好 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
---|---|---|---|---|
1 | 中鼎股份 | 1.59万 | 18.25万 | 0.18% |
2 | 常熟银行 | 2.44万 | 17.42万 | 0.17% |
3 | 神火股份 | 7500 | 14.93万 | 0.15% |
4 | 人福医药 | 7700 | 14.95万 | 0.15% |
5 | 安科生物 | 1.41万 | 13.71万 | 0.14% |
6 | 淮北矿业 | 8000 | 13.30万 | 0.13% |
7 | 唐山港 | 3.30万 | 13.50万 | 0.13% |
8 | 汇顶科技 | 2200 | 12.90万 | 0.13% |
9 | 内蒙华电 | 2.96万 | 13.62万 | 0.13% |
10 | 陕西能源 | 1.28万 | 12.56万 | 0.12% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 23国开08 | 3096.25万 | 30.68% |
2 | 23国开03 | 1023.24万 | 10.14% |
3 | 22国债13 | 1017.82万 | 10.08% |
4 | 23农业银行CD117 | 995.90万 | 9.87% |
5 | 22国债20 | 505.90万 | 5.01% |
-
数据截止时间:2024-03-31
-
数据截止时间:2024-03-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 中信保诚至利灵活配置混合A | 基金代码 | 003234 |
---|---|---|---|
基金全称 | 中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2016-09-02 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金经理 | 王颖 |
基金管理费 | 0.60% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 5.00亿 | 最新份额 | 9030.56万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中信银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.01亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 100000元 | 追加金额 | 100000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 0.60%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.32%(4.0折) |
---|