中国世纪(QDII)美元现钞 添加关注
基金代码: 003244 混合型
单位净值[06-30] 日涨幅
0.1929 0.00%
晨星评级: --
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -17.00% | -17.00% | -17.00% | -17.00% | -17.00% | -17.00% |
同类平均 | 0.40% | 3.88% | 1.23% | 12.16% | 1.33% | 10.28% |
同类排名 | 252/253 | 244/245 | 241/242 | 224/225 | 197/209 | 252/253 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 哔哩哔哩-W | 3.99万 | 338.10万 | 3.58% |
2 | 紫金矿业 | 27.20万 | 313.54万 | 3.32% |
3 | 陕西煤业 | 14.73万 | 307.66万 | 3.26% |
4 | 中国海洋石油 | 25.40万 | 299.23万 | 3.17% |
5 | 中国石油股份 | 63.20万 | 295.53万 | 3.13% |
6 | 恩华药业 | 10.84万 | 294.02万 | 3.12% |
7 | 特宝生物 | 5.47万 | 286.56万 | 3.04% |
8 | 平煤股份 | 24.64万 | 284.83万 | 3.02% |
9 | 人福医药 | 11.34万 | 281.90万 | 2.99% |
10 | 新凤鸣 | 19.75万 | 280.48万 | 2.97% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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基本信息
基金简称 | 中国世纪(QDII)美元现钞 | 基金代码 | 003244 |
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基金全称 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2016-11-11 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金经理 | 王丽军 |
基金管理费 | 1.50% | 基金托管费 | 0.30% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 8148.27万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.94亿(2023-12-31) |
投资范围
1、国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具; 2、在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区) 挂牌交易的普通股、 优先股、 存托凭证、 房地产信托基金; 政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (包括ETF 等) ;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将在中国境内及香港、 美国等海外市场中挖掘中国企业股票投资机遇,跨市场全球配置优质中国上市公司,同时注重股票资产在各市场的配置,并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险, 通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。
1、各市场资产配置策略本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在中国境内及香港、 美国等海外市场之间进行配置。另外,本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。
2、股票投资策略:(1)中国境内市场投资策略本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、 经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业,包括国企改革、一带一路、工业 4.0、互联网+、节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源、新能源汽车、金融创新、文化创新、消费升级等相关行业。本基金将对精选行业的发展进行密切跟踪,充分把握经济发展和转型过程中的投资机会,发掘上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司,分享企业成长及变革带来的资本增值。
1)个股选择本基金采取自下而上的个股精选策略,通过对企业基本面的分析和研究,挖掘具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司,主要评估因素包括:定性分析:主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。
定量分析:主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。
2)行业配置在以自下而上的个股精选策略为主的基础上, 本基金通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响, 得出各行业的相对投资价值与投资时机,并采取适度均衡的行业配置策略,全面覆盖主要行业。本基金将动态跟踪行业景气度和估值水平,确定或调整行业配置比例,构建组合,并推进个股在组合层面的不断优化。
具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估各行业。本基金重点关注的行业包括:影响国民经济的龙头行业、 经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。
(2)香港、美国等海外市场投资策略对于境外投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对海外市场上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。首先,本基金将自上而下地甄选行业,通过对行业政策、景气度、估值吸引力比较、市场预期、行业动量指标等标准确定行业配置方案;其次,本基金通过多种策略的研究和运用优选出国内稀缺股、对标中国市场严重低估的中小市值股、具有较高知名度的大型集团股、AH 高溢价股、相关主题概念股等备选企业;最后,通过自下而上方法分析个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的。
3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
4、股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
5、资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在投资权证时,将通过对权证标的证券基本面的深入研究,结合权证定价模型及其隐含波动率等指标,寻求其合理的估值水平,谨慎投资,以追求较稳定的当期收益。
7、金融衍生品投资策略本基金可本着谨慎和风险可控的原则, 适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。 本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 2000000元 | 追加金额 | 2000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.50%(每年) | 托管费 | 0.30%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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