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华泰柏瑞天添宝货币A 添加关注

基金代码: 003246 货币型

万份收益[03-28] 7日年化收益率

0.5096 1.8810%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.15% 0.52% 1.01% 2.00% 0.48%
同类平均 0.04% 0.16% 0.51% 1.00% 1.97% 0.48%
同类排名 415/866 577/862 479/855 448/833 417/778 521/855
四分位排名
良好

一般

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:03-27
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23民生银行CD256 5.98亿 2.47%
2 23平安银行CD165 4.97亿 2.06%
3 23平安银行CD163 4.48亿 1.85%
4 23农业银行CD060 4.47亿 1.85%
5 23中信银行CD244 3.99亿 1.65%
6 23深圳前海微众银行CD046 2.99亿 1.24%
7 23平安银行CD154 2.99亿 1.24%
8 23浙商银行CD119 2.99亿 1.24%
9 23兴业银行CD257 2.97亿 1.23%
10 23广发银行CD244 2.96亿 1.23%

郑青

郑青女士,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年 3月至 2010年 4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年 6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年 7月至 2017年 11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年 7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年 9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年 6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 6月至 2022年 12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月至 2021年 12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年 1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年 3月起任华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年 6月至 2023年 8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA 指数 7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年 2月起任华泰柏瑞招享 6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年 5月起任华泰柏瑞鸿裕 90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞天添宝货币A 003246 2016-09-22至今 2744天 19.77%
2 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 2022-06-16至2023-08-21 431天 2.58%
3 华泰柏瑞享利混合A 003591 2023-03-06至2023-08-17 164天 1.83%
4 华泰柏瑞享利混合C 003592 2023-03-06至2023-08-17 164天 1.69%
5 华泰柏瑞精选回报混合 001524 2020-07-21至2021-12-14 511天 13.59%
6 华泰柏瑞信用增利(LOF) 164606 2013-07-16至2017-11-22 1590天 19.18%
7 华泰柏瑞货币A 460006 2012-06-29至今 4289天 33.32%
8 华泰柏瑞交易型货币D 017930 2023-02-24至今 397天 2.41%
9 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 2023-02-07至今 414天 3.98%
10 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 2023-02-07至今 414天 4.46%
11 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 2023-05-29至今 303天 2.00%
12 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 2023-05-29至今 303天 2.19%
13 华泰柏瑞交易型货币E 019835 2023-10-26至今 153天 0.65%
14 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 2023-11-21至今 127天 1.12%
15 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 2023-11-21至今 127天 1.05%
16 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 2022-03-10至今 748天 5.82%
17 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 2022-03-10至今 748天 6.27%
18 华泰柏瑞货币B 460106 2012-06-29至今 4289天 36.13%
19 华泰柏瑞交易型货币A 511830 2015-07-14至今 3179天 21.62%
20 华泰柏瑞交易型货币B 002469 2016-02-26至今 2952天 19.10%
21 华泰柏瑞天添宝货币B 003871 2016-11-23至今 2681天 21.08%
22 华泰柏瑞鼎利混合C 004011 2020-06-23至今 1374天 38.03%
23 华泰柏瑞鼎利混合A 004010 2020-06-23至今 1373天 39.64%
24 华泰柏瑞新利混合C 002091 2020-06-23至今 1374天 51.09%
25 华泰柏瑞新利混合A 001247 2020-06-23至今 1374天 52.23%
26 华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 2021-01-05至今 1177天 8.26%
27 华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 2021-01-05至今 1178天 9.00%
28 华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 2021-01-05至今 1177天 9.75%
29 华泰柏瑞交易型货币C 012841 2021-07-05至今 996天 5.58%

姬青

北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞天添宝货币A 003246 2022-09-05至今 569天 2.97%
2 华泰柏瑞天添宝货币B 003871 2022-09-05至今 569天 3.35%
3 华泰柏瑞享利混合A 003591 2022-12-05至今 479天 5.42%
4 华泰柏瑞享利混合C 003592 2022-12-05至今 478天 4.97%
5 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 2023-08-21至今 219天 1.48%

基本信息

基金简称 华泰柏瑞天添宝货币A 基金代码 003246
基金全称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-09-22
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 郑青,姬青
基金管理费 0.19% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.02亿 最新份额 2415031.40万份(2023-12-31)
托管银行 江苏银行股份有限公司 最新规模 241.50亿(2023-12-31)

投资范围

本基金投资于以下金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。
    1、利率预期策略:本基金将首先采用利率预期策略(Interest-Rate ExpectationStrategy),通过利率分析系统,综合研究国内外宏观经济趋势、财政及货币政策导向、短期资金的供求状况等因素从而对货币市场利率走势进行预测。根据对未来利率走势的科学预测最终形成投资组合的平均剩余期限,若预测未来利率将上升,则降低投资组合的平均剩余期限,反之,则增加投资组合的平均剩余期限。
    本基金的平均剩余期限将控制在 120天之内。
    2、估值中枢策略:运用不同品种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行合理估值,确定价格中枢的变动趋势。综合考虑基金资产组合的流动性、收益率、风险等因素以及债券的估值原则,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化作相应调整。
    3、类属配置策略:在保持组合资产相对稳定的条件下,本基金在实际操作中将主要依据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,  决定不同类属的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别品种的具体资产配置比例。
    4、流动性管理策略:本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流动等因素的前提下,对基金资产进行合理配置,通过实时追踪基金资产的现金库存、资产变现能力等因素,合理配置和动态调整组合现金流,在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益,结合持续性投资的方法,将各类属资产的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
    5、跨市场套利策略:短期资金市场由交易所和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。
    6、跨品种套利策略:由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。
    7、正回购放大操作策略:当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短债券进行正回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.19%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-03-28 0.5096 1.8810%
2024-03-27 0.5198 2.0230%
2024-03-26 0.5366 2.0060%
2024-03-25 0.5226 2.0030%
2024-03-24 0.9906 1.9800%
2024-03-22 0.4944 1.9690%
2024-03-21 0.7762 1.9640%
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