大成添益交易型货币B 添加关注
基金代码: 003253 货币型
万份收益[04-22] 7日年化收益率
0.5383 1.9690%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.53% | 1.08% | 2.09% | 0.68% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 257/874 | 247/868 | 217/860 | 246/839 | 258/784 | 205/855 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
优秀 |
良好 |
良好 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23广州农村商业银行CD148 | 2.19亿 | 6.33% |
2 | 21农发09 | 1.45亿 | 4.20% |
3 | 23郑州银行CD176 | 9948.88万 | 2.88% |
4 | 23江西银行CD221 | 9945.46万 | 2.88% |
5 | 23晋商银行CD227 | 9941.56万 | 2.87% |
6 | 22进出12 | 5105.74万 | 1.48% |
7 | 24汉口银行CD029 | 4988.55万 | 1.44% |
8 | 23平安银行CD093 | 4975.07万 | 1.44% |
9 | 24交通银行CD011 | 4910.96万 | 1.42% |
10 | 23珠海华润银行CD182 | 3976.80万 | 1.15% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 大成添益交易型货币B | 基金代码 | 003253 |
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基金全称 | 大成添益交易型货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-09-29 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 张俊杰 |
基金管理费 | 0.25% | 基金托管费 | 0.08% |
首募规模 | 4.35亿 | 最新份额 | 345806.09万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 34.58亿(2024-03-31) |
投资范围
1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
4、银行存款投资策略
银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.25%(每年) | 托管费 | 0.08%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-22 | 0.5383 | 1.9690% |
2024-04-21 | 0.5282 | 1.9740% |
2024-04-20 | 0.5282 | 1.9860% |
2024-04-19 | 0.5293 | 1.9980% |
2024-04-18 | 0.5321 | 2.0100% |
2024-04-17 | 0.5369 | 2.0210% |
2024-04-16 | 0.5457 | 2.0530% |