新华活期添利货币B 添加关注
基金代码: 003264 货币型
万份收益[04-25] 7日年化收益率
0.5507 2.0590%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.14% | 2.25% | 0.72% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 125/872 | 193/866 | 58/860 | 85/838 | 77/783 | 68/853 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21国开07 | 3.08亿 | 2.77% |
2 | 24中信银行CD099 | 1.99亿 | 1.79% |
3 | 24农业银行CD036 | 1.99亿 | 1.79% |
4 | 24光大银行CD043 | 1.99亿 | 1.79% |
5 | 24广发银行CD084 | 1.99亿 | 1.79% |
6 | 23进出04 | 1.62亿 | 0.00% |
7 | 24蒙牛SCP003 | 1.51亿 | 1.35% |
8 | 24首钢SCP001 | 1.00亿 | 0.90% |
9 | 24东财证券CP003 | 1.00亿 | 0.90% |
10 | 24海运集装SCP001 | 1.00亿 | 0.90% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 新华活期添利货币B | 基金代码 | 003264 |
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基金全称 | 新华活期添利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-08-29 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 李洁 |
基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 2.00亿 | 最新份额 | 1112687.52万份(2024-03-31) |
托管银行 | 平安银行股份有限公司 | 最新规模 | 111.27亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
(三)投资策略本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理
1、利率预期分析通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。
2、动态调整投资组合平均剩余期限剩余期限是指货币基金持有的投资组合平均临近到期日的天数。对于货币基金而言,其投资组合的平均剩余期限不能超过 120天,但一般而言,越临近到期日收益越低,期限较长的债券收益较高,因而从收益角度而言,剩余期限较长的货币基金收益可能较高,但相对而言持有期限较长的债券面临的流动性风险较大,也将加大基金的整体风险程度,因而剩余期限的选择需要兼顾流动性以及收益率。本基金将根据对货币政策短期资金供给等因素的分析、兼顾流动性风险,对剩余期限进行配置。
3、收益率曲线配置策略在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略(Bullet Strategy)、哑铃型策略(Barbell Strategy)或梯形策略(Stair Strategy),在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。
4、债券类属配置策略根据国债、金融债、企业短期融资券等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
5、现金流管理策略根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.20%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-25 | 0.5507 | 2.0590% |
2024-04-24 | 0.5515 | 2.0610% |
2024-04-23 | 0.6012 | 2.0630% |
2024-04-22 | 0.5549 | 2.0660% |
2024-04-21 | 1.0989 | 2.0670% |
2024-04-19 | 0.5511 | 2.0730% |
2024-04-18 | 0.5545 | 2.0750% |