前海开源沪港深核心资源混合C 添加关注
基金代码: 003305 混合型
单位净值[04-19] 日涨幅
2.8620 -1.17%
晨星评级: --
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -4.38% | 5.80% | 20.00% | 9.32% | -15.28% | 8.37% |
同类平均 | -0.15% | -2.07% | 3.61% | -2.79% | -14.72% | -2.39% |
同类排名 | 7800/8034 | 365/7990 | 137/7878 | 446/7642 | 3605/7178 | 623/8041 |
四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东黄金 | 230.92万 | 5281.25万 | 8.90% |
2 | 银泰黄金 | 347.48万 | 5212.17万 | 8.78% |
3 | 金力永磁 | 251.82万 | 5091.85万 | 8.58% |
4 | 广晟有色 | 130.57万 | 4628.71万 | 7.80% |
5 | 中金黄金 | 451.30万 | 4494.95万 | 7.57% |
6 | 正海磁材 | 375.65万 | 4402.63万 | 7.42% |
7 | 中国稀土 | 156.89万 | 4341.15万 | 7.32% |
8 | 厦门钨业 | 238.58万 | 4098.80万 | 6.91% |
9 | 紫金矿业 | 317.05万 | 3950.44万 | 6.66% |
10 | 宁波韵升 | 381.38万 | 2963.32万 | 4.99% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 17潞安SCP002 | 2011.80万 | 6.75% |
2 | 17淮南矿SCP001 | 2011.20万 | 6.75% |
3 | 17花园CP001 | 2009.60万 | 6.75% |
4 | 16海怡02 | 1989.20万 | 6.68% |
5 | 13附息国债01 | 1499.25万 | 5.03% |
6 | 万科3A1 | 1488.11万 | 5.00% |
7 | 君创A2 | 2013.60万 | 6.76% |
8 | 花呗12A1 | 993.44万 | 3.34% |
9 | 聚信贰A2 | 348.90万 | 1.17% |
-
数据截止时间:2023-12-31
-
数据截止时间:2023-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金代码 | 003305 |
---|---|---|---|
基金全称 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2016-10-17 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金经理 | 吴国清 |
基金管理费 | 0.60% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 22365.50万份(2023-12-31) |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 5.93亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、大类资产配置
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
(1)核心资源主题相关股票的界定
本基金所称“核心资源”是指能够被企业占有和利用,为企业创造经济价值,进而给企业带来核心竞争力的稀缺资源以及生产或经营条件。以核心资源为主题,本基金将重点配置拥有上述核心资源开发、经营或使用权的上市公司发行的股票。
本基金将在拥有上述核心资源的上市公司中,重点关注具有良好发展潜力的核心资源及拥有该资源开发经营权的上市公司。具体而言,本基金将重点筛选出具备下列条件之一的上市公司所发行的股票:
1)沪港深市场中拥有耕地、林木资源、金属矿产资源开发经营权的上市公司;
2)沪港深市场中拥有河流、湖泊、海洋等自然资源开发经营权并将上述自然资源用于动物、植物、微生物种植养殖或捕捞的优势企业中的上市公司;
3)沪港深市场中拥有煤炭、综合性油气、油气勘探生产、油气炼制营销等资源的上市公司;
4)沪港深市场中拥有旅游胜地、文物古迹等自然地理和历史人文资源的上市公司;
5)沪港深市场中拥有商业用地、住宅用地、建材用地、工业用地(非自用)开发经营权的上市公司;
6)沪港深市场中从事风力发电、太阳能发电、水力发电、核能发电等自然资源开发利用的上市公司。
根据申银万国行业分类,符合上述条件的上市公司,集中分布于农林牧渔、采掘、钢铁、有色金属、旅游、房地产、电气设备、公用事业等行业。
(2)核心资源主题相关股票的投资策略
本基金将精选有良好增值潜力的、与核心资源主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。在个股选择上,本基金将根据上市公司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循核心资源主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将以核心资源主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
4、权证投资策略
在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 0.60%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
---|