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易原油(QDII-FOF)A类美元汇 添加关注

基金代码: 003322 基金中的基金(FOF)

单位净值[12-07] 日涨幅

0.1501 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47.77元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 2.10% -15.05% -21.26% -15.67% -1.76% -6.63%
同类平均 1.28% -0.99% -4.90% -4.53% -1.89% -2.70%
同类排名 72/229 223/229 218/219 186/212 105/198 172/231
四分位排名
良好

很差

很差

很差

一般

一般
数据截止时间:12-04

张胜记

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2016-12-19至今 722天 3.73%
2 易标普信息科技人民币 161128 2016-12-15至2018-08-11 604天 44.28%
3 易标普医疗保健人民币 161126 2016-12-03至2018-08-11 616天 24.82%
4 易标普500指数人民币 161125 2016-12-06至2018-08-11 613天 21.98%
5 易标普500指数美元汇 003718 2016-12-06至2018-08-11 613天 22.78%
6 易标普信息科技美元汇 003721 2016-12-15至2018-08-11 604天 46.60%
7 易标普生物科技人民币 161127 2016-12-15至2018-08-11 604天 41.42%
8 易标普生物科技美元汇 003720 2016-12-15至2018-08-11 604天 43.68%
9 易方达上证中盘ETF联接C 004743 2017-06-02至2018-08-11 435天 0.35%
10 易方达上证中盘ETF 510130 2010-03-29至2018-08-11 0天 0.00%
11 易方达上证中盘ETF联接A 110021 2010-03-31至2018-08-11 3055天 20.56%
12 易方达上证中盘ETF 510130 2010-03-29至2018-08-11 3057天 20.00%
13 易标普医疗保健美元汇 003719 2016-12-03至2018-08-11 616天 25.60%
14 易方达沪深300ETF联接 110020 2011-01-01至2013-11-14 1048天 -23.59%
15 易方达香港恒生综合小型股指数C 006263 2018-08-13至今 120天 -10.01%
16 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-02-09至今 305天 -3.46%
17 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 005676 2018-02-09至今 305天 -5.18%
18 易方达上证50指数C 004746 2017-06-06至今 553天 10.22%
19 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2016-12-19至今 722天 2.90%
20 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2016-12-19至今 722天 2.24%
21 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2016-12-19至今 722天 3.09%
22 易方达香港恒生综合小型股指数A 161124 2016-11-02至今 769天 2.16%
23 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 000593 2014-09-13至今 1550天 8.10%
24 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 118002 2014-09-13至今 1550天 20.78%
25 易方达上证50指数A 110003 2012-09-28至今 2265天 108.29%
26 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2012-08-21至今 2303天 4.49%
27 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2012-08-21至今 2303天 4.49%
28 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2012-08-21至今 2303天 13.43%
29 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2012-08-09至今 2315天 17.89%

FAN BING(范冰)

FANBING(范冰)先生,商学硕士。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员,美国道富集团MiddleOffice中台交易支持专员,巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管,贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2017-03-25至今 626天 9.72%
2 易标普医疗保健美元汇 003719 2017-03-25至今 626天 14.11%
3 易标普医疗保健人民币 161126 2017-03-25至今 626天 14.07%
4 易方达黄金ETF 159934 2017-03-25至今 626天 -1.40%
5 易标普500指数人民币 161125 2017-03-25至今 626天 13.11%
6 易标普500指数美元汇 003718 2017-03-25至今 626天 13.13%
7 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 005676 2018-02-09至今 305天 -5.18%
8 易纳斯达克100美元汇 003722 2017-06-27至今 532天 11.25%
9 易纳斯达克100人民币 161130 2017-06-27至今 532天 12.73%
10 易方达中证海外中国互联网50ETF 513050 2017-03-25至今 626天 3.87%
11 易方达黄金ETF联接C 002963 2017-03-25至今 626天 -2.02%
12 易方达黄金ETF联接A 000307 2017-03-25至今 626天 -1.56%
13 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 000593 2017-03-25至今 626天 9.51%
14 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 118002 2017-03-25至今 626天 9.45%
15 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2017-03-25至今 626天 8.92%
16 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2017-03-25至今 626天 8.87%
17 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2017-03-25至今 626天 9.67%
18 易标普生物科技美元汇 003720 2017-03-25至今 626天 9.03%
19 易标普生物科技人民币 161127 2017-03-25至今 626天 8.99%
20 易标普信息科技美元汇 003721 2017-03-25至今 626天 22.89%
21 易标普信息科技人民币 161128 2017-03-25至今 626天 22.79%
22 MSCI中国A股国际通交易ETF 512090 2018-05-17至今 208天 -13.98%

成曦

成曦先生,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2018-08-11至今 122天 -17.75%
2 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2018-08-11至今 122天 -17.71%
3 易方达深证100ETF联接C 004742 2017-06-02至今 557天 -13.88%
4 易方达深证成指ETF联接C 006262 2018-08-13至今 120天 -11.45%
5 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2018-08-11至今 122天 -3.78%
6 MSCI中国A股国际通交易ETF 512090 2018-05-17至今 208天 -13.98%
7 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2018-08-11至今 122天 -3.69%
8 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2018-08-11至今 122天 -3.79%
9 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2018-08-11至今 122天 -3.79%
10 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-08-11至今 122天 -3.81%
11 易纳斯达克100美元汇 003722 2018-08-11至今 122天 -10.13%
12 易纳斯达克100人民币 161130 2018-08-11至今 122天 -10.07%
13 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2018-08-11至今 122天 -17.87%
14 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2018-08-11至今 122天 -17.81%
15 易方达创业板ETF联接C 004744 2017-06-02至今 557天 -23.85%
16 易方达深证100ETF 159901 2016-05-07至今 948天 -7.25%
17 易方达深证100ETF联接A 110019 2016-05-07至今 948天 -3.21%
18 易方达创业板ETF 159915 2016-05-07至今 948天 -35.19%
19 易方达深证成指ETF联接A 003524 2017-05-04至今 586天 -21.86%
20 易方达深证成指ETF 159950 2017-04-27至今 593天 -22.11%
21 易方达生物科技B 150258 2016-05-07至今 948天 -22.30%
22 易方达生物科技A 150257 2016-05-07至今 948天 12.15%
23 易方达生物分级 161122 2016-05-07至今 948天 -5.53%
24 易方达银行B 150256 2016-05-07至今 948天 39.49%
25 易方达银行A 150255 2016-05-07至今 948天 12.15%
26 易方达银行分级 161121 2016-05-07至今 948天 21.33%
27 易方达并购重组B 150260 2016-05-07至今 948天 -79.53%
28 易方达并购重组A 150259 2016-05-07至今 948天 12.15%
29 易方达重组分级 161123 2016-05-07至今 948天 -36.70%
30 易方达中小板指数分级B 150107 2016-05-07至今 948天 -50.79%
31 易方达中小板指数分级A 150106 2016-05-07至今 948天 19.15%
32 易方达中小板指数分级 161118 2016-05-07至今 948天 -16.78%
33 易方达创业板ETF联接A 110026 2016-05-07至今 948天 -32.38%

基本信息

基金简称 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 基金代码 003322
基金全称 易方达原油证券投资基金(QDII)
基金类型 基金中的基金(FOF) 成立日期 2016-12-19
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 张胜记,FAN BING(范冰),成曦
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.25%
首募规模 0.70亿 最新份额 23748.29万份(2018-09-30)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 3.28亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在全球范围内精选优质的原油 ETF、原油基金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行投资,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。通常情形下,本基金大部分资产将投资于原油 ETF,在原油 ETF 投资品种缺失或流动性不足,或投资其他金融工具可以更好地实现本基金投资目标等情况下,本基金可选择其他金融工具进行投资,以实现投资目标。 1、原油 ETF 投资策略
    本基金将优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油 ETF 进行投资。
    本基金选择原油 ETF 的因素包括:
    (1)跟踪标的:ETF 所跟踪标的指数与本基金业绩比较基准的相关性;
    (2)基金管理公司:公司管理该类基金的经验和管理历史以及规模;
    (3)二级市场交易情况:该原油 ETF 历史成交量、报价连续性,以及是否有做市商等;
    (4)基金投资组合评价指标:基金的长期表现和跟踪效率、基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析、基金的年内日均成交量及流动性、基金的费率等。
    此外,本基金不参与原油 ETF 的实物申赎。
    2、原油基金投资策略
    本基金将优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油指数基金进行投资。
    本基金投资原油股票主动基金主要通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金。在基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的主动基金中,本基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等量化指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,通过深入了解标的基金的具体策略及投资领域,将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金,构建基金投资组合。
    3、股票等其他资产的投资策略
    本基金仅在跟踪原油价格或原油相关指数的 ETF、指数基金投资品种缺失或流动性不足的情况下进行股票投资。如本基金进行股票投资,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的原油相关的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
    本基金将根据对国际汇率和利率走势的判断,投资于能取得稳定回报固定收益类品种;经营历史较长、单位风险的超额收益较高、下方风险较低的债券基金;投资回报优良,同时严格控制流动性风险和信用风险的货币市场基金等。4、衍生品投资及证券借贷策略
    为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则,在风险可控的前提下,投资于以原油 ETF、原油股票指数 ETF 为标的资产的期货与期权,以及外汇远期合约等汇率衍生品。衍生品投资的主要策略包括:
    (1)避险。本基金可利用外汇远期合约规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用以原油 ETF 为标的资产的衍生工具,规避原油市场的系统性风险;还可利用证券相关的衍生产品规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。
    (2)有效管理。主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。在短期的申购赎回规模较大或市场大幅波动时,利用金融衍生品可迅速调整现金头寸,同时管理风险以减少不利影响。
    此外,在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高投资收益。
    5、未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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