大成中证360C 添加关注
基金代码: 003359 股票型
单位净值[02-15] 日涨幅
0.8340 0.00%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 7.06% | 1.83% | 2.84% | -1.65% | -10.23% | 9.31% |
同类平均 | 4.63% | 8.64% | 3.76% | -3.44% | -13.35% | 10.16% |
同类排名 | 27/689 | 673/686 | 420/666 | 249/640 | 191/584 | 408/689 |
四分位排名 | 优秀 |
很差 |
一般 |
良好 |
良好 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 东信和平 | 12.96万 | 120.66万 | 1.25% |
2 | 春兴精工 | 21.22万 | 112.25万 | 1.17% |
3 | 盛路通信 | 13.30万 | 105.20万 | 1.09% |
4 | 高新兴 | 15.13万 | 102.28万 | 1.06% |
5 | 江海股份 | 16.47万 | 101.46万 | 1.05% |
6 | 天舟文化 | 21.78万 | 96.92万 | 1.01% |
7 | 中光防雷 | 6.38万 | 97.42万 | 1.01% |
8 | 亚联发展 | 13.70万 | 95.76万 | 1.00% |
9 | 三盛教育 | 8.03万 | 96.36万 | 1.00% |
10 | 时代出版 | 11.15万 | 96.13万 | 1.00% |
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数据截止时间:2018-12-31
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数据截止时间:2018-12-31
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基本信息
基金简称 | 大成中证360C | 基金代码 | 003359 |
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基金全称 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2017-01-18 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 夏高 |
基金管理费 | 0.80% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 12485.37万份(2018-12-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.96亿(2018-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证 360 互联网+大数据 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
3、中小企业私募债投资策略
本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,综合考虑债券市场与个券的风险收益水平,在控制信用风险的基础上,主要采取分散投资的方法,控制个债持有比例。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、股指期货、权证等投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
6、其他投资策略
(1)融资买入股票策略
本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票, 本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与直接买入股票市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。
(2)转融通证券出借交易策略
本基金将综合考虑基金资产的流动性,以及转融通证券出借的收益、对基金资产流动性的影响评估是否参与转融通证券出借交易,以及证券出借具体的标的和期限。在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。基金管理人运用基金财产参与转融通证券出借交易所获得的财产和收益,归入基金财产。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.80%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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