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长江乐享货币B 添加关注

基金代码: 003364 货币型

万份收益[05-20] 7日年化收益率

0.6518 2.4320%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.24% 0.70% 1.46% 3.16% 1.13%
同类平均 0.04% 0.20% 0.62% 1.35% 3.00% 1.01%
同类排名 581/652 25/652 60/652 153/652 244/652 95/652
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:05-20
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19国开01 3.00亿 4.43%
2 18农业银行CD151 1.99亿 2.94%
3 18农业银行CD160 1.99亿 2.93%
4 19浦发银行CD029 1.97亿 2.90%
5 18兴业银行CD601 1.48亿 2.18%
6 18国开07 1.00亿 1.48%
7 18国开09 9998.34万 1.48%
8 19无锡农村商业银行CD001 9945.09万 1.47%
9 18兴业银行CD449 9942.74万 1.47%
10 18中信银行CD222 9937.74万 1.47%

漆志伟

漆志伟先生,国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 长江乐享货币B 003364 2016-10-26至今 936天 9.17%
2 长江收益增强债券 003336 2016-10-17至今 945天 6.31%
3 长江可转债债券A 006618 2018-12-25至今 146天 1.10%
4 长江可转债债券C 006619 2018-12-25至今 146天 0.97%
5 长江乐鑫纯债定期开放债券 006135 2018-08-16至今 277天 3.20%
6 长江乐越定期开放债券 005828 2018-04-12至今 403天 6.50%
7 长江乐盈定开债 005158 2017-11-24至今 542天 7.48%
8 长江乐丰纯债 005070 2017-08-22至今 636天 9.77%
9 长江优享货币B 005017 2017-08-11至今 647天 6.31%
10 长江优享货币A 005016 2017-08-11至今 647天 5.89%
11 长江乐享货币C 003365 2016-10-26至今 936天 7.78%
12 长江乐享货币A 003363 2016-10-26至今 936天 8.61%

陆威

历任国联证券股份有限公司投资助理、东兴证券股份有限公司投资经理、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 长江乐享货币B 003364 2019-04-15至今 35天 0.28%
2 长江乐享货币C 003365 2019-04-15至今 35天 0.19%
3 长江优享货币A 005016 2019-04-15至今 35天 0.22%
4 长江优享货币B 005017 2019-04-15至今 35天 0.24%
5 长江乐享货币A 003363 2019-04-15至今 35天 0.25%

基本信息

基金简称 长江乐享货币B 基金代码 003364
基金全称 长江乐享货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-10-26
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金经理 漆志伟,陆威
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.08%
首募规模 15.12亿 最新份额 677472.65万份(2019-03-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 67.75亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
    1、资产配置策略本基金将从宏观经济、货币政策、财政政策、利率走势等方面出发,对市场当期的系统性风险及影响金融市场资金供求状况的因素进行详细分析与预判, 在此基础上严控风险,确定组合的平均剩余期限及平均剩余存续期,并据此动态调整投资组合,力争实现基金资产的稳健增值。
    2、利率策略本基金综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,进而判断未来利率水平的变化方向,结合债券的期限结构水平,债券的供给,流动性水平,凸度分析制定出具体的利率策略。
    3、信用策略本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上,考察信用资质变化、供需关系等因素,对债券与非金融企业债务融资工具进行独立判断与认定。评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应债券的投资决策。
    4、个券选择策略本基金将以安全性为优先考虑因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。 并将对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合, 以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。
    5、现金流管理策略本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测, 通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
    6、资产支持证券投资策略本基金对于资产支持证券,将综合考虑市场利率、发行条款、标的资产的构成、质量及提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳健收益。
    7、非金融企业债务融资工具投资策略本基金在综合非金融企业债务融资工具的发行规模、流动性、行业等因素的基础上,主要考虑利率类型、主体资质和剩余期限,充分考虑该投资品种的风险收益特征,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 500000000元 追加金额 500000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.08%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-05-20 0.6518 2.4320%
2019-05-19 1.2853 2.4270%
2019-05-17 0.6491 2.4230%
2019-05-16 0.6462 2.4210%
2019-05-15 0.7697 2.4290%
2019-05-14 0.6611 2.3770%
2019-05-13 0.6423 2.5450%
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