建信天添益货币A 添加关注
基金代码: 003391 货币型
万份收益[04-24] 7日年化收益率
0.5398 2.0050%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.12% | 2.24% | 0.68% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 197/871 | 209/865 | 207/858 | 151/837 | 89/781 | 212/852 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23电建2A | 8133.73万 | 0.14% |
2 | 23国开11 | 20.02亿 | 0.00% |
3 | 23蒙商银行CD056 | 7.98亿 | 1.39% |
4 | 23四川银行CD056 | 7.47亿 | 1.30% |
5 | 24上海银行CD007 | 4.97亿 | 0.87% |
6 | 23贵州银行CD145 | 4.73亿 | 0.82% |
7 | 21国开07 | 4.62亿 | 0.81% |
8 | 24平安银行CD051 | 3.98亿 | 0.70% |
9 | 23桂林银行CD239 | 3.98亿 | 0.69% |
10 | 23重庆农村商行CD179 | 3.98亿 | 0.69% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 建信天添益货币A | 基金代码 | 003391 |
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基金全称 | 建信天添益货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-10-18 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金经理 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.07% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 5728256.81万份(2024-03-31) |
托管银行 | 江苏银行股份有限公司 | 最新规模 | 572.83亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
1、资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
2、个券选择策略在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
3、利率策略通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
4、利用短期市场机会的灵活策略由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
5、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.07%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-24 | 0.5398 | 2.0050% |
2024-04-23 | 0.5380 | 2.0090% |
2024-04-22 | 0.5540 | 2.0140% |
2024-04-21 | 0.5418 | 2.0100% |
2024-04-20 | 0.5418 | 2.0130% |
2024-04-19 | 0.5466 | 2.0170% |
2024-04-18 | 0.5460 | 2.0180% |