建信天添益货币C 添加关注
基金代码: 003393 货币型
万份收益[03-28] 7日年化收益率
0.6509 2.1740%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.55% | 1.13% | 2.26% | 0.53% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.49% |
同类排名 | 242/867 | 286/863 | 228/856 | 113/834 | 86/779 | 227/856 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23电建2A | 8092.23万 | 0.13% |
2 | 23电建1A | 5087.14万 | 0.08% |
3 | 21农发02 | 17.58亿 | 2.89% |
4 | 23南京银行CD049 | 10.58亿 | 1.74% |
5 | 23蒙商银行CD056 | 4.95亿 | 0.81% |
6 | 23成都农商银行CD078 | 4.95亿 | 0.81% |
7 | 21国开07 | 4.59亿 | 0.76% |
8 | 23农业银行CD097 | 3.98亿 | 0.66% |
9 | 23农业银行CD099 | 3.98亿 | 0.66% |
10 | 23恒丰银行CD188 | 3.98亿 | 0.66% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 建信天添益货币C | 基金代码 | 003393 |
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基金全称 | 建信天添益货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-10-18 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金经理 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.07% |
首募规模 | 30.00亿 | 最新份额 | 6079201.80万份(2023-12-31) |
托管银行 | 江苏银行股份有限公司 | 最新规模 | 607.92亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
1、资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
2、个券选择策略在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
3、利率策略通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
4、利用短期市场机会的灵活策略由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
5、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.07%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-28 | 0.6509 | 2.1740% |
2024-03-27 | 0.5953 | 2.1310% |
2024-03-26 | 0.5845 | 2.1150% |
2024-03-25 | 0.5759 | 2.1040% |
2024-03-24 | 0.5725 | 2.0970% |
2024-03-23 | 0.5725 | 2.0930% |
2024-03-22 | 0.5732 | 2.0890% |