钱景量身定制,赚得更多

鹏华弘康混合A类 添加关注

基金代码: 003411 混合型

单位净值[12-10] 日涨幅

1.1946 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:5964.21元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.20% 15.58% 17.03% 16.60% 15.50% 15.24%
同类平均 -1.72% 0.06% -2.53% -10.77% -11.19% -11.35%
同类排名 648/2730 4/2718 4/2680 9/2593 8/2283 14/2730
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 工商银行 173.00万 998.21万 2.11%
2 中国平安 8.00万 548.00万 1.16%
3 伊利股份 18.46万 474.05万 1.00%
4 中青旅 24.99万 395.40万 0.84%
5 上海医药 15.00万 307.50万 0.65%
6 金地集团 30.00万 272.10万 0.58%
7 川投能源 30.00万 251.40万 0.53%
8 贵州茅台 3400 248.20万 0.52%
9 天润乳业 15.00万 230.70万 0.49%
10 宏发股份 9.80万 220.50万 0.47%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 13川投01 4050.40万 8.56%
2 16京投01 4000.00万 8.46%
3 15中建MTN001 3039.00万 6.43%
4 17招商G1 3031.80万 6.41%
5 04南网(2) 2541.50万 5.37%

张栓伟

张栓伟先生,国籍中国,工学硕士,7年证券基金从业经验。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作。2016年08月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2018年02月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理。张栓伟先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华弘康混合A类 003411 2016-11-11至今 760天 19.20%
2 鹏华兴嘉定期开放混合 005422 2018-02-23至2018-09-12 201天 -1.29%
3 鹏华弘润混合C 001191 2018-03-15至2018-09-10 179天 0.30%
4 鹏华兴利定期开放混合 002643 2018-03-15至2018-09-10 179天 -0.28%
5 鹏华弘润混合A 001190 2018-03-15至2018-09-10 179天 0.32%
6 鹏华弘腾灵活配置混合A 003140 2016-11-11至2018-06-28 594天 5.24%
7 鹏华弘腾灵活配置混合C 003141 2016-11-11至2018-06-28 594天 -2.89%
8 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 003122 2017-05-04至2018-05-30 391天 3.66%
9 鹏华弘益混合A 001336 2016-08-24至今 839天 3.94%
10 鹏华兴盛混合C 006041 2018-05-31至今 194天 0.00%
11 鹏华兴合定期开放混合C 003368 2017-05-04至今 586天 -4.59%
12 鹏华兴合定期开放混合A 003367 2017-05-04至今 586天 -3.66%
13 鹏华弘嘉混合C 003166 2017-05-04至今 586天 -3.68%
14 鹏华弘嘉混合A 003165 2017-05-04至今 586天 -3.37%
15 鹏华弘尚混合C类 003496 2016-11-11至今 760天 4.14%
16 鹏华弘尚混合A类 003495 2016-11-11至今 760天 4.57%
17 鹏华弘康混合C类 003412 2016-11-11至今 760天 16.81%
18 鹏华弘益混合C 001337 2016-08-24至今 839天 3.52%
19 鹏华兴盛混合A 003122 2018-05-31至今 194天 -1.58%

基本信息

基金简称 鹏华弘康混合A类 基金代码 003411
基金全称 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-09-29
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理 张栓伟
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 45755.93万份(2018-09-30)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 4.73亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。
    2、股票投资策略
    本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。
    (1)自上而下的行业遴选
    本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
    (2)自下而上的个股选择
    本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
    另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。
    (3)综合研判
    本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。
    3、债券投资策略
    本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的保值增值。
    (1)久期策略
    久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
    (2)收益率曲线策略
    收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
    (3)骑乘策略
    本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
    (4)息差策略
    本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
    (5)个券选择策略
    本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
    (6)信用策略
    本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
    (7)中小企业私募债投资策略
    中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。
    4、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部