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国寿安保添利货币B 添加关注

基金代码: 003423 货币型

万份收益[07-19] 7日年化收益率

0.6252 2.1240%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.32% 0.72% 1.42% 2.96% 1.56%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.26% 2.78% 1.41%
同类排名 532/654 1/654 20/652 71/652 225/652 108/652
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:07-18
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19上海银行CD112 4.98亿 5.40%
2 19上海银行CD120 4.98亿 5.40%
3 19南电SCP014 4.50亿 4.88%
4 19中电信SCP003 4.00亿 4.33%
5 19华电股SCP001 3.50亿 3.79%
6 12中船MTN2 3.01亿 3.26%
7 18汇金CP005 2.61亿 2.82%
8 18中石油CP001 2.50亿 2.71%
9 18农发10 2.50亿 2.71%
10 18中石油CP002 2.30亿 2.50%

桑迎

桑迎先生,基金经理,硕士。2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;2004年11月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司。2014年10月起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理,2014年11月起任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理,2015年3月起任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理,2015年10月起任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理,2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理,2018年3月起任国寿安保货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国寿安保添利货币B 003423 2016-12-27至今 935天 10.14%
2 嘉实安心货币A 070028 2011-12-28至2013-12-19 722天 5.74%
3 嘉实安心货币B 070029 2011-12-28至2013-12-19 722天 6.24%
4 嘉实理财宝7天债券A 070035 2012-08-29至2013-12-19 477天 4.14%
5 嘉实理财宝7天债券B 070036 2012-08-29至2013-12-19 477天 4.53%
6 国寿安保货币B 000506 2018-03-27至今 480天 3.94%
7 国寿安保货币E 511970 2018-03-27至今 480天 2.67%
8 国寿安保添利货币A 003422 2016-12-27至今 935天 9.46%
9 国寿安保鑫钱包货币 001931 2015-10-21至今 1368天 12.12%
10 国寿安保聚宝盆货币 001096 2015-03-02至今 1601天 15.43%
11 国寿安保薪金宝货币 000895 2014-11-20至今 1703天 16.80%
12 国寿安保场内实时申赎货币B 519879 2014-10-20至今 1734天 16.10%
13 国寿安保场内实时申赎货币A 519878 2014-10-20至今 1734天 13.70%
14 国寿安保货币A 000505 2018-03-27至今 480天 3.62%

基本信息

基金简称 国寿安保添利货币B 基金代码 003423
基金全称 国寿安保添利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-12-27
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国寿安保基金管理有限公司 基金经理 桑迎
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 30.00亿 最新份额 922852.98万份(2019-06-30)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 92.29亿(2019-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
    1、资产配置策略
    基金管理人主要采取自上而下的方式,通过对宏观经济和资本市场进行深入研究,综合考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、信用债券信用评级及其他资产的收益率水平和流动性特征,设定各类资产合理的配置比例。
    2、利率预期策略
    由于短期利率对于基金资产有重要影响,基金管理人将持续跟踪分析货币市场短期利率变化,以根据形势变化对基金资产做出合理调整。
    具体而言,基金管理人将持续跟踪分析宏观经济及流动性等指标,在对宏观经济走势、流动性状况及宏观经济政策进行深入分析基础上,准确把握短期利率走势并做出及时反应。一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。
    3、利率品种投资策略
    基金管理人在对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期。确定组合平均久期后,运用量化分析技术,选择合理的期限结构的配置策略。
    4、信用品种投资策略
    基金管理人参考外部信用评级结果,在公司内部的信用评级体系基础上,对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用品种进行认真研究和筛选,形成信用品种基础池。结合本基金的配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性等综合分析,挑选适合的短期信用品种进行投资。
    5、银行定期存款投资策略
    在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过向交易对手询价基础上,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
    6、杠杆投资策略
    基金管理人将在严格遵守杠杆比例的前提下,通过对流动性状况深入分析,综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率,判断是否存在利差套利空间,进而确定是否进行杠杆操作。
    7、流动性管理策略
    本基金将紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
    本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析,在进行组合优化时增加流动性约束条件,在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 3000000元 追加金额 3000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-07-19 0.6252 2.1240%
2019-07-18 0.6085 2.0880%
2019-07-17 0.5769 2.0540%
2019-07-16 0.5421 2.0400%
2019-07-15 0.5627 2.0410%
2019-07-14 1.1164 2.0290%
2019-07-12 0.5572 2.0610%
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