江信添福债券A 添加关注
基金代码： 003425 债券型
单位净值[04-19] 日涨幅
1.3270 0.02%
晨星评级： --
投资风险： 中
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.08% | 0.39% | 0.97% | 1.87% | 3.32% | 1.13% |
| 同类平均 | 0.18% | 0.54% | 1.73% | 2.40% | 3.08% | 1.58% |
| 同类排名 | 4711/5962 | 4155/5877 | 4575/5701 | 3914/5383 | 3119/5039 | 4338/5985 |
| 四分位排名 | 很差 |
一般 |
很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22进出12 | 1.02亿 | 13.26% |
| 2 | 22农发清发03 | 1.02亿 | 13.24% |
| 3 | 23农发清发22 | 1.02亿 | 13.20% |
| 4 | 22进出22 | 1.02亿 | 13.19% |
| 5 | 22进出07 | 5174.73万 | 6.72% |
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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高
在同类基金中-
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中
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马超然
马超然先生,硕士研究生。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司, 任职于固定收益总部。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江信添福债券A | 003425 | 2024-01-09至今 | 101天 | 1.03% |
| 2 | 江信汇福定期开放债券 | 002448 | 2023-04-21至今 | 363天 | 3.68% |
| 3 | 江信增利货币B | 004186 | 2023-04-21至今 | 363天 | 1.93% |
| 4 | 江信增利货币A | 004185 | 2023-04-21至今 | 363天 | 1.69% |
| 5 | 江信一年定开 | 003390 | 2023-05-12至今 | 342天 | 2.66% |
| 6 | 江信聚福 | 000583 | 2023-06-29至今 | 293天 | 3.16% |
| 7 | 江信添福债券C | 003426 | 2024-01-09至今 | 100天 | 0.95% |
| 8 | 江信洪福 | 003424 | 2024-01-09至今 | 101天 | 1.40% |
基本信息
| 基金简称 | 江信添福债券A | 基金代码 | 003425 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 江信添福债券型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2016-11-02 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 不支持赎回 |
| 基金公司 | 江信基金管理有限公司 | 基金经理 | 马超然 |
| 基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 3.00亿 | 最新份额 | 58038.06万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 | 最新规模 | 7.70亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债) 、可交换债券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从市场买入股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、信用债投资策略信用债收益率等于基准收益率加信用利差, 信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,将采用以下的分析策略:
1)基于信用利差曲线变化策略。一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。
2)基于信用债信用变化策略。发行人信用发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。基金管理人主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
2、收益率曲线策略收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先,可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取不同的策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
当收益率曲线发生平移变换时,则均匀分布投资组合中的债券期限;当曲线变得陡峭时,将重点投资短期限债券,当曲线变得平坦时,重点投资长期债券;当曲线形态变凸,即曲线中端利差相对于长短端有扩大趋势,则重点投资长期及短期债券;当曲线形态变凹,即曲线中端利差相对于长短端有缩小趋势,则重点投资中等期限债券。
3、杠杆放大策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
4、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下, 采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
5、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回关闭 |
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购买金额
| 申购起点 | 11.01元 | 追加金额 | 11.01元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.30%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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