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嘉实现金宝货币 添加关注

基金代码: 003460 货币型

万份收益[03-24] 7日年化收益率

0.5448 2.0310%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.14% 0.65% 1.25% 2.31% 0.50%
同类平均 0.05% 0.20% 0.70% 1.41% 3.29% 0.63%
同类排名 236/255 247/255 201/255 221/255 251/255 242/255
四分位排名
很差

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:03-24
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18国开01 2002.75万 17.51%
2 18兴业银行CD563 995.18万 8.70%

张文玥

张文玥女士,硕士,具有基金从业资格,9年证券从业经历。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司。2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年1月28日至今任嘉实宝、嘉实货币基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券基金经理。2014年8月13日至今担任嘉实理财宝7天债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币及嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实现金宝货币 003460 2016-12-22至今 823天 7.86%
2 嘉实货币E 001812 2016-01-28至今 1152天 9.96%
3 嘉实宝B 519809 2016-01-28至今 1152天 10.00%
4 嘉实宝A 519808 2016-01-28至今 1152天 8.13%
5 嘉实货币B 070088 2016-01-28至今 1152天 11.52%
6 嘉实货币A 070008 2016-01-28至今 1152天 10.68%
7 嘉实快线货币C 000919 2015-07-14至今 1350天 5.52%
8 嘉实快线货币B 000918 2015-07-14至今 1350天 5.50%
9 嘉实快线货币A 000917 2015-07-14至今 1350天 12.93%
10 嘉实1个月理财债券A 000485 2014-08-12至今 1686天 2.31%
11 嘉实1个月理财债券E 000486 2014-08-12至今 1686天 2.41%
12 嘉实3个月理财债券E 000488 2014-08-13至今 1685天 4.77%
13 嘉实3个月理财债券A 000487 2014-08-13至今 1685天 2.47%
14 嘉实理财宝7天债券B 070036 2014-08-13至今 1685天 18.07%
15 嘉实理财宝7天债券A 070035 2014-08-13至今 1685天 16.73%
16 嘉实安心货币B 070029 2014-08-13至今 1685天 15.18%
17 嘉实快线货币H 511960 2015-12-28至今 1183天 10.33%
18 嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 2017-03-23至今 732天 8.05%
19 嘉实活期宝货币 000464 2019-03-09至今 16天 0.11%
20 嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 2017-03-23至今 732天 8.43%
21 嘉实安心货币A 070028 2014-08-13至今 1685天 13.91%

李曈

李曈先生,硕士研究生,具有基金从业资格,9年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券, 2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理,2016年4月21日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币基金经理,2017年5月24日至今任嘉实超短债债券基金经理,2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券和嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实现金宝货币 003460 2016-12-22至今 823天 7.86%
2 嘉实理财宝7天债券A 070035 2015-05-14至2018-11-02 1268天 8.92%
3 嘉实理财宝7天债券B 070036 2015-05-14至2018-11-02 1268天 9.92%
4 嘉实中短债债券A 006797 2019-01-24至今 60天 0.06%
5 嘉实中短债债券C 006798 2019-01-24至今 60天 0.00%
6 嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 2017-05-25至今 669天 7.75%
7 嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 2017-05-25至今 669天 7.39%
8 嘉实增益宝货币 004173 2017-05-25至今 669天 6.73%
9 嘉实宝B 519809 2017-05-25至今 669天 6.30%
10 嘉实宝A 519808 2017-05-25至今 669天 5.22%
11 嘉实超短债债券 070009 2017-05-24至今 670天 8.87%
12 嘉实现金添利货币 004501 2017-04-13至今 711天 7.50%
13 嘉实活钱包货币E 002917 2016-06-30至今 998天 9.65%
14 嘉实快线货币H 511960 2016-04-21至今 1068天 9.63%
15 嘉实快线货币C 000919 2016-04-21至今 1068天 3.63%
16 嘉实快线货币B 000918 2016-04-21至今 1068天 3.59%
17 嘉实快线货币A 000917 2016-04-21至今 1068天 10.82%
18 嘉实货币E 001812 2016-01-28至今 1152天 9.96%
19 嘉实活期宝货币 000464 2016-01-28至今 1152天 10.82%
20 嘉实货币B 070088 2016-01-28至今 1152天 11.52%
21 嘉实货币A 070008 2016-01-28至今 1152天 10.68%
22 嘉实安心货币B 070029 2015-05-14至今 1411天 11.84%
23 嘉实安心货币A 070028 2015-05-14至今 1411天 10.80%
24 嘉实活钱包货币A 000581 2015-01-28至今 1517天 14.64%

李金灿

李金灿先生,硕士研究生,具有基金从业资格,8年证券从业经历。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债债券和嘉实宝基金经理,2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币基金经理,2016年2月5日至今任嘉实机构快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币和嘉实理财宝7天债券基金经理,2016年12月27日任嘉实增益宝货币基金经理,2017年5月25日任嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实现金宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券及嘉实现金添利货币基金经理。2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实现金宝货币 003460 2017-05-25至今 669天 5.93%
2 嘉实中短债债券A 006797 2019-01-25至今 59天 0.05%
3 嘉实快线货币H 511960 2016-02-05至今 1144天 10.12%
4 嘉实快线货币C 000919 2016-02-05至今 1144天 4.19%
5 嘉实快线货币B 000918 2016-02-05至今 1144天 4.14%
6 嘉实快线货币A 000917 2016-02-05至今 1144天 11.42%
7 嘉实薪金宝货币 000618 2016-01-28至今 1152天 10.56%
8 嘉实宝B 519809 2015-06-09至今 1385天 11.94%
9 嘉实宝A 519808 2015-06-09至今 1385天 9.69%
10 嘉实超短债债券 070009 2015-06-09至今 1385天 13.50%
11 嘉实安心货币B 070029 2016-07-23至今 975天 8.74%
12 嘉实理财宝7天债券B 070036 2016-07-23至今 975天 8.80%
13 嘉实中短债债券C 006798 2019-01-25至今 59天 -0.01%
14 嘉实6个月理财债券A 003879 2017-06-29至今 634天 2.00%
15 嘉实6个月理财债券E 004356 2017-06-29至今 634天 2.01%
16 嘉实现金添利货币 004501 2017-05-25至今 669天 7.05%
17 嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 2017-05-25至今 669天 7.75%
18 嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 2017-05-25至今 669天 7.39%
19 嘉实活钱包货币E 002917 2017-05-25至今 669天 6.99%
20 嘉实3个月理财债券E 000488 2017-05-25至今 669天 1.59%
21 嘉实3个月理财债券A 000487 2017-05-25至今 669天 1.41%
22 嘉实活钱包货币A 000581 2017-05-25至今 669天 6.95%
23 嘉实活期宝货币 000464 2017-05-25至今 669天 6.86%
24 嘉实1个月理财债券A 000485 2017-05-24至今 670天 1.50%
25 嘉实1个月理财债券E 000486 2017-05-24至今 670天 1.56%
26 嘉实增益宝货币 004173 2016-12-27至今 818天 8.65%
27 嘉实理财宝7天债券A 070035 2016-07-23至今 975天 8.02%
28 嘉实安心货币A 070028 2016-07-23至今 975天 8.04%

基本信息

基金简称 嘉实现金宝货币 基金代码 003460
基金全称 嘉实现金宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-12-22
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理 张文玥,李曈,李金灿
基金管理费 0.18% 基金托管费 0.08%
首募规模 32.00亿 最新份额 11439.43万份(2018-12-31)
托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司 最新规模 1.14亿(2018-12-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。
    1、现金流管理策略
    本基金持续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性需要,为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。
    2、组合久期投资策略
    根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。
    3、个券选择策略
    在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
    4、息差策略
    本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金运用定性定量方法,评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等,精选个券,分散投资,控制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。
    6、其他金融工具投资策略
    法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与此类金融工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.18%(每年) 托管费 0.08%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-03-24 0.5448 2.0310%
2019-03-23 0.5448 2.0170%
2019-03-22 0.5448 2.0030%
2019-03-21 0.5557 1.9880%
2019-03-20 0.5556 1.9020%
2019-03-19 0.5555 1.8450%
2019-03-18 0.5552 1.7580%
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