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泰达宏利亚洲债券C(QDII) 添加关注

基金代码: 003464 债券型

单位净值[05-17] 日涨幅

1.0132 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.64% 3.62% 5.66% 7.52% 7.52% 7.48%
同类平均 -0.32% -2.30% 2.56% 3.81% 0.06% 8.78%
同类排名 29/250 14/250 42/245 48/227 61/210 131/250
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

良好

一般
数据截止时间:05-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 OVPH Ltd 204.12万 2.57%
2 WTT Investment Ltd/Hong Kong 201.53万 2.54%
3 Leader Goal International Ltd 200.41万 2.52%
4 ZOOMLION HK SPV CO LTD 197.89万 2.49%
5 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Lt 196.26万 2.47%

李安杰

李安杰先生,台湾成功大学财务金融硕士学位,CFA;2008年7月至2014年4月,就职于国泰人寿保险股份有限公司,负责海外债券投资;2014年5月至2016年1月,就职于国泰证券投资信托股份有限公司,担任台湾地区国泰投信-新兴市场高收益债基金经理人;2016年2月加盟泰达宏利基金管理有限公司国际业务部,现任基金经理;2016年10月14日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2017年5月17日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理。具有9年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 泰达宏利亚洲债券C(QDII) 003464 2016-10-14至今 948天 1.00%
2 泰达宏利亚洲债券A(QDII) 003463 2016-10-14至今 948天 2.07%
3 泰达宏利港股通股票A 004482 2017-05-17至今 733天 11.25%
4 泰达宏利港股通股票C 004483 2017-05-17至今 733天 11.82%

基本信息

基金简称 泰达宏利亚洲债券C(QDII) 基金代码 003464
基金全称 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-10-14
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 泰达宏利基金管理有限公司 基金经理 李安杰
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.25%
首募规模 0.21亿 最新份额 8020.84万份(2019-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.79亿(2019-03-31)

投资范围

本基金主要投资于政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金为债券型的 QDII 基金,基金的资产配置范围为:政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。
    本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同债券品种之间的配置比例。
    2、债券投资策略
    (1)久期管理策略
    在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
    (2)收益率曲线配置策略
    本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。
    在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当收益率曲线变陡时,将采用子弹策略;当收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
    (3)信用债券投资策略
    依据信用债券评级结果、债券品种、息票率、剩余期限、流动性、交易市场、收益率等因素,结合不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。在有效控制信用风险的前提下,重点关注信用状况正在改善的发债主体,选择具有以下特征的债券:所属行业处于上升周期、具有强大的股东背景、较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。
    本基金的投资重点为债券类资产,是通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,因而信用风险管理是投资流程中的重中之重。为了有效预防和规避可能遇到的信用风险,基金管理人将从以下三个方面来进行信用风险管理:a.建立信用评级体系,并在实践中完善和改进分析方法;b.严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;c.采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。
    (4)信用利差曲线变化策略
    通过分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,以及分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。
    (5)信用债信用变化策略
    发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金管理人将分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差;此外,也利用阶段性信用事件造成的整体信用风险溢价上升,寻找错杀品种,获取超额收益。
    (6)杠杆放大策略
    当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
    (7)特殊固定收益品种投资策略
    1)可转换公司债券投资策略
    在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有。根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种。
    2)资产支持证券投资策略
    资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
    3、基金投资策略
    本基金的基金投资主要对象为债券基金等固定收益类基金。
    封闭式基金:封闭式基金由于份额固定,可直接体现基金管理人的持续管理能力。本基金对封闭式基金的选择要素:(1)考察封闭式基金的投资管理能力,选择持续投资管理能力卓越的基金,享受因其净值变化而导致价格变化所带来的收益;(2)考察基金折价率的变动,在其他条件相当的情况下,选择折价率高的基金,享受基金折价率向市场平均水平方向变动带来的收益。
    开放式基金:对债券型基金考察其久期配置和信用配置能力,利用模型精确刻画基金投资行为,根据各指标贡献度综合基金排名,精选成立历史较长、规模大、品牌好的基金公司,资产管理能力优异的基金作为投资的对象,以争取获得长期、稳定且丰厚的投资回报。
    4、金融衍生品投资
    本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及美国公债期货指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的主要策略包括:利用汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用利率衍生品,降低基金利率风险;利用信用利差衍生品,降低基金信用风险等。
    本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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