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基金代码: 003468 货币型

万份收益[08-05] 7日年化收益率

0.5684 2.3410%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.19% 0.59% 1.15% 2.42% 1.39%
同类平均 0.04% 0.18% 0.55% 1.09% 2.22% 1.32%
同类排名 38/692 161/689 204/683 240/679 149/668 249/677
四分位排名
优秀

优秀

良好

良好

优秀

良好
数据截止时间:08-04
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 20建元14A1_bc 3400.00万 0.42%
2 20民生银行CD539 3.98亿 4.90%
3 20长沙银行CD120 1.99亿 2.45%
4 20兴业银行CD248 1.80亿 2.21%
5 1.79亿 0.00%
6 21民生银行CD021 1.48亿 1.82%
7 20附息国债10 1.30亿 1.60%
8 20恒丰银行CD354 1.29亿 1.59%
9 20兴业银行CD240 9999.28万 1.23%
10 21贴现国开06 9990.95万 1.23%

吕晓蓉

吕晓蓉女士,清华大学工商管理硕士,曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员,现任富荣基金管理有限公司基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富荣货币B 003468 2017-07-07至今 1490天 12.73%
2 富荣富金专项金融债纯债 006613 2019-02-18至2020-12-10 661天 5.92%
3 富荣富乾债券A 004792 2018-02-07至2020-12-09 1036天 7.66%
4 富荣富乾债券C 004793 2018-02-07至2020-12-09 1036天 3.05%
5 富荣货币A 003467 2017-07-07至今 1490天 11.63%
6 富荣富恒两年定开债 009506 2020-09-11至今 328天 2.74%
7 富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2020-01-03至今 580天 3.52%
8 富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2018-12-10至今 969天 9.24%
9 富荣富安债券A 005173 2018-04-03至今 1220天 21.31%
10 富荣富安债券C 005174 2018-04-03至今 1220天 21.61%
11 富荣富祥纯债 003999 2017-07-07至今 1490天 21.92%
12 富荣富兴纯债 004441 2017-07-07至今 1490天 24.00%

王丹

王丹女士,北京大学工商管理硕士、厦门大学理学学士,9年以上金融行业从业经验。曾任寰富投资咨询上海有限公司金融衍生品交易员,长盛基金管理有限公司债券交易员,嘉实基金管理有限公司投资经理,华融证券股份有限公司固收研究、交易主管。现任富荣基金管理有限公司基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富荣货币B 003468 2019-08-12至今 724天 4.79%
2 富荣富金专项金融债纯债 006613 2019-08-12至2021-03-31 597天 4.81%
3 富荣富乾债券C 004793 2019-08-12至今 724天 -6.23%
4 富荣富乾债券A 004792 2019-08-12至今 724天 -1.56%
5 富荣货币A 003467 2019-08-12至今 724天 4.30%
6 富荣价值精选混合C 006110 2020-05-12至今 450天 8.22%
7 富荣价值精选混合A 006109 2020-05-12至今 450天 8.58%
8 富荣福鑫灵活配置混合C 004795 2020-05-12至今 450天 41.03%
9 富荣福鑫灵活配置混合A 004794 2020-05-12至今 450天 40.82%
10 富荣富合一年定期开放纯债债券 008522 2020-12-31至今 217天 1.43%

基本信息

基金简称 富荣货币B 基金代码 003468
基金全称 富荣货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-12-26
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 富荣基金管理有限公司 基金经理 吕晓蓉,王丹
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 29.08亿 最新份额 812839.65万份(2021-06-30)
托管银行 中国光大银行股份有限公司 最新规模 81.28亿(2021-06-30)

投资范围

1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
    1、类属配置策略
    类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金通过分析各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,并通过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的充分流动性。
    2、久期策略
    结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。
    3、套利策略
    本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,贯彻谨慎投资的原则,加强对前沿的研究,充分把握市场无风险套利机会,通过跨市场套利和跨期限套利等策略,提高基金投资收益。
    4、现金流管理策略
    本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,基金管理人将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪,通过留存现金、持有高流动性债券、降低组合久期等方式动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
    5、债券回购投资策略
    本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决定正回购的操作期限。
    6、利率债的投资策略
    本基金在对国内外经济趋势的分析和预测的基础上,通过对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,决定国债、央行票据、政策性金融债等利率债品种的投资比例和期限结构配置,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定利率债投资品种和期限。
    7、信用债的投资策略
    为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的债券。基金管理人通过对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用债品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。在信用债券投资备选库基础上,结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较剩余期限、到期收益率、流动性等特征,挑选适当的信用债个券进行投资。
    8、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2021-08-05 0.5684 2.3410%
2021-08-04 0.5622 2.5380%
2021-08-03 0.5632 2.5260%
2021-08-02 1.0570 2.5210%
2021-08-01 1.1232 2.2570%
2021-07-30 0.5640 2.2160%
2021-07-29 0.9364 2.2630%
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