新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A 添加关注
基金代码: 003471 债券型
单位净值[03-29] 日涨幅
1.1628 0.17%
晨星评级: --
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.21% | 0.16% | 0.48% | -0.28% | -1.77% | 0.36% |
同类平均 | -0.10% | 0.18% | 1.22% | 1.52% | 2.76% | 0.98% |
同类排名 | 4410/5373 | 2869/5326 | 4760/5229 | 4424/4947 | 4224/4603 | 4672/5384 |
四分位排名 | 很差 |
一般 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 汇川技术 | 200 | 1.33万 | 0.43% |
2 | 长江电力 | 600 | 1.33万 | 0.43% |
3 | 赛轮轮胎 | 1000 | 1.26万 | 0.41% |
4 | 华泰证券 | 700 | 1.11万 | 0.36% |
5 | 华鲁恒升 | 300 | 9630.00 | 0.31% |
6 | 中国平安 | 200 | 9660.00 | 0.31% |
7 | 中国国贸 | 500 | 9685.00 | 0.31% |
8 | 深高速 | 800 | 7992.00 | 0.26% |
9 | 海螺水泥 | 300 | 7809.00 | 0.25% |
10 | 川投能源 | 500 | 7400.00 | 0.24% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国开01 | 3060.35万 | 58.95% |
2 | 23农发01 | 1020.84万 | 19.66% |
3 | 23上海银行CD147 | 996.72万 | 19.20% |
4 | 23国债25 | 40.24万 | 0.78% |
5 | 22国债03 | 20.44万 | 0.39% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-09-30
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在所有基金中
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高
在同类基金中-
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高
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基本信息
基金简称 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 基金代码 | 003471 |
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基金全称 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2020-03-26 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金经理 | 张文 |
基金管理费 | 0.70% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 4702.94万份(2023-12-31) |
托管银行 | 浙商银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.52亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
(2)债券投资策略债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。1) 利率预期策略基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。2) 收益率曲线配置策略收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限机构。3) 可转债投资策略本基金将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的内嵌期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。基金将通过定性和定量相结合的方法对有较好盈利能力或成长前景的上市公司发行的可转债进行重点选择,同时密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面确认上市公司的转股意愿,以选择安全性和收益性俱佳的投资品种。本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。4)可交换债券投资策略可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
(3)股票投资策略本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。
(4)国债期货投资策略本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
(5)资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线变动、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
2、开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.70%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.32%(4.0折) |
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