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财通资管鑫管家货币B 添加关注

基金代码: 003480 货币型

万份收益[05-23] 7日年化收益率

0.6023 2.6920%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.72% 1.56% 3.50% 1.20%
同类平均 0.05% 0.20% 0.62% 1.34% 2.99% 1.03%
同类排名 100/652 125/652 40/652 25/652 33/652 32/652
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-23
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 借呗56A1 0.0000 0.00%
2 18兴业银行CD601 5.43亿 1.93%
3 19渤海银行CD019 3.99亿 1.42%
4 18上海银行CD318 3.10亿 1.10%
5 12国开27 2.80亿 1.00%
6 19建设银行CD003 2.44亿 0.87%
7 18恒丰银行CD314 2.18亿 0.78%
8 18厦门国际银行CD238 2.00亿 0.71%
9 19农业银行CD008 1.99亿 0.71%
10 18交通银行CD275 1.99亿 0.71%

宫志芳

宫志芳女士,基金经理。武汉大学数理金融硕士,中级经济师,6年证券从业经验,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 财通资管鑫管家货币B 003480 2017-08-18至今 643天 6.68%
2 财通资管鑫达混合C 005308 2018-01-24至2019-01-02 343天 3.45%
3 财通资管鑫达混合E 005882 2018-07-04至2019-01-02 182天 1.11%
4 财通资管鑫达混合A 005307 2018-01-24至2019-01-02 343天 3.98%
5 财通资管鸿达纯债债券C 005308 2019-01-03至今 140天 1.37%
6 财通资管鸿达纯债债券E 005882 2019-01-03至今 140天 1.42%
7 财通资管积极收益债券E 006162 2018-07-20至今 307天 4.24%
8 财通资管积极收益债券A 002901 2017-08-18至今 643天 9.97%
9 财通资管鑫锐混合C 004901 2017-12-06至今 533天 1.70%
10 财通资管鑫锐混合A 004900 2017-12-06至今 533天 2.19%
11 财通资管鑫逸回报混合C 004889 2017-08-30至今 631天 2.04%
12 财通资管鑫逸回报混合A 004888 2017-08-30至今 631天 2.46%
13 财通资管鑫管家货币A 003479 2017-08-18至今 643天 6.26%
14 财通资管积极收益债券C 002902 2017-08-18至今 643天 9.17%
15 财通资管鸿达纯债债券A 005307 2019-01-03至今 140天 1.47%

基本信息

基金简称 财通资管鑫管家货币B 基金代码 003480
基金全称 财通资管鑫管家货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-10-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 财通证券资产管理有限公司 基金经理 宫志芳
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 105.87亿 最新份额 2803746.37万份(2019-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 280.37亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资范围包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。
    1、剩余期限结构配置
    基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究,对利率期限结构变动趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。
    当预期短期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限;当预期短期利率下降时,适度延长组合的平均剩余期限。
    2、类属资产配置策略
    根据市场环境,结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素,灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等,确定组合中各债券品种的配置比例。
    3、个券选择,构建投资组合
    构建不同券种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行估值,确定价格中枢的变动趋势,在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上,投资于各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下,构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整,尽可能提升组合的收益。
    4、现金流均衡管理策略
    对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动态调整并有效分配现金流,在保证基金资产充分流动性的基础上,获取稳定的收益。
    5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会
    由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性;由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超额收益。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。
    7、债券回购杠杆策略
    本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-05-23 0.6023 2.6920%
2019-05-22 0.7839 2.6620%
2019-05-21 0.6927 2.6640%
2019-05-20 1.3502 2.7640%
2019-05-19 0.9887 2.7180%
2019-05-17 0.6773 2.7460%
2019-05-16 0.5460 2.6660%
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