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金鹰鑫瑞混合C 添加关注

基金代码: 003503 混合型

单位净值[03-21] 日涨幅

1.2659 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.09% 1.14% 2.05% 5.69% 0.93%
同类平均 2.51% 8.29% 17.09% 9.42% -0.50% 16.94%
同类排名 2552/2759 2570/2752 2539/2704 2232/2640 403/2443 2570/2761
四分位排名
很差

很差

很差

很差

优秀

很差
数据截止时间:03-21
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 尔康制药 2.55万 29.22万 0.35%
2 三钢闽光 7700 12.06万 0.14%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17国开12 3.93亿 10.15%
2 18民生银行CD481 2.90亿 7.49%
3 18民生银行CD533 2.44亿 6.30%
4 18中信银行CD251 1.95亿 5.04%
5 18江苏紫金农商行CD091 1.46亿 3.77%

汪伟

汪伟先生,2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元安混合型证券投资基金(自 2017年9月8日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自 2017年9月21日起任职)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金(自 2018年1月24日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自 2018年1月24日起任职)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金(自 2018年1月24日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自 2018年1月24日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自 2018年4月10日起任职)基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 金鹰鑫瑞混合C 003503 2018-04-10至今 346天 5.00%
2 金鹰元丰债券 210014 2017-09-21至2019-03-14 539天 1.07%
3 金鹰元安混合A 000110 2017-09-08至今 560天 14.40%
4 金鹰鑫瑞混合A 003502 2018-04-10至今 346天 5.04%
5 金鹰元祺信用债债券 002490 2018-01-24至今 422天 9.44%
6 金鹰元安混合C 002513 2017-09-08至今 560天 17.93%
7 金鹰元盛债券(LOF)C 162108 2018-01-24至今 422天 8.29%
8 金鹰元盛A 162109 2018-01-24至今 422天 0.00%
9 金鹰元盛B 150132 2018-01-24至今 422天 0.00%
10 金鹰添利信用债债券A 002586 2018-01-24至今 422天 7.05%
11 金鹰添利信用债债券C 002587 2018-01-24至今 422天 6.86%
12 金鹰元盛债券(LOF)E 004333 2018-01-24至今 422天 8.91%
13 金鹰民丰回报混合 004265 2018-01-24至今 422天 9.49%

龙悦芳

龙悦芳,曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰货币市场证券投资基金(自2017年9月8日)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日)和金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月14日)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 金鹰鑫瑞混合C 003503 2018-06-14至今 281天 4.30%
2 金鹰货币A 210012 2017-09-08至今 560天 5.78%
3 金鹰货币B 210013 2017-09-08至今 560天 6.17%
4 金鹰添瑞中短债债券A 005010 2017-09-21至今 547天 7.79%
5 金鹰添瑞中短债债券C 005011 2017-09-21至今 547天 7.16%
6 金鹰鑫瑞混合A 003502 2018-06-14至今 281天 4.40%
7 金鹰添祥中短债C 006390 2018-09-19至今 184天 2.30%
8 金鹰添祥中短债A 006389 2018-09-19至今 184天 2.43%
9 金鹰鑫日享债券C 006975 2019-03-20至今 2天 0.00%
10 金鹰鑫日享债券A 006974 2019-03-20至今 2天 0.00%

基本信息

基金简称 金鹰鑫瑞混合C 基金代码 003503
基金全称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-12-06
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 金鹰基金管理有限公司 基金经理 汪伟,龙悦芳
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 2.79亿 最新份额 340238.58万份(2018-12-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 38.70亿(2018-12-31)

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度的提高收益。
    2、股票投资策略
    本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:1)自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握其投资机会;2)自下而上地对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。
    (1)行业配置本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。
    1)行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。
    2)行业竞争结构:由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。
    3)行业周期:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长时点以及行业成长的持续性将对基金资产收益有较大影响。对基金投资而言,选择成长持续性久以及在行业高速增长前期提前布局则可以获取良好的投资收益。
    4)行业的潜在风险:辨别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。
    (2)个股选择本基金在行业配置的基础上,采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
    1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。
    行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。
    2)公司核心竞争力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的核心竞争力进行综合分析。
    3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。
    3、债券投资策略
    基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。 本基金以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
    4、中小企业私募债券投资策略
    本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。
    5、权证投资策略
    本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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