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国泰融安多策略灵活配置混合 添加关注

基金代码: 003516 混合型

单位净值[03-21] 日涨幅

1.4004 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:59642.15元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 2.37% 25.10% 54.74% 40.69% 40.32% 52.78%
同类平均 2.51% 8.29% 17.09% 9.42% -0.50% 16.94%
同类排名 1457/2759 13/2752 2/2704 14/2640 11/2443 4/2761
四分位排名
一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:03-21
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 平高电气 45.65万 368.89万 6.37%
2 正邦科技 68.56万 364.05万 6.29%
3 天邦股份 46.06万 313.21万 5.41%
4 欧普康视 6.04万 233.92万 4.04%
5 捷佳伟创 8.17万 232.68万 4.02%
6 温氏股份 8.69万 227.52万 3.93%
7 梦百合 10.43万 219.03万 3.78%
8 佳发教育 5.91万 203.60万 3.52%
9 科大讯飞 8.25万 203.28万 3.51%
10 用友网络 8.43万 179.56万 3.10%

2009年9月至2014年8月任上海威科投资有限公司投资部投资经理,2014年9月加入兴银基金管理有限责任公司,历任权益专户投资部投资经理,现任权益公募投资部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰融安多策略灵活配置混合 003516 2019-03-22至今 0天 0.00%
2 兴银消费新趋势灵活配置 004456 2017-07-22至今 608天 -5.71%
3 兴银丰润灵活配置混合 005146 2017-11-25至今 482天 -12.15%
4 兴银鼎新灵活配置 001339 2018-08-11至今 223天 -1.88%

高楠

2007年7月至2008年12月在中期期货有限公司工作,任分析师。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年8月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年11月起任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰融安多策略灵活配置混合 003516 2017-11-24至今 483天 37.25%

基本信息

基金简称 国泰融安多策略灵活配置混合 基金代码 003516
基金全称 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2017-07-03
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 ,高楠
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.15%
首募规模 2.10亿 最新份额 6314.54万份(2018-12-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.58亿(2018-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具,权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略等。
    1、大类资产配置策略
    本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
    2、股票投资策略
    本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选
    择,并结合市场环境灵活运用多种投资策略,建立成长投资策略、价值投资策略、主题投资策略、事件驱动策略、定向增发策略、次新股投资策略等多策略体系,根据市场环境的变化进行针对性的运用。
    (1)成长投资策略
    本基金将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。
    (2)价值投资策略
    价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA 以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司进行投资。
    (3)主题投资策略
    在我国的不同经济发展阶段,由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况不同,具有不同的投资主题。本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化,对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。
    (4)事件驱动策略
    本基金将持续关注事件驱动投资机会,重点关注的事项包括:1)并购重组,通过对上市公司资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企业进行投资;2)定增破发,即在预案期内或锁定期内跌破定增价格的定向增发项目,并结合对其基本面的分析及市场未来走势进行判断,精选价值被低估的定增项目进行投资。
    (5)定向增发策略
    本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。在严格控制风险的前提下,对投资组合进行优化配置和动态调整。
    (6)次新股投资策略
    次新股泛指最近特定时间段内(如过去一年、过去半年)首次公开募集的股票。本基金将根据次新股的自身特征,从上市时间、市值、网上中签率、行业、主题、高送转预期、价格等多方面综合分析,充分挖掘成长性高、安全边际较高的次新股进行投资。
    3、债券投资策略
    本基金综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。
    4、中小企业私募债投资策略
    本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    6、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
    7、股指期货投资策略
    本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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