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万家鑫稳纯债债券C 添加关注

基金代码: 003521 债券型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.0231 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.17% 1.73% 2.39% 3.86% 5.72% 6.02%
同类平均 -0.07% 0.28% 1.00% 1.64% 2.49% 3.20%
同类排名 628/1552 6/1545 71/1468 92/1401 217/1292 178/1556
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 16上海02 7727.20万 37.08%
2 17农发03 5908.80万 28.35%
3 11丽水城投债 1017.90万 4.88%
4 15青岛出版MTN001 1006.80万 4.83%
5 17国开05 998.10万 4.79%
6 16上海02 7727.20万 37.08%
7 17农发03 5908.80万 28.35%
8 11丽水城投债 1017.90万 4.88%
9 15青岛出版MTN001 1006.80万 4.83%
10 17国开05 998.10万 4.79%

周潜玮

周潜玮,2006年7月只2016年8月,曾任上海银行金融市场交易部债券交易员、债券副主管之职;2016年9月加入万家基金管理公司,曾任固定收益部投资经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 万家鑫稳纯债债券C 003521 2018-10-11至今 7天 0.10%
2 万家家乐债券A 005311 2018-08-15至2018-09-16 32天 -0.01%
3 万家家乐债券C 005312 2018-08-15至2018-09-16 32天 -0.04%
4 万家恒瑞18个月定期开放债券A 003159 2018-03-01至今 231天 3.16%
5 万家瑞和灵活配置混合A 002664 2018-08-15至今 64天 0.59%
6 万家瑞益灵活配置混合C 001636 2018-08-15至今 64天 -1.73%
7 万家瑞益灵活配置混合A 001635 2018-08-15至今 64天 -1.68%
8 万家瑞丰灵活配置混合C 001489 2018-08-15至今 64天 -0.92%
9 万家瑞丰灵活配置混合A 001488 2018-08-15至今 64天 -0.76%
10 万家双利债券 519190 2018-08-15至今 64天 -2.56%
11 万家增强收益债券 161902 2018-08-15至今 64天 -2.55%
12 万家鑫享纯债债券C 003748 2018-08-25至今 54天 0.89%
13 万家鑫享纯债债券A 003747 2018-08-25至今 54天 0.90%
14 万家瑞和灵活配置混合C 002665 2018-08-15至今 64天 0.61%
15 万家家裕债券A 005313 2018-08-15至今 64天 0.31%
16 万家恒瑞18个月定期开放债券C 003160 2018-03-01至今 231天 2.92%
17 万家年年恒祥定期开放债券A 519208 2018-03-01至今 231天 3.24%
18 万家年年恒祥定期开放债券C 519209 2018-03-01至今 231天 3.03%
19 万家家享纯债债券 519199 2018-03-01至今 231天 3.92%
20 万家年年恒荣定期开放债券A 519206 2018-03-01至今 231天 4.16%
21 万家年年恒荣定期开放债券C 519207 2018-03-01至今 231天 3.91%
22 万家鑫璟纯债债券C 003328 2018-07-11至今 99天 1.82%
23 万家鑫璟纯债债券A 003327 2018-07-11至今 99天 1.87%
24 万家家裕债券C 005314 2018-08-15至今 64天 0.25%
25 万家鑫稳纯债债券A 003520 2018-10-11至今 7天 0.12%

基本信息

基金简称 万家鑫稳纯债债券C 基金代码 003521
基金全称 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-11-25
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 万家基金管理有限公司 基金经理 周潜玮
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 20001.56万份(2018-06-30)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 2.08亿(2018-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等资产、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
    2、利率预期策略
    利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。
    3、期限结构配置策略
    利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。
    4、属类配置策略
    不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。
    5、债券品种选择策略
    在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:
    (1)符合前述投资策略;
    (2)短期内价值被低估的品种;
    (3)具有套利空间的品种;
    (4)符合风险管理指标;
    (5)双边报价债券品种;
    (6)市场流动性高的债券品种。
    本基金的一个投资重点为信用债券,对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。
    6、资产支持证券的投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在保证本金相对安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
    7、中小企业私募债券投资策略
    与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显着特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
    8、证券公司短期公司债券投资策略
    本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。
    9、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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