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万家1-3年政金债纯债C 添加关注

基金代码: 003521 债券型

单位净值[05-23] 日涨幅

1.0027 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.01% 0.41% 0.16% 1.74% 5.97% 1.06%
同类平均 -0.21% -0.09% 0.45% 2.87% 4.70% 2.17%
同类排名 1115/1909 873/1891 1196/1799 1159/1616 456/1406 1321/1915
四分位排名
一般

良好

一般

一般

良好

一般
数据截止时间:05-23
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18国开08 3.98亿 18.04%
2 17国开09 3.46亿 15.68%
3 18国开03 3.40亿 15.41%
4 18农发12 2.01亿 9.09%
5 国开1801 1.59亿 7.19%

周潜玮

周潜玮,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 万家1-3年政金债纯债C 003521 2019-03-25至今 59天 0.20%
2 万家年年恒祥定期开放债券A 519208 2018-03-01至2019-06-17 473天 5.16%
3 万家年年恒祥定期开放债券C 519209 2018-03-01至2019-06-17 473天 4.53%
4 万家年年恒荣定期开放债券C 519207 2018-03-01至2019-05-09 434天 6.77%
5 万家年年恒荣定期开放债券A 519206 2018-03-01至2019-05-09 434天 7.27%
6 万家鑫稳纯债债券A 003520 2018-10-11至2019-03-24 164天 2.42%
7 万家家裕债券C 005314 2018-08-15至2018-12-02 109天 0.37%
8 万家家裕债券A 005313 2018-08-15至2018-12-02 109天 0.49%
9 万家家乐债券C 005312 2018-08-15至2018-09-16 32天 -0.04%
10 万家家乐债券A 005311 2018-08-15至2018-09-16 32天 -0.01%
11 万家增强收益债券 161902 2018-08-15至今 281天 1.32%
12 万家鑫享纯债债券C 003748 2018-08-25至今 271天 3.47%
13 万家双利债券 519190 2018-08-15至今 281天 6.52%
14 万家恒瑞18个月定期开放债券A 003159 2018-03-01至今 448天 5.40%
15 万家鑫享纯债债券A 003747 2018-08-25至今 271天 3.47%
16 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 004465 2019-01-31至今 112天 0.66%
17 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 004464 2019-01-31至今 112天 0.71%
18 万家瑞丰灵活配置混合A 001488 2018-08-15至今 281天 -1.18%
19 万家瑞丰灵活配置混合C 001489 2018-08-15至今 281天 -1.62%
20 万家瑞益灵活配置混合A 001635 2018-08-15至今 281天 9.26%
21 万家瑞益灵活配置混合C 001636 2018-08-15至今 281天 8.81%
22 万家瑞和灵活配置混合A 002664 2018-08-15至今 281天 3.33%
23 万家瑞和灵活配置混合C 002665 2018-08-15至今 281天 3.12%
24 万家鑫璟纯债债券A 003327 2018-07-11至今 316天 6.36%
25 万家鑫璟纯债债券C 003328 2018-07-11至今 316天 6.18%
26 万家家享纯债债券 519199 2018-03-01至今 448天 5.94%
27 万家恒瑞18个月定期开放债券C 003160 2018-03-01至今 448天 4.91%
28 万家1-3年政金债纯债A 003520 2019-03-25至今 59天 0.24%

基本信息

基金简称 万家1-3年政金债纯债C 基金代码 003521
基金全称 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2019-03-25
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 万家基金管理有限公司 基金经理 周潜玮
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 220259.93万份(2019-03-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 22.08亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
    2、利率预期策略利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。
    3、期限结构配置策略利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。
    4、属类配置策略不同类型的债券在收益率、流动性上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性补偿间的最佳平衡点。本基金将综合流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。
    5、债券品种选择策略在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:
    (1)符合前述投资策略;
    (2)短期内价值被低估的品种;
    (3)具有套利空间的品种;
    (4)符合风险管理指标;
    (5)双边报价债券品种;
    (6)市场流动性高的债券品种。
    6、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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