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东方永熙18个月定期开放债券A 添加关注

基金代码: 003530 债券型

单位净值[06-10] 日涨幅

1.1193 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0.6% 0.24%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.07% 0.20% -0.09% 4.28% 8.48% 1.80%
同类平均 -0.02% -0.07% 0.16% 2.32% 5.25% 2.12%
同类排名 690/1957 1103/1933 1411/1834 172/1671 87/1429 745/1958
四分位排名
良好

一般

很差

优秀

优秀

良好
数据截止时间:06-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 民生银行 34.08万 216.06万 7.47%
2 吉林敖东 8.15万 148.41万 5.13%
3 绝味食品 1.03万 50.85万 1.76%
4 昊志机电 3.00万 30.49万 1.05%
5 诺普信 5930 3.86万 0.13%
6 中信建投 1000 2.56万 0.09%
7 养元饮品 320 1.85万 0.06%
8 内蒙一机 1000 1.21万 0.04%
9 恒瑞医药 120 7850.40 0.03%
10 兴业矿业 1000 6260.00 0.02%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 15国债21 540.76万 18.70%
2 16国债13 538.86万 18.64%
3 15国债28 489.99万 16.95%
4 15附息国债08 434.96万 15.04%
5 17国债12 150.45万 5.20%

周薇

中国人民银行研究生部金融学博士,10年证券从业经历, 曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任固定收益部债券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金(于2017年8月23日起转型为东方永润债券型证券投资基金)基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永润债券型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理。现任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 东方永熙18个月定期开放债券A 003530 2016-12-27至今 901天 11.93%
2 东方稳定增利债券C 001451 2015-09-30至2018-10-30 1126天 7.51%
3 东方稳定增利债券A 001450 2015-09-30至2018-10-30 1126天 8.07%
4 东方永润债券C 001161 2017-08-23至2018-10-25 428天 0.66%
5 东方永润债券A 001160 2017-08-23至2018-10-25 428天 2.06%
6 东方荣家保本混合 002480 2016-03-29至2018-04-09 741天 6.58%
7 东方鼎新灵活配置混合C 002192 2016-04-20至2018-01-24 644天 26.88%
8 东方鼎新灵活配置混合A 001196 2015-04-21至2018-01-24 1009天 32.37%
9 东方永润18个月定期开放债券A 001160 2015-05-20至2017-08-22 825天 -0.88%
10 东方永润18个月定期开放债券C 001161 2015-05-20至2017-08-22 825天 -1.77%
11 东方保本混合型基金 400013 2014-09-01至2015-02-02 154天 9.02%
12 东方多策略灵活配置混合A 400023 2019-03-01至今 107天 0.43%
13 东方多策略灵活配置混合C 002068 2019-03-01至今 107天 0.35%
14 东方金证通货币 002243 2019-03-01至今 107天 0.68%
15 东方民丰回报赢安混合A 004005 2019-03-01至今 107天 0.32%
16 东方民丰回报赢安混合C 004006 2019-03-01至今 107天 0.25%
17 东方臻宝纯债债券C 006211 2019-04-30至今 47天 -0.23%
18 东方金元宝货币 001987 2019-03-01至今 107天 0.75%
19 东方永熙18个月定期开放债券C 003531 2016-12-27至今 901天 10.82%
20 东方金账簿货币B 400006 2019-03-01至今 107天 0.76%
21 东方新价值混合C 002162 2015-11-20至今 1304天 -1.97%
22 东方惠新灵活配置混合C 002163 2015-11-20至今 1304天 101.58%
23 东方盛世灵活配置混合 002497 2016-04-15至今 1157天 12.95%
24 东方新价值混合A 001495 2015-07-03至今 1444天 12.35%
25 东方惠新灵活配置混合A 001198 2015-04-21至今 1517天 8.28%
26 东方金账簿货币A 400005 2019-03-01至今 107天 0.69%
27 东方臻宝纯债债券A 006210 2019-04-30至今 47天 -0.19%

基本信息

基金简称 东方永熙18个月定期开放债券A 基金代码 003530
基金全称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-12-27
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 不支持赎回
基金公司 东方基金管理有限责任公司 基金经理 周薇
基金管理费 0.80% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.00亿 最新份额 2550.88万份(2019-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 0.29亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易的可转换债券) 、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可投资于股票和权证,可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在封闭期和开放期采用不同的投资策略。
    (一)封闭期投资策略
    1、资产配置策略
    通过分析宏观经济发展趋势,基于对国家财政政策与货币政策的深入研究,结合对我国债券市场、股票市场发展特点的理解,在基金合同约定的投资范围内,跟踪把握各类资产预期表现的相对变化,据此形成一定的预期和判断,动态调整债券资产和股票资产的配置比例,控制运作风险,提高基金整体收益。
    2、债券资产投资策略
    根据本基金基金合同的约定,本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%。依据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,将债券市场划分为一般债券、信用债券和附权债券三个类别。通过对债券市场预期风险水平及相对收益率、类别券种的流动性、信用水平等分析,确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。
    (1)一般债券投资策略
    一般债券,包含国债、中央银行票据、政策性金融债等。对于一般债券,本基金主要通过套利策略获取收益。同时,由于国债及央行票据具有良好的流动性,能够为基金的流动性提供支持。
    (2)信用债券投资策略
    信用债券,包含公司债券、企业债、非政策性金融债券、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等。信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运营情况及未来发展前景分析等,对信用债券的违约风险及合理的信用利差水平进行判断,对信用债券进行独立、客观的价值评估。
    (3)附权债券投资策略
    附权债券,包含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等。在综合分析附权债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,本基金将选择安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的附权债券进行投资,并结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。
    鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。
    3、股票资产投资策略
    本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。
    4、权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    6、国债期货的投资策略
    本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作,获取超额收益。
    7、其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
    (二)开放期投资策略
    开放期内,为了保证本基金的投资组合具有较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置具有较高流动性的投资品种,防范流动性风险,在满足开放期流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回关闭

购买金额

申购起点 1.23元 追加金额 1.23元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.80%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.6% 钱景申购费率 0.24%(4.0折)
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