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浦银安盛日日丰B 添加关注

基金代码: 003535 货币型

万份收益[08-16] 7日年化收益率

0.6621 2.7440%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.24% 0.73% 1.47% 3.18% 1.92%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.23% 2.70% 1.60%
同类排名 37/651 18/650 10/648 14/648 20/648 13/648
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-16
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19国开01 8.69亿 7.81%
2 19交通银行CD172 5.96亿 5.36%
3 19华夏银行CD199 3.98亿 3.57%
4 19北京银行CD054 2.91亿 2.61%
5 18江苏银行CD197 2.50亿 2.24%
6 18中国银行CD069 2.00亿 1.79%
7 19兴业银行CD250 1.99亿 1.79%
8 17农发07 1.82亿 1.63%
9 19进出01 1.50亿 1.35%
10 19江苏银行CD090 1.37亿 1.23%

刘大巍

刘大巍先生,上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金及浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 浦银安盛日日丰B 003535 2017-11-01至今 655天 6.25%
2 浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 2019-03-06至2019-06-25 111天 0.24%
3 浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 2019-03-06至2019-06-25 111天 0.11%
4 浦银安盛稳健增利债券A 004126 2017-01-23至2018-07-05 528天 3.02%
5 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 166401 2016-08-17至2018-07-05 687天 2.93%
6 浦银安盛增利分级债券B 150063 2016-08-17至2018-07-05 687天 0.00%
7 浦银安盛增利分级债券A 150062 2016-08-17至2018-07-05 687天 0.00%
8 浦银安盛中短债债券A 006436 2019-03-06至今 165天 1.77%
9 浦银安盛幸福回报债券B 519119 2019-03-06至今 165天 1.54%
10 浦银安盛幸福回报债券A 519118 2019-03-06至今 165天 1.63%
11 浦银安盛双债增强债券C 006467 2019-05-21至今 89天 0.97%
12 浦银安盛双债增强债券A 006466 2019-05-21至今 89天 1.04%
13 浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 2019-06-26至今 53天 0.42%
14 浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 2019-06-26至今 53天 0.45%
15 浦银安盛上清所优选短融C 007065 2019-07-18至今 31天 0.21%
16 浦银安盛上清所优选短融A 007064 2019-07-18至今 31天 0.22%
17 浦银安盛中短债债券C 006437 2019-03-06至今 165天 1.68%
18 浦银安盛盛融定期开放债券 006404 2018-12-12至今 249天 3.21%
19 浦银安盛盛通定开债券 004800 2017-12-28至今 598天 7.63%
20 浦银安盛6个月定期债券A 519121 2016-08-17至今 1096天 9.01%
21 浦银安盛6个月定期债券C 519122 2016-08-17至今 1096天 8.27%
22 浦银安盛季季添利债券A 519123 2016-08-17至今 1096天 7.30%
23 浦银安盛季季添利债券C 519124 2016-08-17至今 1096天 6.19%
24 浦银安盛月月盈定期支付债券A 519128 2017-04-17至今 853天 9.99%
25 浦银安盛月月盈定期支付债券C 519129 2017-04-17至今 853天 9.05%
26 浦银安盛幸福聚利定开债券A 519320 2017-04-17至今 853天 8.45%
27 浦银安盛幸福聚利定开债券C 519321 2017-04-17至今 853天 7.70%
28 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 2017-06-08至今 801天 12.86%
29 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 2017-06-08至今 801天 12.01%
30 浦银安盛日日盈货币A 519566 2017-11-01至今 655天 5.04%
31 浦银安盛日日盈货币B 519567 2017-11-01至今 655天 5.47%
32 浦银安盛日日盈货币D 519568 2017-11-01至今 655天 5.04%
33 浦银安盛日日丰A 003534 2017-11-01至今 655天 5.82%
34 浦银安盛日日丰D 003536 2017-11-01至今 655天 5.82%

曹治国

曹治国先生,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008 年 7月至 2011 年 2 月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年 4 月至 2018 年 9 月先后任东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018 年 9 月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019 年 3 月起兼任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 浦银安盛日日丰B 003535 2019-03-01至今 170天 1.35%
2 浦银安盛日日丰D 003536 2019-03-01至今 170天 1.24%
3 浦银安盛日日丰A 003534 2019-03-01至今 170天 1.24%
4 浦银安盛日日盈货币D 519568 2019-03-01至今 170天 0.97%
5 浦银安盛日日盈货币B 519567 2019-03-01至今 170天 1.08%
6 浦银安盛日日盈货币A 519566 2019-03-01至今 170天 0.97%

基本信息

基金简称 浦银安盛日日丰B 基金代码 003535
基金全称 浦银安盛日日丰货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-11-07
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 浦银安盛基金管理有限公司 基金经理 刘大巍,曹治国
基金管理费 0.27% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.00亿 最新份额 1113162.84万份(2019-06-30)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 111.32亿(2019-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
    1、本基金的投资策略将基于以下研究分析:
    (1)市场利率研究
    A、宏观经济趋势宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。
    B、央行的货币政策取向包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。
    C、商业银行的信贷扩张商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。
    D、国际资本流动中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
    E、其他影响短期资金供求关系的因素包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。
    (2)市场结构研究银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。
    (3)企业信用分析直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
    2、本基金具体投资策略(1)滚动配置策略本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
    (2)久期控制策略本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
    (3)套利策略套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
    (4)时机选择策略股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.27%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-08-16 0.6621 2.7440%
2019-08-15 0.8825 2.9640%
2019-08-14 0.7128 2.8840%
2019-08-13 0.7940 2.9590%
2019-08-12 0.8220 2.9520%
2019-08-11 1.3189 2.8760%
2019-08-09 1.0715 2.8560%
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