招商招利宝货币B 添加关注
基金代码: 003538 货币型
万份收益[04-25] 7日年化收益率
0.5042 1.9040%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.15% | 2.24% | 0.71% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 335/872 | 173/866 | 165/860 | 57/840 | 92/783 | 109/853 |
四分位排名 | 良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21进出03 | 3.20亿 | 1.71% |
2 | 23农发06 | 2.65亿 | 0.00% |
3 | 23农业银行CD060 | 2.00亿 | 1.07% |
4 | 23进出04 | 1.63亿 | 0.00% |
5 | 23海淀国资CP005 | 1.62亿 | 0.87% |
6 | 22进出12 | 1.53亿 | 0.82% |
7 | 23民生银行CD462 | 1.50亿 | 0.80% |
8 | 24东莞农村商业银行CD034 | 1.49亿 | 0.80% |
9 | 23国开06 | 1.22亿 | 0.00% |
10 | 23建设银行CD259 | 1.10亿 | 0.59% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 招商招利宝货币B | 基金代码 | 003538 |
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基金全称 | 招商招利宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-04-17 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 基金经理 | 许强 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 2.00亿 | 最新份额 | 1864863.60万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 186.49亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在 397 天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、整体资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性等)进行分析,结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量等)和风险特征(信用等级、波动性等),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
2、类属资产配置策略
类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
本基金将以安全性为优先考虑因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。并将对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的预判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。
5、回购投资策略
本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决定正回购的操作期限。
6、资产支持证券的投资策略
在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素 、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
7、现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 50000元 | 追加金额 | 50000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-25 | 0.5042 | 1.9040% |
2024-04-24 | 0.5076 | 1.9560% |
2024-04-23 | 0.5320 | 1.9650% |
2024-04-22 | 0.5094 | 1.9640% |
2024-04-21 | 0.5120 | 1.9740% |
2024-04-20 | 0.5120 | 1.9850% |
2024-04-19 | 0.5396 | 1.9950% |