东吴增鑫宝货币B 添加关注
基金代码: 003589 货币型
万份收益[04-18] 7日年化收益率
0.4831 1.8730%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.53% | 1.09% | 2.12% | 0.64% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.59% |
同类排名 | 408/874 | 306/868 | 259/859 | 211/836 | 227/783 | 235/855 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
优秀 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21国开13 | 4.91亿 | 6.04% |
2 | 23湖北银行CD038 | 1.99亿 | 2.45% |
3 | 23平安银行CD174 | 1.99亿 | 2.44% |
4 | 23浦发银行CD081 | 1.98亿 | 2.44% |
5 | 23农业银行CD083 | 1.98亿 | 2.43% |
6 | 23北京农商银行CD139 | 1.69亿 | 2.08% |
7 | 23中原银行CD451 | 1.69亿 | 2.08% |
8 | 23进出04 | 1.52亿 | 1.86% |
9 | 23农业银行CD257 | 1.49亿 | 1.83% |
10 | 23平安银行CD040 | 1.49亿 | 1.83% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 东吴增鑫宝货币B | 基金代码 | 003589 |
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基金全称 | 东吴增鑫宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-11-07 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 东吴基金管理有限公司 | 基金经理 | 王明欣,侯慧娣 |
基金管理费 | 0.25% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 2.72亿 | 最新份额 | 813878.41万份(2023-12-31) |
托管银行 | 浙商银行股份有限公司 | 最新规模 | 81.39亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理, 在深入研究国内外的宏观经济走势、 货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济发展态势、 财政与货币政策、 市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平 (不同剩余期限到期收益率、 利息支付方式以及再投资便利性) ,结合各类资产的流动性特征(成交活跃度、发行规模)和风险特征(信用等级、波动性) ,决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
2、利率品种的投资策略本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化, 据此确定组合的平均久期。 在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
3、信用品种的投资策略本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系” ,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。
4、资产支持证券投资策略本基金将综合运用定性方法和定量方法, 基本面分析和数量化模型相结合, 对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、 流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定, 严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
5、债券回购投资策略在有效控制风险的条件下, 本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异, 在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。同时,密切关注央行公开市场操作、 季节因素、 日历效应、 IPO 发行等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的投资机会。
6、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。 当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.25%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-18 | 0.4831 | 1.8730% |
2024-04-17 | 0.4861 | 1.8740% |
2024-04-16 | 0.4916 | 1.8720% |
2024-04-15 | 0.6305 | 1.8800% |
2024-04-14 | 0.9849 | 1.8140% |
2024-04-12 | 0.4835 | 1.8390% |
2024-04-11 | 0.4834 | 1.8560% |