钱景量身定制,赚得更多

平安鑫利灵活配置混合A 添加关注

基金代码: 003626 混合型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.1094 0.19%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:318.98元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.89% -0.30% -0.47% -2.46% -4.75% -0.41%
同类平均 -3.11% -0.32% -1.33% -6.68% -14.33% -3.29%
同类排名 2006/7841 4427/7832 4030/7738 2382/7527 1807/7037 3153/7844
四分位排名
良好

一般

一般

良好

良好

良好
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 华统股份 2.62万 54.47万 1.52%
2 美的集团 7600 41.52万 1.16%
3 神火股份 2.44万 40.99万 1.14%
4 平煤股份 3.43万 39.65万 1.11%
5 中国移动 4000 39.79万 1.11%
6 西部矿业 2.59万 36.96万 1.03%
7 百洋医药 1.01万 36.22万 1.01%
8 长盈精密 2.70万 35.77万 1.00%
9 金诚信 9500 35.87万 1.00%
10 银泰黄金 2.37万 35.55万 0.99%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21国开02 1029.43万 28.71%
2 23国债01 367.03万 10.24%
3 希望转2 145.26万 4.05%
4 希望转债 110.37万 3.08%

王华

王华先生,哈尔滨工业大学金融学专业硕士,曾担任招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司,现担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 平安鑫利灵活配置混合A 003626 2023-12-25至今 93天 -0.28%
2 天弘安康颐养混合C 009308 2021-09-17至2023-03-07 536天 0.87%
3 天弘招添利混合A 011784 2021-11-30至2023-03-07 462天 0.83%
4 天弘招添利混合C 011785 2021-11-30至2023-03-07 462天 0.70%
5 天弘通利混合 000573 2021-11-08至2023-03-07 484天 15.81%
6 天弘惠利灵活配置混合 001447 2021-11-08至2023-03-07 484天 -5.09%
7 天弘新活力灵活配置混合 001250 2021-11-08至2023-03-07 484天 6.48%
8 天弘宁弘六个月持有期混合A 011558 2021-10-29至2023-03-07 494天 -2.68%
9 天弘宁弘六个月持有期混合C 011559 2021-10-29至2023-03-07 494天 -3.21%
10 天弘安康颐养混合E 013938 2021-10-20至2023-03-07 503天 0.96%
11 天弘安康颐养混合A 420009 2021-09-17至2023-03-07 536天 1.17%
12 平安兴鑫回报一年定开混合 011392 2023-11-13至今 135天 -6.06%
13 平安鑫利灵活配置混合C 006433 2023-12-25至今 93天 0.15%

基本信息

基金简称 平安鑫利灵活配置混合A 基金代码 003626
基金全称 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2018-01-19
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 平安基金管理有限公司 基金经理 王华
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 3247.36万份(2023-12-31)
托管银行 平安银行股份有限公司 最新规模 0.36亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的资产配置策略。
    本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分析,判断各类资产的市场趋势和预期风险收益,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
    2、股票投资策略
    采用成长与价值动态均衡投资( GVDBI)策略:在看多后市的前提下,主要从成长股票中构建基金组合,追求获得更多超额收益;反之,看空后市则主要从价值股票中构建基金组合,追求投资正回报;调整行情中,根据市场多空双方力量强弱和持续时间,采用灵活权重调整策略,平衡基金组合的风险与预期收益。
    3、债券投资策略
    债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
    4、权证投资策略
    本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、衍生品投资策略
    ( 1)股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    ( 2)国债期货投资策略
    本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。
    本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
    本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
    基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    6、中小企业私募债券投资策略
    本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
    基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
    7、资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部