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中融现金增利货币C 添加关注

基金代码: 003679 货币型

万份收益[10-18] 7日年化收益率

0.7435 2.7460%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.72% 1.44% 2.98% 2.35%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.60% 2.00%
同类排名 81/658 57/658 11/647 17/645 43/645 25/653
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-18
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19东莞银行CD085 4.98亿 1.65%
2 19昆仑银行CD036 4.97亿 1.65%
3 19渤海银行CD204 4.97亿 1.65%
4 19渤海银行CD211 4.97亿 1.65%
5 19天津银行CD130 4.97亿 1.65%
6 18国开09 4.60亿 1.53%
7 19贴现国债20 3.99亿 1.32%
8 18昆仑银行CD075 3.48亿 1.16%
9 12农发12 3.00亿 1.00%
10 17杭州银行CD137 3.00亿 1.00%

李倩

李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,学士学历,具有基金从业资格,证券从业年限11年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任本基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月起至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月起至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中融现金增利货币C 003679 2017-08-25至今 785天 7.85%
2 中融融安二号灵活配置混合 001739 2018-09-29至2019-09-09 345天 3.26%
3 中融日日盈交易型货币B 004869 2018-06-19至2019-09-09 447天 3.76%
4 中融鑫起点混合C 001414 2018-09-07至2019-09-09 367天 11.79%
5 中融日日盈交易型货币A 511930 2018-06-19至2019-09-09 447天 3.46%
6 中融鑫起点混合A 001413 2018-09-07至2019-09-09 367天 12.02%
7 中融恒信纯债A 003926 2017-08-18至2019-05-08 628天 10.57%
8 中融盈泽债券A 003009 2017-07-10至2019-05-08 667天 22.71%
9 中融恒信纯债C 003927 2017-08-18至2019-05-08 628天 10.11%
10 中融睿祥定期开放债券A 003071 2017-08-24至2019-05-08 622天 9.54%
11 中融睿祥定期开放债券C 003072 2017-08-24至2019-05-08 622天 8.98%
12 中融季季红定期开放债券C 005714 2018-03-23至2019-05-08 411天 6.57%
13 中融季季红定期开放债券A 005713 2018-03-23至2019-05-08 411天 6.95%
14 中融盈泽债券C 003010 2017-07-10至2019-05-08 667天 22.39%
15 中融融丰纯债债券C 002675 2016-08-12至2018-12-11 851天 -41.67%
16 中融融丰纯债债券A 002674 2016-08-12至2018-12-11 851天 -50.55%
17 中融融安二号保本混合 001739 2015-10-28至2018-09-28 1066天 0.70%
18 中融睿丰定期开放债券C 003061 2017-07-10至2018-06-28 353天 2.94%
19 中融睿丰定期开放债券A 003060 2017-07-10至2018-06-28 353天 3.24%
20 中融盈润债券A 003011 2017-07-10至2017-10-23 105天 -4.66%
21 中融盈润债券C 003012 2017-07-10至2017-10-23 105天 -5.72%
22 中融货币C 000846 2014-10-21至今 1824天 17.69%
23 中融增鑫定期开放债券A 000400 2017-02-16至今 975天 9.54%
24 中融聚安定期开放债券 005723 2018-09-07至今 407天 6.20%
25 中融增鑫定期开放债券C 000401 2017-02-16至今 975天 8.35%
26 中融恒泰纯债A 003013 2016-12-28至今 1025天 12.35%
27 中融恒泰纯债C 003014 2016-12-28至今 1025天 13.09%
28 中融聚商定期开放债券 005361 2018-03-08至今 590天 7.89%
29 中融现金增利货币A 003678 2017-08-25至今 785天 7.33%
30 中融货币E 003075 2016-08-18至今 1157天 10.11%
31 中融货币A 000847 2014-10-21至今 1824天 16.53%

基本信息

基金简称 中融现金增利货币C 基金代码 003679
基金全称 中融现金增利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-11-22
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中融基金管理有限公司 基金经理 李倩
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 20.00亿 最新份额 3011797.14万份(2019-06-30)
托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司 最新规模 301.18亿(2019-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
    1、久期控制策略
    本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
    2、资产类属配置策略
    资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
    3、时机选择策略
    债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。
    4、套利策略套利操作策略
    主要包括两个方面:
    (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
    (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。
    本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-10-18 0.7435 2.7460%
2019-10-17 0.7438 2.7940%
2019-10-16 0.7355 2.8070%
2019-10-15 0.7355 2.8240%
2019-10-14 0.7407 2.8420%
2019-10-13 1.4973 2.8560%
2019-10-11 0.8327 2.8750%
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