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易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额) 添加关注

基金代码: 003720 股票型

单位净值[03-26] 日涨幅

0.1906 -0.05%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47.77元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.19% -4.51% 3.08% 24.41% 22.73% 3.31%
同类平均 -0.04% 1.57% 3.10% 6.24% 7.58% 1.77%
同类排名 474/585 561/578 303/567 40/529 119/443 264/585
四分位排名
很差

很差

一般

优秀

良好

良好
数据截止时间:03-26
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 Cytokinetics Inc 1.41万 832.89万 2.63%
2 2338 524.12万 1.66%
3 2338 524.12万 1.66%
4 阿卡迪亚 2.29万 507.67万 1.61%
5 1.45万 440.40万 1.39%
6 爱美医疗 4.25万 427.62万 1.35%
7 1.48万 422.29万 1.34%
8 1.48万 422.29万 1.34%
9 1.95万 423.30万 1.34%
10 6493 424.19万 1.34%

宋钊贤

宋钊贤先生,理学硕士,易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。宋钊贤历任基金经理及现任基金经理助理的基金如下: 历任基金经理的基金 任职时间 离任时间 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 2020-09-05 - 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式 2020-09-05 - 易方达中证红利 ETF 2020-09-05 - 易方达中证红利 ETF 联接发起式 2020-09-05 - 易方达上证 50 指数(LOF) 2021-01-16 - 易方达中证国有企业改革指数(LOF) 2021-01-16 - 易方达中证香港证券投资主题 ETF 2021-04-15 - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 2021-04-15 - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 2021-04-15 - 易方达中证石化产业 ETF 2021-06-09 - 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 2021-10-29 -

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额) 003720 2021-04-15至今 1077天 -30.86%
2 易方达中证香港证券投资主题ETF 513090 2021-04-15至今 1077天 -26.37%
3 易标普医疗保健A(人民币份额) 161126 2021-04-15至今 1077天 18.92%
4 易标普医疗保健A(美元现汇份额) 003719 2021-04-15至今 1078天 9.42%
5 易方达标普生物科技指数A(人民币份额) 161127 2021-04-15至今 1077天 -24.83%
6 易方达中证石化产业ETF 516570 2021-06-09至今 1022天 -27.19%
7 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 502006 2021-01-16至今 1166天 -22.48%
8 易方达上证50指数(LOF)A 502048 2021-01-16至今 1166天 -29.36%
9 MSCI中国A股国际通交易ETF 512090 2020-09-05至今 1299天 -8.19%
10 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 006704 2020-09-05至今 1300天 -8.02%
11 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 006705 2020-09-05至今 1299天 -7.14%
12 易方达中证红利ETF 515180 2020-09-05至今 1299天 37.45%
13 易方达中证红利ETF联接A 009051 2020-09-05至今 1300天 34.63%
14 易方达中证红利ETF联接C 009052 2020-09-05至今 1299天 34.14%
15 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 012873 2021-07-19至今 983天 -19.39%
16 易标普医疗保健C(美元现汇份额) 012865 2021-07-21至今 981天 0.63%
17 易方达中证装备产业ETF联接A 018315 2023-07-25至今 247天 -17.94%
18 易方达中证全指建筑材料ETF 159787 2022-03-04至今 754天 -35.78%
19 易方达恒生港股通新经济ETF 513320 2022-03-03至今 755天 -18.89%
20 易方达中证装备产业ETF 562910 2021-12-29至今 819天 -40.30%
21 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533 2021-12-28至今 820天 -24.20%
22 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532 2021-12-28至今 820天 -23.68%
23 易方达中证现代农业主题ETF 562900 2021-12-02至今 846天 -25.04%
24 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 2021-10-29至今 881天 -27.74%
25 易方达标普生物科技指数C(人民币份额) 012866 2021-07-23至今 978天 -19.36%
26 易方达上证50指数(LOF)C 012875 2021-07-23至今 978天 -22.87%
27 易方达标普生物科技指数C(美元现汇份额) 012867 2021-07-23至今 978天 -26.43%
28 易标普医疗保健C(人民币份额) 012864 2021-07-21至今 980天 10.44%
29 易方达中证装备产业ETF联接C 018316 2023-07-25至今 246天 -16.04%

庞亚平

庞亚平先生,经济学硕士,易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理、基金经理。曾任中证指数有限公司研发部研究员、市场部主管,华夏基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额) 003720 2023-02-10至今 411天 7.20%
2 华夏中证央企ETF 512950 2018-10-19至2020-12-08 781天 15.44%
3 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 2020-09-29至2020-12-08 70天 2.47%
4 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 2020-09-29至2020-12-08 70天 2.41%
5 华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 2020-09-17至2020-12-08 82天 5.02%
6 华夏中证四川国改发起式ETF联接C 006561 2019-01-22至2020-12-08 686天 30.15%
7 华夏中证四川国改发起式ETF联接A 006560 2019-01-22至2020-12-08 686天 30.89%
8 华夏战略新兴成指ETF 512770 2020-03-18至2020-12-08 265天 57.21%
9 华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2020-03-18至2020-12-08 265天 52.56%
10 华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2020-03-18至2020-12-08 265天 52.22%
11 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2019-07-16至2020-12-08 511天 27.47%
12 华夏中证央企ETF联接C 006197 2018-11-14至2020-12-08 755天 17.31%
13 华夏中证央企ETF联接A 006196 2018-11-14至2020-12-08 755天 18.04%
14 华夏中证四川国改ETF 159962 2019-03-06至2020-12-08 643天 45.23%
15 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2019-07-16至2020-12-08 511天 26.94%
16 华夏中证四川国改ETF联接A 006560 2019-01-22至2020-04-06 440天 -10.85%
17 华夏中证四川国改ETF联接C 006561 2019-01-22至2020-04-06 440天 -11.18%
18 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 019494 2024-02-20至今 36天 -4.09%
19 易方达中证1000ETF 159633 2023-02-15至今 407天 -24.71%
20 易方达标普生物科技指数A(人民币份额) 161127 2023-02-10至今 411天 12.14%
21 易方达标普生物科技指数C(美元现汇份额) 012867 2023-02-10至今 411天 6.84%
22 易方达标普生物科技指数C(人民币份额) 012866 2023-02-10至今 411天 11.70%
23 易方达北证50成份指数C 017516 2022-12-27至今 457天 -16.23%
24 易方达北证50成份指数A 017515 2022-12-27至今 456天 -15.74%
25 易方达中证500ETF 510580 2022-12-17至今 466天 -8.89%
26 易方达中证500ETF联接A 007028 2022-12-17至今 466天 -8.86%
27 易方达中证500ETF联接C 007029 2022-12-17至今 466天 -8.97%
28 易方达沪深300ETF发起式 510310 2022-12-15至今 468天 -8.06%
29 易方达沪深300ETF联接C 007339 2022-12-15至今 468天 -7.91%
30 易方达沪深300ETF联接A 110020 2022-12-15至今 468天 -7.68%
31 易方达中证1000ETF联接A 016630 2023-02-15至今 406天 -24.56%
32 易方达中证1000ETF联接C 016631 2023-02-15至今 406天 -22.37%
33 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 019493 2024-02-20至今 36天 -4.07%
34 易方达上证科创板100ETF 588210 2023-11-08至今 140天 -21.52%
35 易方达中证港股通互联网ETF联接A 019313 2023-09-21至今 188天 -12.26%
36 易方达中证港股通互联网ETF联接C 019314 2023-09-21至今 188天 -14.08%
37 易方达中证家电龙头指数A 018646 2023-09-19至今 190天 1.45%
38 易方达中证家电龙头指数C 018647 2023-09-19至今 190天 1.30%
39 易方达上证科创板成长ETF 588020 2023-08-23至今 217天 -13.13%
40 易方达中证港股通互联网ETF 513040 2023-07-27至今 244天 -20.10%
41 易方达中证100ETF 159686 2023-07-11至今 260天 -9.08%
42 易方达中证国新央企科技引领ETF 563050 2023-06-21至今 280天 -23.18%
43 易方达中证光伏产业指数发起式C 017647 2023-04-11至今 351天 -34.19%
44 易方达中证光伏产业指数发起式A 017646 2023-04-11至今 351天 -34.00%
45 易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990 2022-08-10至今 595天 -25.77%

基本信息

基金简称 易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额) 基金代码 003720
基金全称 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
基金类型 股票型 成立日期 2016-12-13
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 宋钊贤,庞亚平
基金管理费 0.80% 基金托管费 0.25%
首募规模 -- 最新份额 24193.34万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 3.16亿(2023-12-31)

投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采用完全复制法进行投资。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。
    1、资产配置策略
    本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
    本基金在实际管理过程中可能由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或为了应对可能发生的较大规模赎回而持有较多现金,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金可适当投资于固定收益品种和货币市场工具。
    2、权益类品种投资策略
    本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。
    (1)组合复制策略
    本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
    (2)替代性策略
    当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
    3、固定收益品种和货币市场工具投资策略
    本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于固定收益品种和货币市场工具,主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    4、金融衍生品投资策略
    (1)减少现金拖累
    考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。
    (2)投资替代
    如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,14
    
    本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
    本基金在实际管理过程中可能由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或为了应对可能发生的较大规模赎回而持有较多现金,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金可适当投资于固定收益品种和货币市场工具。
    2、权益类品种投资策略
    本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。
    (1)组合复制策略
    本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
    (2)替代性策略
    当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
    3、固定收益品种和货币市场工具投资策略
    本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于固定收益品种和货币市场工具,主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    4、金融衍生品投资策略
    (1)减少现金拖累
    考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。
    (2)投资替代
    如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,          
    15
    
    为更好地实现投资目标,本基金可投资于个股期权、互换等金融衍生品,进行投资替代。
    5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.80%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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