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华润元大双鑫债券C 添加关注

基金代码: 003723 债券型

单位净值[07-17] 日涨幅

1.2219 -0.39%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 1.5% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.15% 0.78% 2.32% 5.98% 4.70% 4.75%
同类平均 0.07% 0.07% 0.67% 2.37% 2.72% 2.12%
同类排名 1204/5729 66/5688 46/5528 73/5242 603/4763 145/5736
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中际旭创 1.05万 164.39万 1.27%
2 海光信息 2.08万 160.90万 1.24%
3 中科曙光 3.13万 149.46万 1.15%
4 北方华创 4400 134.46万 1.04%
5 沪电股份 3.60万 108.65万 0.84%
6 华工科技 3.08万 104.10万 0.80%
7 立讯精密 3.22万 94.70万 0.73%
8 拓荆科技 3834 72.27万 0.56%
9 金山办公 2427 70.63万 0.55%
10 江波龙 7300 68.15万 0.53%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23国开08 2064.16万 15.95%
2 17西安高新MTN002 1079.42万 8.34%
3 16鄂联投MTN004 1050.92万 8.12%
4 22晋能煤业MTN014(科创票据) 1043.14万 8.06%
5 22赣金控MTN003 1036.82万 8.01%

尹华龙

尹华龙先生,基金经理,中山大学经济学专业硕士。历任信达澳银基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司债券高级研究员、基金经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华润元大双鑫债券C 003723 2023-06-06至今 407天 5.55%
2 华润元大现金收益货币A 000324 2022-07-20至2024-07-02 713天 2.25%
3 华润元大现金收益货币B 000325 2022-07-20至2024-07-02 713天 2.66%
4 华润元大现金通货币A 002883 2022-07-20至2024-07-02 713天 3.59%
5 华润元大现金通货币B 002884 2022-07-20至2024-07-02 713天 3.86%
6 华润元大润泽债券C 004894 2022-07-20至2024-03-06 595天 7.67%
7 华润元大润泽债券A 004893 2022-07-20至2024-03-06 595天 2.48%
8 华润元大润泽债券D 017585 2022-12-09至2024-03-06 453天 2.25%
9 华润元大润安混合A 013697 2022-10-21至2023-04-21 182天 -0.24%
10 华润元大润安混合C 013698 2022-10-21至2023-04-21 182天 -0.94%
11 信达澳银稳定价值债券A 610003 2020-07-25至2021-02-03 193天 -0.19%
12 信达澳银稳定价值债券B 610103 2020-07-25至2021-02-03 193天 -0.40%
13 信达澳银慧管家货币A 000681 2020-07-25至2021-02-03 193天 1.10%
14 信达澳银慧管家货币C 000682 2020-07-25至2021-02-03 193天 1.19%
15 信达澳银慧管家货币E 000683 2020-07-25至2021-02-03 193天 1.00%
16 信达澳银慧理财货币 003171 2020-07-25至2021-02-03 193天 1.07%
17 信达澳银慧管家货币B 009712 2020-07-25至2021-02-03 193天 1.23%
18 信达澳银慧管家货币D 009713 2020-07-25至2021-02-03 193天 0.72%
19 信达澳银安盛纯债 007768 2019-12-26至2021-02-03 405天 -0.18%
20 信达澳银信用债债券A 610008 2018-05-04至2021-02-03 1006天 19.26%
21 信达澳银信用债债券C 610108 2018-05-04至2021-02-03 1006天 18.36%
22 信达澳银鑫安债券(LOF) 166105 2018-05-04至2021-02-03 1006天 19.31%
23 信达澳银安益纯债 004838 2018-05-04至2021-02-03 1006天 9.14%
24 信达安和纯债 006391 2019-03-11至2019-09-17 190天 90.68%
25 华润元大稳健收益债券A 001212 2016-04-11至2017-04-19 373天 -0.56%
26 华润元大稳健收益债券C 001213 2016-04-11至2017-04-19 373天 -0.92%
27 华润元大润享三个月定期开放债券A 018458 2023-05-23至今 421天 4.91%
28 华润元大润享三个月定期开放债券C 018459 2023-05-23至今 421天 4.91%
29 华润元大润丰纯债D 017586 2022-12-09至今 586天 5.23%
30 华润元大泓远利率债债券A 019563 2023-10-24至今 267天 3.51%
31 华润元大润丰纯债C 015064 2022-10-21至今 635天 4.63%
32 华润元大润丰纯债A 015063 2022-10-21至今 635天 5.12%
33 华润元大润鑫债券A 003418 2022-07-20至今 728天 5.35%
34 华润元大双鑫债券A 003680 2023-06-06至今 407天 5.67%
35 华润元大润鑫债券C 006471 2022-07-20至今 728天 5.15%
36 华润元大泓远利率债债券C 019564 2023-10-24至今 267天 3.40%

基本信息

基金简称 华润元大双鑫债券C 基金代码 003723
基金全称 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2017-03-24
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华润元大基金管理有限公司 基金经理 尹华龙
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.20%
首募规模 0.93亿 最新份额 10870.68万份(2024-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 1.29亿(2024-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、企业债、公开发行公司债券、次级债、中期票据、资产支持证券,其剩余期限均不得超过五年。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略本基金以宏观经济及货币政策研究为导向,分析不同类别资产的市场变化,进而采取积极的主动投资管理策略,自上而下确定大类资产配置和信用债券类金融工具的类属配置比例,动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股与增发新股的申购,力求提高基金收益率。
    2、债券投资策略
    (1)久期策略在分析宏观经济指标和财政、货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。
    (2)收益率曲线策略收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。
    (3)可转换公司债投资策略由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手。本基金用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。本基金用可转债的平价溢价率和可转债的 Delta 系数来衡量可转债的股性特征。
    此外,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。
    (4)个券选择策略在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    (5)资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    (6)流动性管理策略本基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。
    (7)国债期货投资策略本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
    3、股票投资策略本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,适当参与股票投资,以增强组合的获利能力,提高预期收益率。
    本基金将根据对宏观经济、行业特性、行业竞争结构、行业商业模式等方面的分析,综合判断行业景气度和行业估值水平,自上而下确定本基金行业投资比例,避免行业集中度过高的风险。
    对于港股投资,本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
    本基金将重点关注:
    ①A 股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A 股缺乏投资标的行业(如博彩);
    ②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;
    ③符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
    ④与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 13.44元 追加金额 13.44元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0%(不打折)
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